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ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 08-12-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 800 000 €
Estimé : probablement entre 610 000 € et 1,1 M €
Total actif
190 890 €
Résultat net
147 113 €
Fonds de roulement
-19 582 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 190 890 €
Actifs immobilisés
91 695 €
Actifs circulants
99 195 €
Passif 190 890 €
Capitaux propres
72 113 €
Dettes
118 778 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 62,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
185 208 €
Cash-flow
155 136 €
Liquidité générale
0,84
Taux d'endettement
1,65
ROE
204,0 %
ROA
77,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
118 778 €
Impôts
30 201 €
Frais de personnel
58 351 €
Personnel
| Poste | 30-06-2024 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 2 |
| en équivalents temps plein | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024
Investissements
| Poste | 30-06-2024 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 99 718 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 023 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 58 351 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 023 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 667 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 245 226 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 177 185 € |
| Produits financiers75/76B | 628 € |
| Produits financiers récurrents75 | 628 € |
| Charges financières65/66B | 499 € |
| Charges financières récurrentes65 | 499 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 177 313 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 30 201 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 147 113 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 147 113 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 190 890 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 91 695 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 91 695 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 47 094 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 44 601 € | |
| Actifs circulants29/58 | 99 195 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 904 € | |
| Autres créances41 | 39 904 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 54 729 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 4 562 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 190 890 € | |
| Capitaux propres10/15 | 72 113 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Réserves13 | 67 113 € | |
| Réserves disponibles133 | 67 113 € | |
| Dettes17/49 | 118 778 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 118 778 € | |
| Dettes commerciales44 | 7 770 € | |
| Fournisseurs440/4 | 7 770 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 31 008 € | |
| Impôts450/3 | 31 008 € | |
| Autres dettes47/48 | 80 000 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 147 113 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 023 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 155 136 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma micro | 08-12-2024 | 2024-00611799 |