MECON (0441.192.325) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	407 717	306 914	297 680	315 371	230 099	300 904	411 160	403 422	577 368	515 914	676 356	525 011	689 893	410 668	410 359	396 702	253 566	233 711
Actifs immobilisés`21/28`	75 357	28 942	18 974	41 447	55 137	71 637	100 008	113 257	120 310	48 241	54 839	26 099	25 956	35 609	18 135	29 875	38 958	62 506
Immobilisations corporelles`22/27`	75 357	28 942	18 974	41 447	55 137	71 637	100 008	113 257	120 310	48 241	54 839	26 099	25 956	35 609	18 135	29 875	38 958	62 506
Terrains et constructions`22`	64 258	19 873	5 945	12 083	12 837	18 602	26 205	33 807	23 403	26 048	21 038	-	-	-	4 144	4 827	10 629	21 105
Installations, machines et outillage`23`	11 099	8 479	10 823	15 941	21 002	19 421	25 451	26 009	24 362	17 712	20 159	3 105	5 738	6 260	8 564	13 288	6 916	10 336
Mobilier et matériel roulant`24`	0	589	2 206	13 423	21 298	33 613	48 352	53 441	72 545	4 481	13 643	22 994	20 218	26 396	1 901	11 004	20 419	29 833
Actifs circulants`29/58`	332 361	277 973	278 707	273 924	174 961	229 268	311 151	290 164	457 058	467 673	621 517	498 912	663 937	375 060	392 224	366 828	214 608	171 204
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 763	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	6 914	6 914	7 062	7 861	8 821	7 062	2 742
Stocks`30/36`	7 763	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	6 914	6 914	7 062	7 861	8 821	7 062	2 742
Créances à un an au plus`40/41`	236 351	103 107	151 702	124 141	75 561	104 804	161 399	109 962	63 108	113 781	347 886	230 102	435 774	122 033	99 710	199 763	117 435	87 255
Créances commerciales`40`	209 477	87 994	141 351	124 141	75 561	84 786	152 212	96 127	18 035	67 013	329 877	201 919	200 393	102 491	93 648	164 912	105 040	87 255
Autres créances`41`	26 874	15 113	10 351	-	-	20 018	9 188	13 835	45 072	46 768	18 009	28 182	235 381	19 542	6 063	34 850	12 395	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	20 430	21 216	151 987	151 987	171 987	169 914	142 998	142 227	141 720	75 313	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	80 481	151 059	96 915	117 426	81 505	106 075	112 235	142 721	227 559	189 030	87 125	87 392	76 055	100 711	142 932	82 932	90 111	81 207
Comptes de régularisation`490/1`	7 765	13 541	19 824	22 093	7 631	8 124	8 557	7 735	5 874	4 345	5 988	4 590	2 196	3 027	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	407 717	306 914	297 680	315 371	230 099	300 904	411 160	403 422	577 368	515 914	676 356	525 011	689 893	410 668	410 359	396 702	253 566	233 711
Capitaux propres`10/15`	279 015	196 301	130 183	174 522	116 253	200 811	304 486	269 652	482 260	452 650	455 158	391 304	338 332	333 128	287 261	205 483	182 997	154 658
Apport`10/11`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	256 296	256 296	256 296	256 296	256 296	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	256 296	256 296	256 296	256 296	256 296	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	254 226	171 511	105 394	149 733	142 330	251 517	251 517	216 683	197 784	168 174	140 059	30 872	30 872	95 701	95 701	95 701	73 214	44 876
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	25 630	25 630	25 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	25 630	25 630	25 630	25 630	25 630	25 630	25 630	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	25 630	25 630	25 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242
Réserves disponibles`133`	248 983	166 269	100 151	118 861	111 458	220 644	220 644	185 811	166 912	137 302	109 187	-	-	87 980	87 980	87 980	65 493	37 154
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-50 866	-75 495	28 180	28 180	28 180	28 180	58 802	104 136	51 163	212 638	166 771	84 993	84 993	84 993
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	128 702	110 613	167 497	140 849	113 845	100 093	106 673	133 770	95 108	58 264	216 198	128 706	351 561	62 650	108 208	176 329	55 680	64 163
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	3 110	19 076	33 554	-	3 967	9 133	14 163	19 060	-	939	6 408	11 608
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	3 110	19 076	33 554	-	3 967	9 133	14 163	19 060	-	939	6 408	11 608
Dettes à un an au plus`42/48`	95 861	90 613	167 497	140 849	113 845	99 569	103 564	114 694	61 554	58 264	109 231	47 087	337 398	43 589	108 208	175 390	49 272	52 554
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	3 110	6 196	14 990	14 780	3 967	5 167	5 030	5 332	4 768	939	5 469	5 201	4 946
Dettes financières`43`	8 827	8 810	9 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	8 827	8 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	0	9 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	21 071	27 660	33 445	32 539	4 013	28 615	29 626	24 657	33 583	45 974	56 566	32 405	40 269	9 132	32 848	162 109	35 022	41 467
Fournisseurs`440/4`	21 071	27 660	33 445	32 539	4 013	28 615	29 626	24 657	33 583	45 974	56 566	32 405	40 269	9 132	32 848	162 109	35 022	41 467
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	65 963	35 543	24 751	34 308	14 132	19 732	13 922	10 174	13 192	8 323	47 498	9 653	39 481	5 278	44 421	7 812	9 050	6 142
Impôts`450/3`	58 938	29 934	20 571	25 709	6 231	10 741	13 074	10 174	7 806	3 312	44 747	7 541	38 446	3 350	32 480	6 018	9 050	6 142
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 026	5 609	4 179	8 599	7 901	8 990	848	-	5 386	5 012	2 752	2 111	1 035	1 928	11 942	1 794	-	-
Autres dettes`47/48`	0	18 600	100 156	73 112	95 701	48 113	53 820	64 872	-	-	-	-	252 316	24 412	30 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	32 841	20 000	-	-	-	524	-	-	-	-	103 000	72 485	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	10 503	-	400	-	9 866	2 797	14 890	850	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	282 533	214 859	114 609	140 818	108 077	-21 669	109 663	119 307	159 751	95 597	173 206	129 334	77 890	124 049	209 198	112 211	68 993	86 031
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	98 593	80 788	67 858	56 752	52 929	43 380	20 731	50 013	85 034	78 694	62 429	36 930	37 501	40 376	38 861	32 482	37	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 689	8 474	24 674	21 553	26 464	28 372	28 414	29 874	28 785	15 782	14 135	11 984	9 749	13 116	16 191	21 159	23 548	26 965
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 628
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	862	756	1 345	1 655	3 145	8 238	9 459	6 368	5 164	1 978	2 585	2 948	3 147	2 538	4 135	18 558	3 720	4 411
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	4 144	-	-	-	9 890
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	176 389	124 840	20 731	60 857	25 539	-101 658	51 058	33 053	45 769	-858	94 057	77 472	27 493	68 020	150 012	40 012	41 687	40 027
Produits financiers`75/76B`	97	148	221	62	139	246	625	5 268	2 789	9 499	1 366	1 837	2 131	1 762	2 619	557	774	382
Produits financiers récurrents`75`	97	148	221	62	139	246	625	5 268	2 789	4 843	1 366	1 837	2 131	1 762	2 619	557	774	382
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 743	2 435	2 104	1 432	674	1 883	2 073	2 885	1 669	1 070	926	1 961	1 358	2 683	3 129	2 057	2 166	2 898
Charges financières récurrentes`65`	1 743	2 435	2 104	1 432	674	1 883	2 073	2 885	1 669	1 070	926	1 961	1 358	2 683	3 129	2 057	2 166	2 898
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	174 743	122 553	18 848	59 487	25 004	-103 295	49 610	35 436	46 889	7 571	104 364	75 145	43 156	63 805	149 501	38 512	40 295	27 621
Impôts sur le résultat`67/77`	57 195	37 537	5 463	1 218	375	380	14 776	16 537	17 279	10 078	40 511	22 173	12 230	17 938	37 724	16 026	11 956	7 765
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	117 548	85 016	13 386	58 269	24 629	-103 675	34 834	18 899	29 610	-2 507	63 853	52 973	30 926	45 867	111 778	22 487	28 339	19 856
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	117 548	85 016	13 386	58 269	24 629	-103 675	34 834	18 899	29 610	-2 507	63 853	52 973	30 926	45 867	111 778	22 487	28 339	19 856
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	117 548	85 016	13 386	7 403	-50 866	-75 495	63 014	47 079	57 790	56 295	167 989	104 136	243 564	212 638	196 771	107 480	113 332	104 849
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-50 866	-75 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	34 834	18 899	57 725	-	109 187	-	-	-	-	-	-	-	90 459	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	117 548	85 016	13 386	7 403	-	-	34 834	18 899	29 610	28 115	109 187	-	25 630	-	-	22 487	28 339	19 856
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 630	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	117 548	85 016	13 386	7 403	-	-	34 834	18 899	29 610	28 115	109 187	-	-	-	-	22 487	28 339	19 856
Bénéfice à distribuer`694/7`	34 834	18 899	57 725	-	109 187	-	-	-	-	-	-	-	257 230	-	30 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	34 834	18 899	57 725	-	109 187	-	-	-	-	-	-	-	257 230	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	1,3	1,1	1	1	1	1	1,6	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-
Heures prestées`1013`	2 711	2 187	1 824	1 642	1 710	1 436	585	1 634	3 176	3 093	2 622	1 337	1 421	1 626	1 718	1 672	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00492056	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00363306	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-07-2024	2024-00309256	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00295191	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-07-2022	2022-20184276	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-41600297	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-06-2020	2020-15100489	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-06-2019	2019-19700367	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-05-2018	2018-14400136	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-06-2017	2017-22100313	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-05-2016	2016-13200450	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-20000345	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-21600244	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-07-2013	2013-33800442	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-07-2012	2012-35100366	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-48600531	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-46000221	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-08-2009	2009-69200033	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-08-2008	2008-69300274	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-08-2007	2007-63800201	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	02-08-2006	2006-60100578	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-76002708	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-11-2004	2004-77704445	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	05-08-2003	2003-60004215	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2003	2003-57701613	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	30-07-2001	2001-46503150	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-07-2000	2000-40602588	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-06-1999	1999-19004234	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	19-05-1998	1998-10302007	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	19-09-1997	1997-44500486	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-27000473	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-07-1995	1995-42701203	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	23-11-1994	1994-48001862	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19300256	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	03-09-1992	1992-30504980	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	183 078	133 314	45 405	82 410	52 003	-73 287	79 472	62 926	74 554	14 924	108 193	89 455	37 242	81 136	166 203	61 171	65 236	66 992
Cash-flow	124 238	93 491	38 059	79 822	51 093	-75 304	63 248	48 773	58 395	13 275	77 988	64 956	40 676	58 984	127 969	43 645	51 887	46 821
Investissements en immobilisations (approximation)	53 105	18 442	2 200	7 863	9 965	0	53 515	22 822	100 854	9 185	42 875	12 127	3 049	34 734	4 452	12 075	0	11 431
Variation des valeurs disponibles	-70 578	54 144	-20 511	35 921	-24 570	-6 160	-30 486	-84 838	38 529	101 904	-267	11 337	-24 657	-42 221	60 000	-7 179	8 904	-
Fonds de roulement	236 499	187 359	111 210	133 075	61 116	129 698	207 587	175 471	395 504	409 409	512 286	451 824	326 539	331 470	284 016	191 437	165 336	118 650
Solvabilité	68,4 %	64,0 %	43,7 %	55,3 %	50,5 %	66,7 %	74,1 %	66,8 %	83,5 %	87,7 %	67,3 %	74,5 %	49,0 %	81,1 %	70,0 %	51,8 %	72,2 %	66,2 %
Liquidité générale	3,47	3,07	1,66	1,94	1,54	2,30	3,00	2,53	7,43	8,03	5,69	10,60	1,97	8,60	3,62	2,09	4,36	3,26
Liquidité immédiate	3,39	2,95	1,60	1,87	1,45	2,20	2,92	2,46	7,29	7,88	5,61	10,45	1,95	8,44	3,55	2,04	4,21	3,21
Taux d'endettement	0,46	0,56	1,29	0,81	0,98	0,50	0,35	0,50	0,20	0,13	0,47	0,33	1,04	0,19	0,38	0,86	0,30	0,41
ROE	42,1 %	43,3 %	10,3 %	33,4 %	21,2 %	-51,6 %	11,4 %	7,0 %	6,1 %	-0,6 %	14,0 %	13,5 %	9,1 %	13,8 %	38,9 %	10,9 %	15,5 %	12,8 %
ROA	28,8 %	27,7 %	4,5 %	18,5 %	10,7 %	-34,5 %	8,5 %	4,7 %	5,1 %	-0,5 %	9,4 %	10,1 %	4,5 %	11,2 %	27,2 %	5,7 %	11,2 %	8,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	54,74	21,58	57,56	77,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	0	0	-	-
en équivalents temps plein	1,5	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,3	1,1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	1	1	1
Entrées	1	1	4	1	-
Sorties	0	1	4	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	53 105 €	18 442 €	2 200 €	7 863 €	9 965 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 689 €	8 474 €	24 674 €	21 553 €	26 464 €

MECON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,4 %

Liquidité3,47

Rentabilité28,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP65 728 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MECON

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