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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,0 M	1,0 M	965 842	698 674	639 194	1,0 M	961 042	913 860	803 527	806 875	810 317	810 187	781 129	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	55 917	69 665	87 420	108 830	28 071	28 192	39 015	25 854	34 335	21 056	53 748	75 934	103 576	149 902	163 749	181 615	256 443	242 799
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4 958	7 437	12 395	19 831	29 747	42 139	54 533	92 960	106 594
Immobilisations corporelles`22/27`	54 542	68 290	86 045	107 455	26 697	26 817	37 441	24 281	32 973	14 736	44 949	62 177	82 383	118 793	120 248	125 719	162 121	134 843
Installations, machines et outillage`23`	5 049	6 527	8 053	4 598	3 595	5 329	5 329	7 063	4 698	2 765	4 060	5 409	7 064	10 335	14 661	15 884	25 730	29 770
Mobilier et matériel roulant`24`	49 493	61 763	77 992	102 857	23 102	21 488	32 113	17 218	28 274	11 971	18 003	33 882	52 432	85 572	82 701	86 949	113 505	82 187
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 886	22 886	22 886	22 886	22 886	22 886	22 886	22 886
Immobilisations financières`28`	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 573	1 573	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	956 746	930 365	857 012	670 603	611 002	968 442	935 188	879 525	782 471	753 127	734 382	706 611	631 226	1,2 M	979 376	904 533	1,0 M
Créances à un an au plus`40/41`	376 604	325 228	286 964	281 104	94 562	106 159	193 334	221 782	197 613	102 324	157 825	62 996	72 677	66 366	444 059	480 022	298 497	198 007
Créances commerciales`40`	235 690	207 025	207 250	220 349	13 540	4 155	2 235	596	1 601	14 360	-	-	-	-	-	5 502	13 848	2 500
Autres créances`41`	140 915	118 204	79 714	60 755	81 022	102 004	191 099	221 186	196 012	87 964	157 825	62 996	72 677	66 366	444 059	474 520	284 649	195 507
Placements de trésorerie`50/53`	434 187	361 436	411 120	250 102	303 102	256 637	475 081	315 927	226 652	161 348	170 938	162 695	150 928	160 448	243 534	225 496	186 051	265 898
Valeurs disponibles`54/58`	233 454	255 824	213 742	311 321	195 505	154 852	187 586	272 345	339 272	342 815	251 878	327 618	290 881	180 430	202 551	56 475	132 117	221 143
Comptes de régularisation`490/1`	15 371	14 258	18 539	14 485	77 434	93 354	112 441	125 134	115 987	175 984	172 485	181 073	192 125	223 982	265 696	217 382	287 868	319 050
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,0 M	1,0 M	965 842	698 674	639 194	1,0 M	961 042	913 860	803 527	806 875	810 317	810 187	781 129	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	911 115	835 538	778 014	670 445	560 383	457 350	468 958	813 987	750 246	648 527	647 948	174 177	514 883	463 785	1,1 M	938 716	954 304	971 086
Apport`10/11`	35 734	35 734	35 734	35 734	35 734	35 734	-	415 300	415 300	415 300	415 300	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	427 800	427 800	427 800	427 800	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	35 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	35 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	819 494	743 917	686 393	578 824	468 762	335 729	347 529	312 993	248 793	178 177	120 643	115 643	501 875	456 875	1,1 M	816 875	816 875	956 875
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	-	-	181 990	125 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	17 235	9 725	22 109	6 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	181 990	125 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 300	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	819 494	743 917	686 393	578 824	468 762	335 729	347 529	113 768	113 768	113 768	113 768	113 768	500 000	455 000	1,1 M	815 000	815 000	955 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	85 887	85 694	85 694	86 153	55 050	112 005	52 284	6 758	660	3 794	115 592	131 179	7 961
Dettes`17/49`	204 418	190 873	239 770	295 397	138 292	181 844	538 499	147 055	163 614	155 000	158 927	636 140	295 304	317 344	242 672	222 274	206 672	275 811
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	25 576	55 678	2 406	11 948	21 355	-	4 081	-	5 087	14 166	26 614	38 687	27 777	6 285	20 842	25 115
Dettes financières`170/4`	-	-	25 576	55 678	2 406	11 948	21 355	-	4 081	-	5 087	14 166	26 614	38 687	27 777	6 285	20 842	25 115
Dettes à un an au plus`42/48`	204 227	190 658	214 194	239 719	135 886	166 395	516 850	116 273	127 917	155 000	151 715	613 945	244 790	254 401	178 923	204 539	156 396	240 913
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	25 576	30 102	31 877	9 543	9 616	9 430	14 346	10 700	13 699	14 682	18 452	18 499	19 754	15 105	97 460	36 626	90 065
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	1 814	-	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	1 814	-	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	84 987	82 509	65 521	121 666	58 716	82 946	100 229	40 285	66 640	69 775	48 240	81 099	44 352	37 867	40 221	4 565	26 235	23 940
Fournisseurs`440/4`	84 987	82 509	65 521	121 666	58 716	82 946	100 229	40 285	66 640	69 775	48 240	81 099	44 352	37 867	40 221	4 565	26 235	23 940
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 576	25 696	31 844	46 378	30 145	2 277	264	30 718	25 347	42 693	45 547	56 572	25 003	32 005	44 148	34 124	38 492	31 507
Impôts`450/3`	24 576	25 696	31 844	46 378	30 145	2 277	-	-	13 277	12 213	20 674	30 539	138	7 559	7 559	167	167	6 983
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	264	30 718	12 069	30 481	24 872	26 033	24 865	24 445	36 589	33 958	38 325	24 524
Autres dettes`47/48`	94 664	56 877	86 729	39 798	37 483	71 557	405 114	30 925	25 230	28 833	42 609	457 821	156 937	164 775	79 449	68 390	55 044	95 401
Comptes de régularisation`492/3`	191	215	-	-	-	3 500	294	30 782	31 616	-	2 124	8 029	23 900	24 255	35 972	11 449	29 434	9 783
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	3 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 647	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	199 242	203 857	255 075	276 687	195 936	133 020	151 485	162 330	173 586	274 033	292 880	316 230	287 158	165 158	494 133	264 015	462 571	622 747
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	179	14 947	51 753	61 274	61 556	215 307	158 769	163 988	170 641	191 438	258 733	215 552	197 647	194 320
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 852	26 884	27 807	14 701	7 189	30 041	28 927	16 335	15 742	17 714	31 194	34 636	56 448	64 325	57 898	80 733	92 950	87 993
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 145	17 761	5 235	3 716	7 554	6 151	6 138	2 856	3 730	3 709	3 748	2 861	4 846	3 722	5 057	3 256	12 604	5 366
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 178	835	350	83	-	952	295	1 497	613
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	164 245	159 213	222 033	258 270	181 014	81 882	64 666	81 865	92 557	37 302	99 170	114 745	55 223	-94 328	172 444	-35 526	159 369	335 068
Produits financiers`75/76B`	23 157	7 328	4 720	9 342	13 095	0	9 444	4 990	1 815	751	1 088	1 876	3 902	15 241	18 135	25 276	24 723	16 644
Produits financiers récurrents`75`	23 157	7 328	4 720	9 342	13 095	0	9 444	4 990	1 815	751	1 088	1 876	3 902	15 241	18 135	25 276	24 723	16 644
Charges financières`65/66B`	1 593	3 959	3 520	3 036	2 637	1 530	1 026	895	2 448	814	704	3 879	7 494	5 433	5 802	10 492	7 926	8 470
Charges financières récurrentes`65`	1 593	3 959	3 520	3 036	2 637	1 530	1 026	895	2 448	814	704	3 879	7 494	5 433	5 802	10 492	7 926	8 470
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	185 810	162 582	223 232	264 576	191 472	80 351	73 084	85 960	91 924	23 061	98 718	112 391	51 548	-84 519	183 826	-14 389	174 670	342 629
Impôts sur le résultat`67/77`	58 460	48 368	70 663	116 514	58 440	49 659	21 312	22 220	8 877	22 482	33 997	802	525	-1 385	45 623	1 199	51 451	113 181
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	127 349	114 213	152 570	148 062	133 032	30 693	51 772	63 741	83 047	579	64 721	111 589	51 023	-83 134	138 202	-15 588	123 219	229 448
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	127 349	114 213	152 570	148 062	133 032	30 693	51 772	63 741	83 047	579	64 721	111 589	51 023	-83 134	138 202	-15 588	123 219	229 448
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	183 236	170 100	208 457	203 949	218 919	116 387	137 466	145 694	156 153	112 584	117 005	120 552	51 683	-79 340	253 794	115 592	131 179	232 961
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	55 887	55 887	55 887	55 887	85 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	51 772	56 690	45 000	38 000	-	42 300	-	-	-	-	-	454 500	75	610 000	-	0	140 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	127 349	114 213	152 570	148 062	133 032	30 500	51 772	60 000	45 000	57 534	5 000	68 268	45 000	-	250 000	-	0	225 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	3 310	-	15 234	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	127 349	114 213	152 570	148 062	133 032	30 500	51 772	56 690	45 000	42 300	-	68 268	45 000	-	250 000	-	-	225 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	51 772	56 690	45 000	38 000	30 000	42 300	-	-	25 000	-	-	454 500	-	530 000	-	0	140 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	51 772	56 690	45 000	38 000	30 000	42 300	-	-	-	-	-	454 500	-	530 000	-	0	140 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2,5	2,5	2,5	3,5	4,3	4,1	5	4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	2 177	-	-	-	4 460	4 460	4 467	6 254	7 692	7 194	-	7 001
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-09-2026	2026-00531912	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00476483	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-08-2024	2024-00444552	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00392819	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20340515	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66200159	PDF
31-12-2019	schéma complet	10-09-2020	2020-52700431	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-61600264	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-62200518	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-57700029	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-09-2015	2015-63500324	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-57800490	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-48600579	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-11-2012	2012-64900326	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-09-2011	2011-56000200	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-50000320	PDF
31-12-2008	schéma complet	27-08-2009	2009-68100250	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-08-2008	2008-61400327	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-66600201	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-08-2006	2006-69500171	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-09-2005	2005-68600083	PDF
31-12-2003	schéma complet	28-07-2004	2004-52200041	PDF
31-12-2002	schéma complet	07-07-2003	2003-36800273	PDF
31-12-2001	schéma complet	02-10-2002	2002-60600164	PDF
31-12-2000	schéma complet	12-10-2001	2001-63300300	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	195 097	186 097	249 840	272 971	188 203	111 922	93 593	98 199	108 299	55 016	130 363	149 381	111 671	-30 002	230 342	45 207	252 319	423 061
Cash-flow	158 201	141 097	180 377	162 763	140 221	60 733	80 699	80 075	98 789	18 293	95 915	146 225	107 471	-18 809	196 100	65 145	216 168	317 441
Investissements en immobilisations (approximation)	17 104	9 129	6 397	97 383	3 135	28 755	42 087	7 854	-	-14 978	9 008	7 597	9 099	50 778	40 032	5 904	106 594	60 368
Variation des valeurs disponibles	-22 370	42 083	-97 579	115 816	40 653	-32 734	-84 759	-66 927	-	90 937	-75 740	36 737	110 451	-22 122	146 076	-75 642	-89 026	-
Fonds de roulement	855 389	766 088	716 171	617 292	534 717	444 607	451 593	818 915	751 608	627 471	601 411	120 438	461 820	376 825	976 918	774 836	748 137	763 185
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6 %	7,2 %	8,4 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	81,7 %	81,4 %	76,4 %	69,4 %	80,2 %	71,6 %	46,5 %	84,7 %	82,1 %	80,7 %	80,3 %	21,5 %	63,6 %	59,4 %	81,6 %	80,9 %	82,2 %	77,9 %
Liquidité générale	5,19	5,02	4,34	3,58	4,94	3,67	1,87	8,04	6,88	5,05	4,96	1,20	2,89	2,48	6,46	4,79	5,78	4,17
Taux d'endettement	0,22	0,23	0,31	0,44	0,25	0,40	1,15	0,18	0,22	0,24	0,25	3,65	0,57	0,68	0,23	0,24	0,22	0,28
ROE	14,0 %	13,7 %	19,6 %	22,1 %	23,7 %	6,7 %	11,0 %	7,8 %	11,1 %	0,1 %	10,0 %	64,1 %	9,9 %	-17,9 %	12,8 %	-1,7 %	12,9 %	23,6 %
ROA	11,4 %	11,1 %	15,0 %	15,3 %	19,0 %	4,8 %	5,1 %	6,6 %	9,1 %	0,1 %	8,0 %	13,8 %	6,3 %	-10,6 %	10,5 %	-1,3 %	10,6 %	18,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	47,01	70,98	89,91	71,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jours	42 jours	17 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 jours	16 jours	28 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 104 €	9 129 €	6 397 €	97 383 €	3 135 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 852 €	26 884 €	27 807 €	14 701 €	7 189 €

MEDEVAL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,7 %

Liquidité5,19

Rentabilité11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MEDEVAL

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