MDM Technics
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 23-12-2025 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 250 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 360 000 €
Total actif
457 808 €=
2024 · 457 916 €
Résultat net
32 409 €▼ 75,9 %
2024 · 134 459 €
Fonds de roulement
358 461 €▼ 10,4 %
2024 · 400 033 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
41 984 €
▼ 77,7 %
2025
20192025
Résultat net
32 409 €
▼ 75,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
444 902 €
▲ 7,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
457 808 €
=
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
12 906 €
▼ 71,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
358 461 €
▼ 10,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
97,2 %
▲ 7,1pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
29,87
▲ 19,94
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
7,1 %
▼ 22,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation37 455 €-16 790 €▼ 55,2 %36 225 €▲ 116 %52 271 €▲ 44,3 %135 009 €▲ 158 %188 188 €▲ 39,4 %41 984 €▼ 77,7 %
Résultat net27 933 €-13 580 €dans la moitié centrale du secteur▼ 51,4 %25 435 €dans la moitié centrale du secteur▲ 87,3 %37 599 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,8 %95 868 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 155 %134 459 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 40,3 %32 409 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 75,9 %
Capitaux propres105 553 €-119 133 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,9 %144 568 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,3 %182 167 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,0 %278 035 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 52,6 %412 493 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,4 %444 902 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,9 %
Total actif120 642 €-138 815 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,1 %174 195 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,5 %211 913 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,7 %316 666 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,4 %457 916 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 44,6 %457 808 €au-dessus de la moitié centrale du secteur=
Dettes15 089 €-19 682 €▲ 30,4 %29 628 €▲ 50,5 %29 746 €▲ 0,4 %38 631 €▲ 29,9 %45 423 €▲ 17,6 %12 906 €▼ 71,6 %
Fonds de roulement106 078 €-93 515 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,8 %124 506 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,1 %166 202 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,5 %268 471 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 61,5 %400 033 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,0 %358 461 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,4 %
Solvabilité87,5 %-85,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp83,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp86,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp87,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp90,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp97,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp
Liquidité générale8,36-5,75au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,615,20au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,556,64au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,448,02au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,389,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,9129,87au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,94
Rentabilité des actifs (ROA)23,2 %-9,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,4pp14,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp17,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp30,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,5pp29,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp7,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 22,3pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 78 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 457 808 €
Actifs immobilisés
86 933 € ▲ 563 %
Actifs circulants
370 876 € ▼ 16,6 %
Passif 457 808 €
Capitaux propres
444 902 € ▲ 7,9 %
Dettes
12 906 € ▼ 71,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 9,9 % à 2,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
58 544 €▼
2024 · 195 010 €
Cash-flow
48 969 €▼
2024 · 141 281 €
Taux d'endettement
0,03▼
2024 · 0,11
ROE
7,3 %▼
2024 · 32,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
12 415 €▼
2024 · 44 773 €
Impôts
15 492 €▼
2024 · 53 467 €
Crédit fournisseurs
26 jours▼
2024 · 46 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 156 € | - | 9 981 € | 97 914 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 869 € | 6 294 € | 6 822 € | 16 560 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 24 287 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 169 030 € | 246 617 € | 243 414 € | 160 604 € | ▼ 34,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 2 315 € | 5 557 € | 5 869 € | 6 294 € | 6 822 € | 16 560 € | ▲ 143 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 857 € | 1 009 € | 917 € | 4 326 € | ▲ 372 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 38 373 € | 19 514 € | 42 521 € | 58 997 € | 142 312 € | 195 927 € | 62 870 € | ▼ 67,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 37 455 € | 16 790 € | 36 225 € | 52 271 € | 135 009 € | 188 188 € | 41 984 € | ▼ 77,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 0 € | - | 6 049 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 4 € | - | 4 € | 3 € | 0 € | - | 6 049 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 433 € | 350 € | 263 € | 133 € | ▼ 49,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 275 € | 572 € | 500 € | 433 € | 350 € | 263 € | 133 € | ▼ 49,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 37 185 € | 16 580 € | 35 729 € | 51 841 € | 134 658 € | 187 925 € | 47 901 € | ▼ 74,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 252 € | 3 000 € | 10 295 € | 14 242 € | 38 790 € | 53 467 € | 15 492 € | ▼ 71,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 933 € | 13 580 € | 25 435 € | 37 599 € | 95 868 € | 134 459 € | 32 409 € | ▼ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 27 933 € | 13 580 € | 25 435 € | 37 599 € | 95 868 € | 134 459 € | 32 409 € | ▼ 75,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 120 642 € | 138 815 € | 174 195 € | 211 913 € | 316 666 € | 457 916 € | 457 808 € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 150 € | 25 618 € | 20 061 € | 16 244 € | 9 951 € | 13 110 € | 86 933 € | ▲ 563 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 25 468 € | 19 911 € | 16 094 € | 9 801 € | 12 960 € | 86 783 € | ▲ 570 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | - | 25 879 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 16 094 € | 9 801 € | 12 960 € | 60 904 € | ▲ 370 % |
| Immobilisations financières28 | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 120 492 € | 113 197 € | 154 134 € | 195 669 € | 306 715 € | 444 806 € | 370 876 € | ▼ 16,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 375 € | 14 315 € | 31 360 € | 24 336 € | 58 522 € | 125 190 € | 38 510 € | ▼ 69,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 24 151 € | 53 476 € | 114 850 € | 22 438 € | ▼ 80,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 184 € | 5 046 € | 10 340 € | 16 073 € | ▲ 55,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 162 500 € | 95 781 € | ▼ 41,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 101 086 € | 95 831 € | 121 606 € | 167 950 € | 246 290 € | 155 264 € | 235 221 € | ▲ 51,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 383 € | 1 904 € | 1 852 € | 1 363 € | ▼ 26,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 120 642 € | 138 815 € | 174 195 € | 211 913 € | 316 666 € | 457 916 € | 457 808 € | = |
| Capitaux propres10/15 | 105 553 € | 119 133 € | 144 568 € | 182 167 € | 278 035 € | 412 493 € | 444 902 € | ▲ 7,9 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 12 400 € | - | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 12 400 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 22 200 € | 32 200 € | 57 200 € | 87 200 € | 177 200 € | 277 200 € | 309 200 € | ▲ 11,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 85 000 € | 175 000 € | 275 000 € | 307 000 € | ▲ 11,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 70 953 € | 74 533 € | 74 968 € | 82 567 € | 88 435 € | 122 894 € | 123 303 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes17/49 | 15 089 € | 19 682 € | 29 628 € | 29 746 € | 38 631 € | 45 423 € | 12 906 € | ▼ 71,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 414 € | 19 682 € | 29 628 € | 29 466 € | 38 244 € | 44 773 € | 12 415 € | ▼ 72,3 % |
| Dettes commerciales44 | 3 440 € | 13 350 € | 23 214 € | 22 521 € | 25 139 € | 30 797 € | 11 574 € | ▼ 62,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 22 521 € | 25 139 € | 30 797 € | 11 574 € | ▼ 62,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 242 € | 11 265 € | 13 317 € | 184 € | ▼ 98,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 242 € | 8 911 € | 13 317 € | 184 € | ▼ 98,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 2 354 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 703 € | 1 840 € | 659 € | 657 € | ▼ 0,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 280 € | 387 € | 650 € | 491 € | ▼ 24,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 27 933 € | 13 580 € | 25 435 € | 37 599 € | 95 868 € | 134 459 € | 32 409 € | ▼ 75,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 2 315 € | 5 557 € | 5 869 € | 6 294 € | 6 822 € | 16 560 € | ▲ 143 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 933 € | 15 895 € | 30 991 € | 43 468 € | 102 162 € | 141 281 € | 48 969 € | ▼ 65,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 783 € | 0 € | -2 052 € | 0 € | -9 981 € | -90 383 € | ▼ 806 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 254 € | 25 775 € | 46 344 € | 78 340 € | -91 026 € | 79 957 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que MDM Technics aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à MDM Technics : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour MDM Technics. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 23-12-2025 | 2025-00588700 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 27-12-2024 | 2024-00625628 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 17-12-2023 | 2023-00529164 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 28-11-2022 | 2022-20525974 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 12-12-2021 | 2021-80600372 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 30-12-2020 | 2020-77500480 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 08-12-2019 | 2019-75500279 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 30-12-2018 | 2018-75900136 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 11-12-2017 | 2017-71400098 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 29-11-2016 | 2016-68900065 |