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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 29-01-2026 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 670 000 €
Estimé : probablement entre 520 000 € et 1,1 M €
Total actif
3,9 M €▼ 2,4 %
2024 · 4,0 M €
Résultat net
1,3 M €
2024 · -139 825 €
Fonds de roulement
-139 778 €▲ 90,9 %
2024 · -1,5 M €
Dans les classements
#6 entreprise par capitaux propres à Thimister-Clermont, secteur Immobilier#9 entreprise par total du bilan à Thimister-Clermont, secteur Immobilier
Aperçu pluriannuel
2024 à 2025, 2 exercicesRésultat d'exploitation
232 888 €
2025
20242025
Résultat net
1,3 M €
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Capitaux propres
1,4 M €
▲ 13×
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Total actif
3,9 M €
▼ 2,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Dettes
2,5 M €
▼ 36,3 %
2025
20242025
Fonds de roulement
-139 778 €
▲ 90,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20242025
Solvabilité
36,5 %
▲ 33,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Liquidité générale
0,42
▲ 0,36
2025
moitié centrale du secteur
20242025
Rentabilité des actifs (ROA)
33,7 %
▲ 37,2pp
2025
quart supérieur du secteur
20242025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Résultat d'exploitation-0,03 M €-0,2 M €
Résultat net-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13×
Total actif4,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-3,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %
Dettes3,9 M €-2,5 M €▼ 36,3 %
Fonds de roulement-1,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 90,9 %
Solvabilité2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur-36,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 33,8pp
Liquidité générale0,06en dessous de la moitié centrale du secteur-0,42dans la moitié centrale du secteur▲ 0,36
Rentabilité des actifs (ROA)-3,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur-33,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités immobilières (NACE 68). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 232 888 €, après une perte de 31 752 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 3,9 M €
Actifs immobilisés
3,8 M € ▼ 2,5 %
Actifs circulants
103 244 € ▲ 3,8 %
Passif 3,9 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▲ 13×
Dettes
2,5 M € ▼ 36,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 97,3 % à 63,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
333 400 €▲
2024 · 21 201 €
Cash-flow
1,4 M €▲
2024 · -86 872 €
Taux d'endettement
1,74▼
2024 · 35,47
ROE
92,3 %▲
2024 · -126,9 %
Couverture des intérêts
3,23▲
2024 · 0,15
Dettes ≤ 1 an
243 022 €▼
2024 · 1,6 M €
Dettes > 1 an
2,2 M €▼
2024 · 2,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1,5 M € | 13 506 € |
| Immobilisations financières | 2,5 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 52 952 € | 100 512 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 89,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 55,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,05 M € | 0,4 M € | ▲ 608 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,03 M € | 0,2 M € | - |
| Produits financiers75/76B | 0,03 M € | 1,2 M € | ▲ 35× |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 1,2 M € | ▲ 35× |
| Charges financières65/66B | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 27,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 27,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,1 M € | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,1 M € | 1,3 M € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 4,0 M € | 3,9 M € | ▼ 2,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,9 M € | 3,8 M € | ▼ 2,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 6,0 % |
| Location-financement et droits similaires25 | 1,4 M € | 1,3 M € | ▼ 6,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 0,01 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 2,5 M € | 2,5 M € | ▼ 0,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 3,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 348 € | 0,03 M € | ▲ 91× |
| Créances commerciales40 | - | 0,03 M € | - |
| Autres créances41 | 348 € | 361 € | ▲ 3,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 28,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 0,6 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 4,0 M € | 3,9 M € | ▼ 2,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 1,4 M € | ▲ 13× |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | 1,2 M € | - |
| Dettes17/49 | 3,9 M € | 2,5 M € | ▼ 36,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 0,6 % |
| Dettes financières170/4 | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 0,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 0,2 M € | ▼ 85,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 88,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 24,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 24,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 17,4 % |
| Impôts450/3 | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 17,4 % |
| Autres dettes47/48 | 1,5 M € | 0,08 M € | ▼ 95,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,02 M € | - | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | 1,3 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 89,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,09 M € | 1,4 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,002 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,03 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.