MAY
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
342 617 €▼ 6,7 %
2021 · 367 073 €
Total actif
920 957 €▲ 25,9 %
2021 · 731 485 €
Résultat net
-24 456 €
2021 · 362 073 €
Fonds de roulement
123 290 €▼ 60,8 %
2021 · 314 790 €
Évolution au fil des années
2021 à 2022, 2 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 92 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation39 167 €
2022
Résultat net-24 456 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif920 957 €
2022
Capitaux propres342 617 €
2022
Dettes578 341 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement123 290 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-2,7 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité37,2 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,23
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)14,1
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation502 297 €-39 167 €▼ 92,2 %
Résultat net362 073 €au-dessus de la moitié centrale du secteur--24 456 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres367 073 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-342 617 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,7 %
Total actif731 485 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-920 957 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,9 %
Dettes364 412 €-578 341 €▲ 58,7 %
Fonds de roulement314 790 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-123 290 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,8 %
Solvabilité50,2 %dans la moitié centrale du secteur-37,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp
Liquidité générale1,90dans la moitié centrale du secteur-1,23dans la moitié centrale du secteur▼ 0,67
Rentabilité des actifs (ROA)49,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur--2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 52,2pp
Personnel (ETP)3,9-14,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 262 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2022 Personnel (ETP) +262 % par rapport à 2021. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 920 957 €
Actifs immobilisés
252 076 € ▲ 285 %
Actifs circulants
668 881 € ▲ 0,4 %
Passif 920 957 €
Capitaux propres
342 617 € ▼ 6,7 %
Dettes
578 341 € ▲ 58,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 49,8 % à 62,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
79 265 €▼
2021 · 512 317 €
Cash-flow
15 642 €▼
2021 · 372 092 €
Liquidité immédiate
0,20▼
2021 · 0,92
Taux d'endettement
1,69▲
2021 · 0,99
ROE
-7,1 %▼
2021 · 98,6 %
Couverture des intérêts
1,23▼
2021 · 19,49
Dettes ≤ 1 an
545 592 €▲
2021 · 351 209 €
Dettes > 1 an
32 749 €▲
2021 · 13 204 €
Impôts
912 €▼
2021 · 114 033 €
Frais de personnel
443 949 €▲
2021 · 117 346 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 117 346 € | 443 949 € | ▲ 278 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 019 € | 40 097 € | ▲ 300 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 559 € | 4 168 € | ▲ 167 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 631 222 € | 527 382 € | ▼ 16,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 502 297 € | 39 167 € | ▼ 92,2 % |
| Produits financiers75/76B | 100 € | 1 548 € | ▲ 16× |
| Produits financiers récurrents75 | 100 € | 1 548 € | ▲ 16× |
| Charges financières65/66B | 26 292 € | 64 259 € | ▲ 144 % |
| Charges financières récurrentes65 | 26 292 € | 64 259 € | ▲ 144 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 476 105 € | -23 544 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 114 033 € | 912 € | ▼ 99,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 362 073 € | -24 456 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 362 073 € | -24 456 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 731 485 € | 920 957 € | ▲ 25,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 65 486 € | 252 076 € | ▲ 285 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 112 397 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 58 154 € | 105 446 € | ▲ 81,3 % |
| Terrains et constructions22 | 22 257 € | 13 551 € | ▼ 39,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | 4 206 € | 25 893 € | ▲ 516 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 25 221 € | 24 219 € | ▼ 4,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 6 469 € | 41 782 € | ▲ 546 % |
| Immobilisations financières28 | 7 332 € | 34 233 € | ▲ 367 % |
| Actifs circulants29/58 | 665 999 € | 668 881 € | ▲ 0,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 341 234 € | 559 898 € | ▲ 64,1 % |
| Stocks30/36 | 341 234 € | 559 898 € | ▲ 64,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 600 € | 14 466 € | ▼ 45,6 % |
| Créances commerciales40 | 19 252 € | 10 € | ▼ 99,9 % |
| Autres créances41 | 7 349 € | 14 456 € | ▲ 96,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 298 051 € | 80 762 € | ▼ 72,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 113 € | 13 756 € | ▲ 122× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 731 485 € | 920 957 € | ▲ 25,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 367 073 € | 342 617 € | ▼ 6,7 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 362 073 € | 337 617 € | ▼ 6,8 % |
| Dettes17/49 | 364 412 € | 578 341 € | ▲ 58,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 204 € | 32 749 € | ▲ 148 % |
| Dettes financières170/4 | 13 204 € | 32 749 € | ▲ 148 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 351 209 € | 545 592 € | ▲ 55,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 170 € | 18 522 € | ▲ 344 % |
| Dettes financières43 | 120 000 € | 310 175 € | ▲ 158 % |
| Établissements de crédit430/8 | 120 000 € | 310 175 € | ▲ 158 % |
| Dettes commerciales44 | 10 591 € | 98 018 € | ▲ 826 % |
| Fournisseurs440/4 | 10 591 € | 98 018 € | ▲ 826 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 160 637 € | 118 875 € | ▼ 26,0 % |
| Impôts450/3 | 150 516 € | 39 405 € | ▼ 73,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 10 121 € | 79 471 € | ▲ 685 % |
| Autres dettes47/48 | 55 811 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 362 073 € | -24 456 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 019 € | 40 097 € | ▲ 300 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 372 092 € | 15 642 € | ▼ 95,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -226 687 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -217 289 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-06-2023 | 2023-00199765 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20260066 |
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