MedStep
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 20-04-2026 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 69 000 € et 210 000 €
Total actif
236 269 €▼ 16,0 %
2024 · 281 428 €
Résultat net
12 287 €▼ 73,7 %
2024 · 46 754 €
Fonds de roulement
177 693 €▼ 28,6 %
2024 · 248 971 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
16 017 €
▼ 75,6 %
2025
20192025
Résultat net
12 287 €
▼ 73,7 %
2025
20192025
Capitaux propres
234 148 €
▼ 13,0 %
2025
20192025
Total actif
236 269 €
▼ 16,0 %
2025
20192025
Dettes
2 120 €
▼ 82,7 %
2025
20192025
Fonds de roulement
177 693 €
▼ 28,6 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation66 990 €-59 435 €▼ 11,3 %58 263 €▼ 2,0 %71 371 €▲ 22,5 %51 374 €▼ 28,0 %65 737 €▲ 28,0 %16 017 €▼ 75,6 %
Résultat net47 383 €-40 938 €▼ 13,6 %40 522 €▼ 1,0 %51 022 €▲ 25,9 %36 335 €▼ 28,8 %46 754 €▲ 28,7 %12 287 €▼ 73,7 %
Capitaux propres174 026 €-214 964 €▲ 23,5 %225 250 €▲ 4,8 %204 147 €▼ 9,4 %240 482 €▲ 17,8 %269 187 €▲ 11,9 %234 148 €▼ 13,0 %
Total actif187 287 €-248 451 €▲ 32,7 %229 562 €▼ 7,6 %219 993 €▼ 4,2 %255 450 €▲ 16,1 %281 428 €▲ 10,2 %236 269 €▼ 16,0 %
Dettes13 261 €-33 487 €▲ 153 %4 312 €▼ 87,1 %15 846 €▲ 268 %14 968 €▼ 5,5 %12 241 €▼ 18,2 %2 120 €▼ 82,7 %
Fonds de roulement155 493 €-178 968 €▲ 15,1 %180 348 €▲ 0,8 %167 220 €▼ 7,3 %211 959 €▲ 26,8 %248 971 €▲ 17,5 %177 693 €▼ 28,6 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 76 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 236 269 €
Actifs immobilisés
56 455 € ▲ 174 %
Actifs circulants
179 814 € ▼ 31,1 %
Passif 236 269 €
Capitaux propres
234 148 € ▼ 13,0 %
Dettes
2 120 € ▼ 82,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 4,3 % à 0,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 987 €▼
2024 · 75 097 €
Cash-flow
23 257 €▼
2024 · 56 114 €
Liquidité générale
84,80▲
2024 · 22,01
Taux d'endettement
0,01▼
2024 · 0,05
ROE
5,2 %▼
2024 · 17,4 %
ROA
5,2 %▼
2024 · 16,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
2 120 €▼
2024 · 11 849 €
Impôts
4 578 €▼
2024 · 19 323 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 39 893 € | 1 878 € | 1 395 € | 1 910 € | 46 817 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 868 € | 9 681 € | 9 652 € | 9 360 € | 10 970 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 2 mentions · 1 260 € octroyés · 1 260 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 345 € | 345 € |
| 2022 | 1 | 915 € | 915 € |
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 193 € | 14 047 € | 1 868 € | 9 681 € | 9 652 € | 9 360 € | 10 970 € | ▲ 17,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 6 764 € | 373 € | 1 270 € | 1 151 € | 1 757 € | ▲ 52,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 759 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 304 € | 76 529 € | 66 896 € | 81 425 € | 62 296 € | 77 007 € | 28 745 € | ▼ 62,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 66 990 € | 59 435 € | 58 263 € | 71 371 € | 51 374 € | 65 737 € | 16 017 € | ▼ 75,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 154 € | 117 € | 194 € | 1 004 € | 1 025 € | ▲ 2,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 145 € | 197 € | 154 € | 117 € | 194 € | 1 004 € | 1 025 € | ▲ 2,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 477 € | 68 € | 207 € | 665 € | 178 € | ▼ 73,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 € | 202 € | 477 € | 68 € | 207 € | 665 € | 178 € | ▼ 73,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 67 122 € | 59 430 € | 57 940 € | 71 419 € | 51 361 € | 66 076 € | 16 865 € | ▼ 74,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 739 € | 18 492 € | 17 417 € | 20 397 € | 15 026 € | 19 323 € | 4 578 € | ▼ 76,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 383 € | 40 938 € | 40 522 € | 51 022 € | 36 335 € | 46 754 € | 12 287 € | ▼ 73,7 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | 146 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 47 327 € | 40 882 € | 40 522 € | 51 022 € | 36 335 € | 46 754 € | 12 433 € | ▼ 73,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 187 287 € | 248 451 € | 229 562 € | 219 993 € | 255 450 € | 281 428 € | 236 269 € | ▼ 16,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 533 € | 54 718 € | 44 902 € | 37 100 € | 28 843 € | 20 608 € | 56 455 € | ▲ 174 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18 273 € | 54 433 € | 44 617 € | 36 815 € | 28 558 € | 20 348 € | 56 195 € | ▲ 176 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 3 841 € | 3 143 € | 2 445 € | 1 746 € | 40 881 € | ▲ 23× |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 40 776 € | 33 672 € | 26 113 € | 18 602 € | 15 313 € | ▼ 17,7 % |
| Immobilisations financières28 | 260 € | 285 € | 285 € | 285 € | 285 € | 260 € | 260 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 168 754 € | 193 733 € | 184 660 € | 182 893 € | 226 607 € | 260 821 € | 179 814 € | ▼ 31,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 902 € | 18 401 € | 5 645 € | 24 807 € | 40 109 € | 22 659 € | 20 717 € | ▼ 8,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 2 707 € | 24 807 € | 35 113 € | 21 768 € | 4 987 € | ▼ 77,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 2 937 € | - | 4 995 € | 891 € | 15 730 € | ▲ 18× |
| Placements de trésorerie50/53 | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 145 707 € | 174 136 € | 176 375 € | 155 554 € | 182 703 € | 234 908 € | 155 718 € | ▼ 33,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 140 € | 2 031 € | 3 296 € | 3 253 € | 3 379 € | ▲ 3,9 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 187 287 € | 248 451 € | 229 562 € | 219 993 € | 255 450 € | 281 428 € | 236 269 € | ▼ 16,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 174 026 € | 214 964 € | 225 250 € | 204 147 € | 240 482 € | 269 187 € | 234 148 € | ▼ 13,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 167 826 € | 208 764 € | 219 050 € | 197 947 € | 234 282 € | 262 987 € | 215 515 € | ▼ 18,1 % |
| Réserves immunisées132 | - | - | 146 € | 146 € | 146 € | 146 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 218 905 € | 197 801 € | 234 136 € | 262 842 € | 215 515 € | ▼ 18,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | - | 12 433 € | - |
| Dettes17/49 | 13 261 € | 33 487 € | 4 312 € | 15 846 € | 14 968 € | 12 241 € | 2 120 € | ▼ 82,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 18 722 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 261 € | 14 765 € | 4 312 € | 15 673 € | 14 648 € | 11 849 € | 2 120 € | ▼ 82,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 30 € | 30 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 30 € | 30 € | = |
| Dettes commerciales44 | 3 408 € | 4 163 € | 2 147 € | 1 970 € | 4 186 € | 2 411 € | 1 845 € | ▼ 23,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 2 147 € | 1 970 € | 4 186 € | 2 411 € | 1 845 € | ▼ 23,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 395 € | 11 277 € | 7 204 € | 8 023 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 395 € | 11 277 € | 7 204 € | 8 023 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1 770 € | 2 426 € | 3 258 € | 1 385 € | 245 € | ▼ 82,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 173 € | 320 € | 392 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 47 383 € | 40 938 € | 40 522 € | 51 022 € | 36 335 € | 46 754 € | 12 287 € | ▼ 73,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 193 € | 14 047 € | 1 868 € | 9 681 € | 9 652 € | 9 360 € | 10 970 € | ▲ 17,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 54 576 € | 54 985 € | 42 391 € | 60 703 € | 45 987 € | 56 114 € | 23 257 € | ▼ 58,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -50 233 € | 7 947 € | -1 878 € | -1 395 € | -1 125 € | -46 817 € | ▼ 4 061 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 28 428 € | 2 239 € | -20 820 € | 27 148 € | 52 205 € | -79 190 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que MedStep aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à MedStep : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour MedStep. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 20-04-2026 | 2026-00082897 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 08-04-2025 | 2025-00065635 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-04-2024 | 2024-00076369 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 03-04-2023 | 2023-00053852 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 15-04-2022 | 2022-20005953 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-04-2021 | 2021-12500418 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 28-04-2020 | 2020-10500389 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 26-04-2019 | 2019-11200148 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 23-04-2018 | 2018-10500157 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 24-04-2017 | 2017-09900499 |