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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M
Terrains et constructions`22`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M
Actifs circulants`29/58`	139 204	106 901	174 386	143 949	114 889	52 894	108 484
Créances à un an au plus`40/41`	0	3 562	8 924	-	-	-	-
Autres créances`41`	0	3 562	8 924	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	100 000	75 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	38 425	27 445	164 612	143 138	114 140	52 154	89 266
Comptes de régularisation`490/1`	779	895	851	811	749	741	19 218
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,4 M
Capitaux propres`10/15`	499 993	414 647	371 433	288 769	198 224	135 037	140 601
Apport`10/11`	54 566	54 566	54 566	54 566	54 566	54 566	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	54 566
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	54 566
Réserves`13`	445 427	360 081	316 867	234 204	93 757	30 570	36 021
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 068
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-
Réserves immunisées`132`	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	11 121	16 572
Réserves disponibles`133`	439 538	354 192	310 978	228 315	87 868	19 449	13 381
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	0	49 901	49 901	50 014
Dettes`17/49`	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M
Autres dettes`178/9`	82 702	79 521	124 547	119 757	115 073	115 073	219 188
Dettes à un an au plus`42/48`	7 164	6 316	12 996	12 996	22 072	6 271	1 557
Dettes commerciales`44`	13	13	12	12	134	375	6
Fournisseurs`440/4`	13	13	12	12	134	375	6
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 828	4 532	11 433	11 433	20 387	-	-
Impôts`450/3`	3 828	4 532	11 433	11 433	20 387	-	-
Autres dettes`47/48`	3 322	1 771	1 551	1 551	1 551	5 896	1 551
Comptes de régularisation`492/3`	3 308	3 181	4 974	4 790	4 683	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	272 402	260 823	286 421	246 543	236 192	224 551	170 230
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	82 800	82 800	82 800	82 800	118 324	189 374	151 079
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 140	21 467	20 657	18 842	18 202	17 552	6 995
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	167 463	156 556	182 964	144 901	99 666	17 626	12 156
Produits financiers`75/76B`	15	34	3	5	19	22	3
Produits financiers récurrents`75`	15	34	3	5	19	22	3
Charges financières`65/66B`	42 303	66 624	61 728	17 927	16 112	23 210	22 352
Charges financières récurrentes`65`	42 303	66 624	61 728	17 927	16 112	23 210	22 352
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	125 175	89 966	121 239	126 978	83 574	-5 563	-10 193
Impôts sur le résultat`67/77`	39 828	28 626	38 576	36 433	20 387	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	85 347	61 341	82 663	90 546	63 186	-5 563	-10 193
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	5 232	5 450	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	85 347	61 341	82 663	90 546	68 419	-113	-10 193
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	85 347	61 341	82 663	140 447	118 320	49 901	50 014
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	49 901	49 901	-	60 206
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	18 127	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	85 347	61 341	82 663	140 447	68 419	-	-
Aux autres réserves`6921`	85 347	61 341	82 663	140 447	68 419	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	18 127	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	18 127	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	19-03-2026	2026-00057099	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-05-2025	2025-00102520	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	24-05-2024	2024-00094737	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-06-2023	2023-00107605	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-07-2022	2022-20232981	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-08-2021	2021-54500197	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	17-09-2020	2020-53500094	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	250 263	239 356	265 764	227 701	217 991	206 999	163 235
Cash-flow	168 147	144 141	165 463	173 346	181 511	183 811	140 886
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	2,3 M
Variation des valeurs disponibles	10 981	-137 167	21 474	28 998	61 987	-37 112	-
Fonds de roulement	132 040	100 585	161 390	130 953	92 817	46 623	106 927
Solvabilité	28,0 %	22,6 %	18,7 %	14,2 %	9,5 %	6,3 %	5,9 %
Liquidité générale	19,43	16,92	13,42	11,08	5,21	8,43	69,68
Taux d'endettement	2,57	3,42	4,34	6,05	9,54	14,89	16,01
ROE	17,1 %	14,8 %	22,3 %	31,4 %	31,9 %	-4,1 %	-7,2 %
ROA	4,8 %	3,3 %	4,2 %	4,4 %	3,0 %	-0,3 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	5,92	3,59	4,31	12,70	13,53	-	7,30

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,6 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,9 M €	2,0 M €
Mandats de mise en gage du fonds de commerce	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	0 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	82 800 €	82 800 €	82 800 €	82 800 €	118 324 €

MDP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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