MEDICUS (0471.500.271) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	174 169	160 854	138 090	75 742	90 299	81 728	74 207	83 701	56 608	86 622	102 228	90 784	71 977	62 061	37 799	57 161	70 330	88 216	117 864	90 136
Actifs immobilisés`21/28`	52 399	68 652	75 674	16 839	16 544	10 171	15 132	18 667	18 569	21 970	16 318	19 248	31 303	37 800	12 024	23 057	37 208	53 129	71 356	42 631
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	47	94	141	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	52 263	68 516	75 537	16 702	16 408	10 035	14 949	18 437	18 292	21 646	16 182	19 112	31 167	37 664	11 888	22 921	37 072	52 993	71 220	42 495
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436	872	1 309	1 744
Installations, machines et outillage`23`	3 527	4 639	4 852	1 181	2 184	3 187	4 190	5 193	1 709	2 371	896	-	-	-	-	-	3 509	7 017	11 328	15 783
Mobilier et matériel roulant`24`	48 736	62 877	69 685	13 836	11 739	3 677	6 895	8 614	11 097	15 676	15 286	19 112	26 414	30 534	2 382	11 088	18 867	24 468	39 570	3 578
Autres immobilisations corporelles`26`	-	1 000	1 000	1 686	2 485	3 170	3 863	4 629	5 486	3 600	-	-	4 753	7 130	9 506	11 833	14 260	20 636	19 013	21 390
Immobilisations financières`28`	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Actifs circulants`29/58`	121 770	92 202	62 416	58 903	73 755	71 557	59 075	65 034	38 039	64 651	85 910	71 536	40 674	24 261	25 775	34 104	33 122	35 087	46 508	47 505
Créances à un an au plus`40/41`	41 646	50 176	50 356	37 316	56 957	53 908	56 448	35 705	18 078	17 525	34 576	6 828	8 404	4 704	3 616	18 616	26 298	27 341	37 004	21 876
Créances commerciales`40`	14 671	25 334	21 843	15 179	20 871	22 672	18 112	-	402	-	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	26 975	24 843	28 513	22 137	36 086	31 236	38 336	35 705	17 676	17 525	34 576	6 828	6 654	4 704	3 616	18 616	26 298	27 341	37 004	21 876
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	77 348	40 181	10 362	21 348	16 285	17 222	2 627	995	321	11 333	25 251	36 998	27 652	5 285	10 027	2 860	2 930	5 762	9 504	22 510
Comptes de régularisation`490/1`	2 777	1 845	1 698	240	428	428	-	28 335	19 640	35 794	26 083	27 710	4 618	14 272	12 132	12 628	3 894	1 984	-	3 119
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	174 169	160 854	138 090	75 742	90 299	81 728	74 207	83 701	56 608	86 622	102 228	90 784	71 977	62 061	37 799	57 161	70 330	88 216	117 864	90 136
Capitaux propres`10/15`	95 154	83 866	60 511	52 344	58 789	48 250	23 155	34 673	31 647	45 735	37 665	37 069	36 068	33 183	25 959	29 306	26 727	36 180	45 455	52 719
Apport`10/11`	8 097	8 097	8 097	8 097	8 097	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803
Réserves`13`	34 412	24 412	24 412	24 412	24 412	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312	26 312
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves immunisées`132`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves disponibles`133`	15 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	52 645	51 356	28 001	19 834	26 280	15 740	-9 354	2 164	-863	13 225	5 156	4 560	3 559	674	-6 550	-3 203	-5 782	3 671	12 946	20 210
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 788	17 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	79 015	76 988	77 579	23 399	31 510	33 479	51 052	49 028	24 961	23 099	46 775	53 715	35 909	28 878	11 840	27 855	43 603	52 036	72 409	37 417
Dettes à plus d'un an`17`	24 987	37 160	49 053	-	-	-	-	3 306	-	-	3 470	3 470	10 311	17 152	-	3 793	22 377	30 629	55 889	27 759
Dettes financières`170/4`	24 987	37 160	49 053	-	-	-	-	3 306	-	-	3 470	3 470	10 311	17 152	-	3 793	22 377	30 629	55 889	27 759
Dettes à un an au plus`42/48`	54 028	32 328	24 526	16 899	23 310	21 469	42 052	45 721	22 461	23 099	39 555	40 290	19 398	10 926	11 840	24 062	21 226	21 407	16 520	9 658
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 172	11 615	10 805	-	-	-	5 813	7 540	-	-	-	-	-	-	3 407	11 099	8 345	8 345	-	2 888
Dettes financières`43`	2 106	4 278	3 663	4 220	14	-	3 767	5 133	3 810	6 066	801	7 642	7 212	6 836	4 156	8 761	8 671	11 370	8 031	-
Établissements de crédit`430/8`	2 106	4 278	3 663	4 220	14	-	3 767	5 133	3 810	6 066	801	7 642	7 212	6 836	4 156	8 761	8 671	11 370	8 031	-
Dettes commerciales`44`	496	171	662	2 421	2 553	3 165	15 862	8 905	8 716	10 692	1 807	448	1 045	-	660	1 046	1 889	859	301	1 377
Fournisseurs`440/4`	496	171	662	2 421	2 553	3 165	15 862	8 905	8 716	10 692	1 807	448	1 045	-	660	1 046	1 889	859	301	1 377
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 053	10 064	3 196	4 056	14 542	12 104	6 409	17 943	7 934	6 342	21 947	12 200	11 141	3 850	1 746	-	2 321	833	8 188	5 393
Impôts`450/3`	13 053	10 064	3 196	4 056	14 542	12 104	5 741	5 484	3 071	3 326	21 947	12 200	9 653	3 850	-	-	-	-	7 984	4 396
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	669	12 460	4 863	3 016	-	-	1 488	-	1 746	-	2 321	833	204	997
Autres dettes`47/48`	26 201	6 201	6 201	6 201	6 201	6 201	10 201	6 201	2 000	-	15 000	20 000	-	240	1 871	3 156	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	7 500	4 000	6 500	8 200	12 009	9 000	-	2 500	-	3 750	9 955	6 200	800	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	611	15 000	-	-	-	-	-	18 254
Marge brute d'exploitation`9900`	56 370	48 146	17 081	-1 852	22 292	42 659	37 021	53 387	-3 603	23 076	38 219	62 524	35 234	11 496	11 356	23 544	14 406	13 705	16 373	29 568
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	43 446	37 579	18 130	-	966	17 337	20 055	-	-	-	-	-	2 204	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 502	14 009	6 414	5 705	3 076	4 961	5 034	5 145	7 559	7 759	15 003	12 055	9 592	10 847	12 426	16 174	15 921	18 227	18 371	9 782
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 788	-	17 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	927	2 832	649	601	561	1 079	881	822	1 214	1 906	1 830	997	695	1 055	922	710	961	953	1 817	747
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	939	5 728
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	37 941	31 305	10 018	-8 158	18 655	36 619	-12 340	9 841	-12 718	13 411	2 632	32 135	4 892	-406	-1 992	6 660	-2 476	-5 475	-6 019	19 039
Produits financiers`75/76B`	1 699	1 810	2 222	2 079	2 079	3 069	2 921	2 007	1 389	2 080	1 725	-	7	1	5	1	-	9	-	5
Produits financiers récurrents`75`	1 699	1 810	2 222	2 079	2 079	3 069	2 921	2 007	1 389	2 080	1 725	-	7	1	5	1	-	9	-	5
Charges financières`65/66B`	2 306	2 846	848	1 018	6 252	4 096	1 979	3 688	2 582	1 909	671	569	665	2 817	1 360	2 230	5 768	3 612	6	2 772
Charges financières récurrentes`65`	2 306	2 846	848	1 018	6 252	4 096	1 979	3 351	2 582	1 909	671	569	665	2 817	1 360	2 230	5 768	3 612	6	2 772
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 334	30 269	11 392	-7 097	14 482	35 593	-11 398	8 159	-13 910	13 582	3 686	31 740	4 845	11 778	-3 347	4 431	-8 244	-9 617	-6 964	28 798
Impôts sur le résultat`67/77`	6 046	6 914	3 225	-652	3 942	10 499	120	5 133	178	5 513	3 090	10 739	1 960	4 554	-	1 852	1 209	-342	300	5 786
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 288	23 355	8 167	-6 446	10 540	25 094	-11 518	3 026	-14 088	8 069	596	21 001	2 885	7 224	-3 347	2 579	-9 453	-9 275	-7 264	23 012
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 288	23 355	8 167	-6 446	10 540	25 094	-11 518	3 026	-14 088	8 069	596	21 001	2 885	7 224	-3 347	2 579	-9 453	-9 275	-7 264	12 012
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	82 645	51 356	28 001	19 834	26 280	15 740	-9 354	2 164	-863	13 225	5 156	24 560	3 559	674	-6 550	-3 203	-5 782	3 671	12 946	20 210
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	51 356	28 001	19 834	26 280	15 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,2	-	-	0,4	0,3	-	-	-	-	-	1	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 362	223	223	-	-	786	515	-	-	-	-	-	129	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-09-2026	2026-00518787	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-08-2025	2025-00372070	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-11-2024	2024-00531942	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00468050	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-12-2022	2022-20539848	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-12-2021	2021-80000013	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-12-2020	2020-74000126	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-11-2019	2019-73700184	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-11-2018	2018-73300402	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-39400066	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-03-2017	2017-06200043	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-45400070	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-19900216	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-08-2013	2013-41200153	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-06-2012	2012-20400539	PDF
31-12-2010	schéma complet	14-06-2011	2011-17000240	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-06-2010	2010-20200284	PDF
31-12-2008	schéma complet	10-06-2009	2009-21900131	PDF
31-12-2007	schéma complet	09-06-2008	2008-20300142	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-67400368	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-06-2006	2006-35703094	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-09-2005	2005-73003952	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55402561	PDF
31-12-2002	schéma complet	28-07-2003	2003-51604077	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-12-2002	2002-79304925	PDF
31-12-2000	schéma complet	09-10-2001	2001-62705117	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	55 443	45 314	16 432	-2 453	21 731	41 580	-7 306	14 986	-5 159	21 170	17 635	44 190	14 484	10 441	10 434	22 834	13 445	12 752	12 352	28 821
Cash-flow	48 790	37 364	14 581	-740	13 616	30 055	-6 484	8 172	-6 529	15 828	15 599	33 056	12 477	18 071	9 079	18 753	6 468	8 952	11 107	32 794
Investissements en immobilisations (approximation)	1 249	8 987	65 249	6 000	9 449	0	1 499	3 400	4 158	20 367	12 073	0	3 095	36 623	1 393	2 023	0	0	47 096	43 463
Variation des valeurs disponibles	37 167	29 819	-10 986	5 063	-937	14 594	1 633	674	-11 012	-13 918	-11 747	9 346	22 367	-4 742	7 167	-70	-2 832	-3 742	-13 006	-
Fonds de roulement	67 743	59 874	37 890	42 005	50 445	50 088	17 023	19 313	15 578	41 552	46 355	31 246	21 276	13 335	13 935	10 042	11 896	13 680	29 988	37 847
Solvabilité	54,6 %	52,1 %	43,8 %	69,1 %	65,1 %	59,0 %	31,2 %	41,4 %	55,9 %	52,8 %	36,8 %	40,8 %	50,1 %	53,5 %	68,7 %	51,3 %	38,0 %	41,0 %	38,6 %	58,5 %
Liquidité générale	2,25	2,85	2,54	3,49	3,16	3,33	1,40	1,42	1,69	2,80	2,17	1,78	2,10	2,22	2,18	1,42	1,56	1,64	2,82	4,92
Taux d'endettement	0,83	0,92	1,28	0,45	0,54	0,69	2,20	1,41	0,79	0,51	1,24	1,45	1,00	0,87	0,46	0,95	1,63	1,44	1,59	0,71
ROE	32,9 %	27,8 %	13,5 %	-12,3 %	17,9 %	52,0 %	-49,7 %	8,7 %	-44,5 %	17,6 %	1,6 %	56,7 %	8,0 %	21,8 %	-12,9 %	8,8 %	-35,4 %	-25,6 %	-16,0 %	43,7 %
ROA	18,0 %	14,5 %	5,9 %	-8,5 %	11,7 %	30,7 %	-15,5 %	3,6 %	-24,9 %	9,3 %	0,6 %	23,1 %	4,0 %	11,6 %	-8,9 %	4,5 %	-13,4 %	-10,5 %	-6,2 %	25,5 %
Couverture des intérêts	24,04	15,92	19,38	-2,41	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 249 €	8 987 €	65 249 €	6 000 €	9 449 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 502 €	14 009 €	6 414 €	5 705 €	3 076 €

MEDICUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MEDICUS

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