MDP (0721.663.172) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	90 030	121 979	172 736	273 284	227 642	166 103	46 430
Actifs immobilisés`21/28`	49 104	58 797	16 838	18 985	4 281	2 518	607
Immobilisations corporelles`22/27`	43 359	53 052	11 093	13 240	4 281	2 518	607
Mobilier et matériel roulant`24`	36 537	45 271	3 391	4 580	1 114	287	607
Autres immobilisations corporelles`26`	6 822	7 781	7 702	8 660	3 167	2 231	-
Immobilisations financières`28`	5 745	5 745	5 745	5 745	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	40 926	63 182	155 898	254 298	223 361	163 585	45 824
Créances à plus d'un an`29`	-	0	52 500	64 900	64 900	19 900	12 400
Autres créances`291`	-	0	52 500	64 900	64 900	19 900	12 400
Créances à un an au plus`40/41`	16 854	15 364	25 723	21 225	20 662	56 003	21 717
Créances commerciales`40`	13 371	13 371	15 730	18 133	20 650	55 965	21 707
Autres créances`41`	3 483	1 994	9 993	3 093	13	38	10
Valeurs disponibles`54/58`	24 072	47 818	77 675	168 173	136 089	86 783	11 052
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	1 709	899	654
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	90 030	121 979	172 736	273 284	227 642	166 103	46 430
Capitaux propres`10/15`	56 308	33 020	132 445	86 115	165 473	95 471	22 403
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	37 708	14 420	113 800	67 700	153 000	83 000	10 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	500	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	500	-
Réserves disponibles`133`	37 708	14 420	113 800	67 700	153 000	82 500	9 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	45	15	73	71	2
Dettes`17/49`	33 722	88 959	40 291	187 168	62 169	70 633	24 028
Dettes à plus d'un an`17`	1 605	3 193	4 766	6 323	7 865	9 392	10 903
Dettes financières`170/4`	1 605	3 193	4 766	6 323	7 865	9 392	10 903
Dettes à un an au plus`42/48`	30 761	84 786	34 829	180 845	54 303	61 194	13 080
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 589	1 573	1 557	1 542	1 527	1 512	1 497
Dettes commerciales`44`	6 445	3 081	1 599	1 212	2 428	22 170	2 799
Fournisseurs`440/4`	6 445	3 081	1 599	1 212	2 428	22 170	2 799
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 280	7 971	9 695	26 612	45 953	35 912	6 935
Impôts`450/3`	7 280	7 971	9 695	26 612	45 953	35 633	6 662
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	279	273
Autres dettes`47/48`	15 447	72 161	21 978	151 479	4 395	1 600	1 849
Comptes de régularisation`492/3`	1 357	979	697	-	-	47	44
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	49 184	67 329	60 745	81 736	90 220	93 181	14 009
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 305	8 870	2 147	997	683	397	351
Autres charges d'exploitation`640/8`	639	1 857	0	348	348	403	401
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	36 240	56 601	58 598	80 391	89 189	92 382	13 258
Produits financiers`75/76B`	5	695	1 709	1 711	1 757	856	-
Produits financiers récurrents`75`	5	695	1 709	1 711	1 757	856	-
Charges financières`65/66B`	1 571	1 748	1 303	311	322	314	110
Charges financières récurrentes`65`	1 571	1 748	1 303	311	322	314	110
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	34 674	55 548	59 004	81 790	90 624	92 924	13 148
Impôts sur le résultat`67/77`	11 386	16 149	12 875	17 147	19 022	18 256	3 145
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 288	39 399	46 129	64 643	71 602	74 668	10 003
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 288	39 399	46 129	64 643	71 602	74 668	10 003
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 288	39 444	46 145	64 715	71 673	74 671	10 003
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	45	15	73	71	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	99 380	0	150 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 288	0	46 100	64 700	70 000	73 000	10 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	500
Aux autres réserves`6921`	23 288	0	46 100	64 700	70 000	73 000	9 500
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	138 824	0	150 000	1 600	1 600	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	138 824	0	150 000	1 600	1 600	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	01-07-2026	2026-00233239	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-06-2025	2025-00144519	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-06-2024	2024-00133530	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00253211	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20188099	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-28900208	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-08-2020	2020-43200009	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	48 545	65 471	60 745	81 388	89 872	92 778	13 609
Cash-flow	35 592	48 269	48 277	65 640	72 285	75 065	10 354
Investissements en immobilisations (approximation)	2 611	50 829	0	15 702	2 446	2 308	958
Variation des valeurs disponibles	-23 746	-29 857	-90 498	32 084	49 306	75 731	-
Fonds de roulement	10 165	-21 605	121 069	73 453	169 057	102 391	32 744
Solvabilité	62,5 %	27,1 %	76,7 %	31,5 %	72,7 %	57,5 %	48,2 %
Liquidité générale	1,33	0,75	4,48	1,41	4,11	2,67	3,50
Taux d'endettement	0,60	2,69	0,30	2,17	0,38	0,74	1,07
ROE	41,4 %	119,3 %	34,8 %	75,1 %	43,3 %	78,2 %	44,6 %
ROA	25,9 %	32,3 %	26,7 %	23,7 %	31,5 %	45,0 %	21,5 %
Couverture des intérêts	30,90	37,46	46,62	plus de 100	plus de 100	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 611 €	50 829 €	-	9 957 €	2 446 €
Immobilisations financières	-	-	-	5 745 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 305 €	8 870 €	2 147 €	997 €	683 €

MDP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,5 %

Liquidité1,33

Rentabilité25,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MDP

Étapes suivantes