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InactifFinances · exercice 2016, schéma complet
Comptes annuels 2016 déposés le 21-11-2016 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
193 €▼ 99,8 %
2016 · 98 948 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-10 785 €
2016 · 25 026 €
Fonds de roulement
184 914 €▼ 3,0 %
2016 · 190 690 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2016, 5 exercicesChiffre d'affaires
193 €
2016
20132016
Résultat d'exploitation
-10 822 €
2016
20132016
Résultat net
-10 785 €
2016
20132016
Capitaux propres
184 939 €
2016
20132016
Total actif
186 701 €
2016
20132016
Dettes
1 762 €
2016
20132016
Fonds de roulement
184 914 €
2016
20132016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162016
Chiffre d'affaires121 977 €-122 854 €▲ 0,7 %100 706 €▼ 18,0 %98 948 €▼ 1,7 %193 €-
Résultat d'exploitation67 150 €-70 177 €▲ 4,5 %49 647 €▼ 29,3 %32 298 €▼ 34,9 %-10 822 €-
Résultat net45 329 €-47 130 €▲ 4,0 %33 649 €▼ 28,6 %25 026 €▼ 25,6 %-10 785 €-
Capitaux propres89 919 €-137 049 €▲ 52,4 %170 699 €▲ 24,6 %195 724 €▲ 14,7 %184 939 €-
Total actif115 586 €-160 834 €▲ 39,1 %174 911 €▲ 8,8 %200 462 €▲ 14,6 %186 701 €-
Dettes25 667 €-23 785 €▼ 7,3 %4 212 €▼ 82,3 %4 738 €▲ 12,5 %1 762 €-
Fonds de roulement71 468 €-123 231 €▲ 72,4 %162 046 €▲ 31,5 %190 690 €▲ 17,7 %184 914 €-
Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 186 701 €
Actifs immobilisés
25 € ▼ 99,5 %
Actifs circulants
186 676 € ▼ 4,5 %
Passif 186 701 €
Capitaux propres
184 939 € ▼ 5,5 %
Dettes
1 762 € ▼ 62,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 2,4 % à 0,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
ROE
-5,8 %▼
2016 · 12,8 %
ROA
-5,8 %▼
2016 · 12,5 %
Dettes ≤ 1 an
1 762 €▼
2016 · 4 738 €
Crédit clients
4832 jours▲
2016 · 10 jours
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 186 701 €, capitaux propres 184 939 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 121 977 € | 122 854 € | 100 706 € | 98 948 € | 193 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 726 € | 5 317 € | 5 166 € | 4 826 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 88 406 € | 77 682 € | 57 222 € | 39 296 € | -10 320 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 67 150 € | 70 177 € | 49 647 € | 32 298 € | -10 822 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 853 € | 771 € | 693 € | 37 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 95 € | 95 € | 98 € | 98 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 67 055 € | 70 936 € | 50 320 € | 32 892 € | -10 785 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 727 € | 23 806 € | 16 670 € | 7 867 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 329 € | 47 130 € | 33 649 € | 25 026 € | -10 785 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 45 329 € | 47 130 € | 33 649 € | 25 026 € | -10 785 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 115 586 € | 160 834 € | 174 911 € | 200 462 € | 186 701 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 452 € | 13 819 € | 8 652 € | 5 034 € | 25 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18 452 € | 13 794 € | 8 627 € | 5 009 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 97 134 € | 147 016 € | 166 258 € | 195 428 € | 186 676 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 153 € | 9 € | 2 931 € | 2 634 € | 2 561 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 82 981 € | 139 307 € | 163 328 € | 192 794 € | 184 114 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 115 586 € | 160 834 € | 174 911 € | 200 462 € | 186 701 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 89 919 € | 137 049 € | 170 699 € | 195 724 € | 184 939 € | - |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 75 659 € | 122 789 € | 156 439 € | 181 464 € | 170 679 € | - |
| Dettes17/49 | 25 667 € | 23 785 € | 4 212 € | 4 738 € | 1 762 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 25 667 € | 23 785 € | 4 212 € | 4 738 € | 1 762 € | - |
| Dettes commerciales44 | 560 € | - | 869 € | 708 € | - | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 329 € | 47 130 € | 33 649 € | 25 026 € | -10 785 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 726 € | 5 317 € | 5 166 € | 4 826 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 50 055 € | 52 446 € | 38 816 € | 29 851 € | -10 785 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -683 € | 0 € | -1 207 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 56 326 € | 24 021 € | 29 467 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2016 | schéma complet | 21-11-2016 | 2016-68100489 | |
| 30-04-2016 | schéma complet | 22-09-2016 | 2016-60800257 | |
| 30-04-2015 | schéma complet | 30-09-2015 | 2015-62500428 | |
| 30-04-2014 | schéma complet | 07-10-2014 | 2014-64100400 | |
| 30-04-2013 | schéma complet | 28-11-2013 | 2013-67100324 | |
| 30-04-2012 | schéma complet | 12-12-2012 | 2012-66200042 |