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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Comptes annuels 2024 déposés le 28-07-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
2,0 M €▲ 29,7 %
2022 · 1,6 M €
Marge EBIT
10,6 %▲ 9,3pp
2022 · 1,3 %
Résultat net
-179 875 €
2023 · 152 201 €
Fonds de roulement
-68 704 €
2023 · 120 823 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2024, 4 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2024
20212024
Résultat d'exploitation
-179 875 €
2024
20212024
Résultat net
-179 875 €
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Marge EBIT
pas de chiffre
2024
20212024
Capitaux propres
47 064 €
▼ 79,3 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Total actif
190 261 €
▼ 34,9 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Dettes
143 197 €
▲ 119 %
2024
20212024
Fonds de roulement
-68 704 €
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Solvabilité
24,7 %
▼ 52,9pp
2024
moitié centrale du secteur
20212024
Liquidité générale
0,52
▼ 2,38
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Rentabilité des actifs (ROA)
-94,5 %
▼ 146,6pp
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Personnel (ETP)
15,8
▼ 11,7 %
2024
quart supérieur du secteur
20212024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Chiffre d'affaires0,8 M €-1,6 M €▲ 95,9 %2,0 M €▲ 29,7 %
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,02 M €▼ 68,2 %0,2 M €▲ 931 %-0,2 M €
Résultat net0,05 M €dans la moitié centrale du secteur-0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 68,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 875 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT8,2 %-1,3 %▼ 6,9pp10,6 %▲ 9,3pp
Capitaux propres0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,4 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 204 %0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 79,3 %
Total actif0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 114 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 36,6 %0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,9 %
Dettes0,04 M €-0,1 M €▲ 242 %0,07 M €▼ 53,0 %0,1 M €▲ 119 %
Fonds de roulement0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,0 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 123 %-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité59,2 %dans la moitié centrale du secteur-34,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 24,3pp77,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,7pp24,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 52,9pp
Liquidité générale1,80dans la moitié centrale du secteur-1,39dans la moitié centrale du secteur▼ 0,412,90dans la moitié centrale du secteur▲ 1,510,52en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,38
Rentabilité des actifs (ROA)49,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-7,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 41,9pp52,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 44,8pp-94,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 146,6pp
Personnel (ETP)4dans la moitié centrale du secteur-15,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 280 %17,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,8 %15,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 179 875 €, après un bénéfice de 215 906 € en 2023. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 186 761 €
Actifs immobilisés
112 268 € ▲ 7,7 %
Actifs circulants
74 493 € ▼ 59,6 %
Passif 190 261 €
Capitaux propres
47 064 € ▼ 79,3 %
Dettes
143 197 € ▲ 119 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 22,4 % à 75,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-165 624 €▼
2023 · 228 384 €
Cash-flow
-165 624 €▼
2023 · 164 679 €
Taux d'endettement
3,04▲
2023 · 0,29
ROE
-382,2 %▼
2023 · 67,1 %
Dettes ≤ 1 an
143 197 €▲
2023 · 63 705 €
Impôts
0 €▼
2023 · 63 705 €
Frais de personnel
824 399 €▼
2023 · 900 355 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 21 | 13 |
| à temps plein | 21 | 13 |
| à temps partiel | 0 | - |
| en équivalents temps plein | 21 | 13 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 17,9 | 15,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 20 | 13 |
| Entrées | 26 | 11 |
| Sorties | 24 | 19 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023 à 2024
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 29 591 € | 0 € | 99 649 € | 22 251 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 576 € | 5 918 € | 12 478 € | 14 251 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,8 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 0 € | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 8,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 14,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,007 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | ▼ 42,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | 130 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | - | 130 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,06 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 99 849 € | 213 928 € | 292 296 € | 190 261 € | ▼ 34,9 % |
| Frais d'établissement20 | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 015 € | 17 097 € | 104 268 € | 112 268 € | ▲ 7,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 23 015 € | 17 097 € | 104 268 € | 112 268 € | ▲ 7,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 41 736 € | 59 537 € | ▲ 42,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 23 015 € | 17 097 € | 62 532 € | 52 731 € | ▼ 15,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 334 € | 193 331 € | 184 528 € | 74 493 € | ▼ 59,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 857 € | 170 262 € | 184 528 € | 74 493 € | ▼ 59,6 % |
| Créances commerciales40 | 25 857 € | 150 871 € | 124 369 € | 57 622 € | ▼ 53,7 % |
| Autres créances41 | - | 19 391 € | 60 159 € | 16 871 € | ▼ 72,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 47 477 € | 23 069 € | 0 € | - | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 99 849 € | 213 928 € | 292 296 € | 190 261 € | ▼ 34,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 59 132 € | 74 738 € | 226 939 € | 47 064 € | ▼ 79,3 % |
| Apport10/11 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 49 132 € | 64 738 € | 216 939 € | 37 064 € | ▼ 82,9 % |
| Dettes17/49 | 40 717 € | 139 190 € | 65 357 € | 143 197 € | ▲ 119 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 717 € | 139 190 € | 63 705 € | 143 197 € | ▲ 125 % |
| Dettes commerciales44 | 20 801 € | 133 988 € | 0 € | 104 560 € | - |
| Fournisseurs440/4 | 20 801 € | 133 988 € | 0 € | 104 560 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 19 916 € | 5 202 € | 63 705 € | 38 637 € | ▼ 39,4 % |
| Impôts450/3 | 19 916 € | 5 202 € | 63 705 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 38 637 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 652 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 49 132 € | 15 606 € | 152 201 € | -179 875 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 576 € | 5 918 € | 12 478 € | 14 251 € | ▲ 14,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 55 708 € | 21 524 € | 164 679 € | -165 624 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -99 649 € | -22 251 € | ▲ 77,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -24 408 € | -23 069 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.