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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,4 M	3,1 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	3,0 M	2,7 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,1 M	2,1 M	1,0 M	1,0 M	719 434	524 390
Actifs immobilisés`21/28`	3,1 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	679 484	721 390	406 470	359 764
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	612 551	464 856	512 235	603 523	692 053	744 746	731 714	679 484	721 390	402 720	359 764
Terrains et constructions`22`	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	918 320	520 308	409 213	432 911	475 159	497 177	535 901	574 624	604 595	640 098	334 320	357 896
Installations, machines et outillage`23`	104 457	37 985	59 648	79 914	21 909	12 055	18 099	24 143	15 435	31 193	46 132	67 235	91 894	12 244	9 154	-	450	1 692
Mobilier et matériel roulant`24`	198 642	101 980	157 568	205 252	160 026	108 705	159 683	68 101	39 149	43 621	74 270	115 475	105 877	142 591	62 729	81 292	67 950	176
Autres immobilisations corporelles`26`	59 730	59 860	58 490	58 620	58 880	6 000	4 000	-	1 059	4 511	7 963	11 414	9 571	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	979 800	979 800	979 800	979 800	979 800	982 400	982 400	982 400	982 400	982 400	982 400	982 400	982 400	979 800	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	345 287	424 217	117 967	123 526	195 975	691 232	582 278	561 826	846 134	885 045	912 358	991 866	351 962	351 719	366 315	316 204	312 964	164 626
Créances à un an au plus`40/41`	286 358	19 485	24 626	45 682	45 619	371 531	311 165	256 831	249 334	230 052	111 056	41 117	25 250	34 284	26 782	8 563	82 214	43 624
Créances commerciales`40`	14 680	19 485	19 124	27 431	26 783	48 544	61 470	27 915	28 151	21 805	10 070	40 087	20 248	31 102	26 782	8 563	39 477	14 335
Autres créances`41`	271 678	-	5 501	18 251	18 836	322 988	249 695	228 916	221 184	208 247	100 986	1 030	5 003	3 182	-	-	42 737	29 289
Placements de trésorerie`50/53`	26 782	26 782	46 667	49 782	53 454	56 060	116 114	165 389	165 389	165 389	165 389	165 389	165 389	103 439	54 224	54 224	195 762	94 395
Valeurs disponibles`54/58`	27 803	371 361	43 094	24 873	94 475	261 947	149 765	139 265	428 018	488 052	628 708	782 994	161 322	213 997	285 310	252 128	33 354	25 575
Comptes de régularisation`490/1`	4 345	6 590	3 580	3 188	2 426	1 694	5 234	341	3 392	1 552	7 206	2 366	-	-	-	1 289	1 633	1 033
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,4 M	3,1 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	3,0 M	2,7 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,1 M	2,1 M	1,0 M	1,0 M	719 434	524 390
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,5 M	1,2 M	999 221	965 811	991 628	1,1 M	1,0 M	843 238	774 919	779 190	1,8 M	1,0 M	1,0 M	97 683	62 566	57 598	30 818
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	1,0 M	1,0 M	1,0 M	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	1,0 M	1,0 M	1,0 M	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	938 479	996 337	763 853	769 717	925 057	934 882	941 396	908 747	810 418	791 668	791 668	791 668	6 200	6 200	6 200	28	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	45 473	45 473	45 473	45 473	45 473	45 473	45 473	45 473	6 200	6 200	6 200	28	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	290 425	282 282	49 798	55 662	67 389	77 214	83 728	67 079	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	646 195	712 195	712 195	712 195	812 195	812 195	812 195	796 195	746 195	746 195	746 195	746 195	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	560 710	478 118	405 661	210 904	22 153	38 147	104 636	104 548	14 220	-35 349	-31 078	-	-7 106	-115	29 483	537	-4 402	-31 182
Provisions et impôts différés`16`	209 894	209 598	89 833	92 852	98 891	103 949	107 494	98 921	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	87 500	83 500	6 700	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	87 500	83 500	6 700	-
Pensions et obligations similaires`160`	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	126 394	126 098	6 333	9 352	15 391	20 449	23 994	15 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,7 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	1,5 M	1,9 M	1,5 M	1,0 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	749 351	954 714	931 848	860 616	891 528	655 136	493 572
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	252 266	254 066	333 732	425 174	506 750	511 418	560 506	626 784	707 390	363 029	373 895
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	252 266	254 066	333 732	425 174	506 750	511 418	560 506	626 784	707 390	363 029	373 895
Dettes à un an au plus`42/48`	416 131	284 605	279 588	428 265	259 442	467 406	479 499	773 694	1,1 M	1,2 M	1,2 M	242 601	441 552	371 342	233 832	180 138	291 835	114 912
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	251 546	174 766	206 243	254 379	182 460	153 207	154 462	302 568	74 617	89 782	88 149	92 732	114 764	68 338	72 527	73 622	56 372	42 876
Dettes financières`43`	-	-	-	-	9 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	9 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	76 164	40 470	-	10 080	14 990	145 961	284 664	14 960	52 448	28 323	10 055	5 441	11 652	157 599	27 029	7 297	34 745	754
Fournisseurs`440/4`	76 164	40 470	-	10 080	14 990	145 961	284 664	14 960	52 448	28 323	10 055	5 441	11 652	157 599	27 029	7 297	34 745	754
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	25 981	-	340	340	340	340	3 530	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 421	35 652	4 905	6 268	9 888	9 960	9 486	19 075	16 990	14 676	3 668	2 246	2 107	1 468	10 861	9 986	11 107	-
Impôts`450/3`	21 923	21 500	-	-	4 000	4 000	4 002	17 807	14 291	11 312	-	-	-	-	9 390	9 086	11 107	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 498	14 152	4 905	6 268	5 888	5 960	5 484	1 268	2 698	3 364	3 668	2 246	2 107	1 468	1 471	900	-	-
Autres dettes`47/48`	50 000	33 716	68 440	157 537	42 929	132 298	30 886	436 751	967 511	1,1 M	1,1 M	138 653	313 029	143 937	123 414	89 232	189 612	71 283
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	12 750	14 091	-	680	-	680	-	3 128	-	1 744	-	-	4 000	272	4 765
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	12 778	-	-	91 698	113 338	-	40 438	74 209	32 671	-	-	4 000	9 700	-	-	1 000	13 946	-
Marge brute d'exploitation`9900`	626 685	447 746	318 220	309 154	189 801	161 764	210 344	400 149	215 811	165 932	116 744	133 932	150 314	126 526	180 598	221 866	118 342	110 564
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	88 392	76 383	58 417	44 339	42 440	35 672	32 098	32 831	27 489	24 588	19 610	15 243	14 855	12 540	11 824	7 034	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	300 779	196 737	157 994	140 208	134 091	169 752	137 332	94 407	95 405	116 638	116 137	120 232	109 302	97 280	67 784	72 445	63 579	39 869
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 000	4 000	76 800	6 700	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 675	3 692	12 727	5 788	6 588	8 432	9 128	18 025	7 420	10 437	9 514	9 557	6 728	12 321	6 045	8 151	10 291	4 422
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	24	9 241	-	-	-	-	-	1 156	-	-	34 300	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	231 840	170 933	89 081	118 819	6 682	-52 116	20 915	254 886	85 496	14 269	-28 517	-11 099	19 429	8 385	90 945	57 435	37 771	66 274
Produits financiers`75/76B`	2 494	5 549	130 537	3	5 575	3 819	47 252	3 044	6 625	5 698	20 970	836 887	3 852	4 215	3 287	13 271	8 573	1 928
Produits financiers récurrents`75`	2 494	5 549	130 537	3	5 575	3 819	47 252	3 044	6 625	5 698	20 970	836 887	3 852	4 215	3 287	13 271	8 573	1 928
Charges financières`65/66B`	38 675	35 940	33 745	28 942	42 967	27 043	24 173	11 566	17 430	17 304	22 964	25 641	29 719	29 480	37 932	22 636	25 560	25 922
Charges financières récurrentes`65`	38 675	35 940	33 745	28 942	42 967	27 043	24 173	11 566	17 430	17 304	22 964	25 641	29 719	29 480	37 932	22 636	25 560	25 922
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	195 659	140 543	185 874	89 880	-30 710	-75 340	43 994	246 364	107 362	2 663	-30 511	804 147	2 106	-16 879	56 300	14 771	34 731	42 279
Prélèvement sur les impôts différés`780`	7 080	6 856	3 019	3 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	7 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	54 629	38 254	-	-	167	1 207	2 685	22 286	19 043	6 935	568	11 573	9 098	12 719	21 182	9 803	7 951	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	140 735	109 145	188 893	92 899	-25 818	-73 129	32 736	208 657	88 319	-4 271	-31 078	792 574	-6 992	-29 598	35 118	4 968	26 780	42 279
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	13 983	13 312	5 864	5 864	9 824	6 640	6 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	22 125	-	-	-	-	-	23 288	48 329	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	132 592	122 457	194 757	98 763	-15 993	-66 489	16 087	160 328	69 569	-4 271	-31 078	792 574	-6 992	-29 598	35 118	4 968	26 780	42 279
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	610 710	528 118	405 661	210 904	22 153	38 147	120 636	174 548	34 220	-35 349	-31 078	785 468	-7 106	-115	35 655	566	-4 402	-31 182
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	478 118	405 661	210 904	112 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	16 000	50 000	-	-	-	785 468	-	-	6 172	28	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 273	-	-	6 172	28	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	16 000	50 000	-	-	-	746 195	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	116 000	50 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	50 000	50 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,3	2,7	2	2	1,2	0,8	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
Heures prestées`1013`	3 755	3 346	2 080	2 080	1 753	1 385	1 347	1 507	1 183	989	833	448	503	455	512	364	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	24-11-2025	2025-00570427	PDF
31-03-2024	schéma micro	30-11-2024	2024-00611844	PDF
31-03-2023	schéma micro	12-02-2024	2024-00029147	PDF
31-03-2022	schéma micro	02-11-2022	2022-20480891	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	30-11-2020	2020-73000052	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	27-11-2019	2019-74400431	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	09-04-2019	2019-09700159	PDF
31-03-2017	schéma micro	30-11-2017	2017-71000516	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	26-10-2016	2016-66300354	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62300229	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	30-10-2014	2014-66100199	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	18-11-2013	2013-66200186	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	19-10-2012	2012-61400482	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	14-11-2011	2011-60900175	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	29-10-2010	2010-60000567	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	18-09-2009	2009-76200105	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	27-11-2008	2008-83000380	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	24-10-2007	2007-78000318	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	20-09-2006	2006-79102550	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	29-09-2005	2005-76101373	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	17-09-2004	2004-65105223	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	19-09-2003	2003-67800608	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	532 619	367 671	247 076	259 028	140 774	117 635	158 247	349 293	180 901	130 907	87 620	109 133	128 732	105 665	158 729	129 881	101 351	106 142
Cash-flow	441 513	305 882	346 888	233 108	108 274	96 623	170 068	303 064	183 724	112 367	85 059	912 806	102 311	67 682	102 902	77 413	90 359	82 148
Investissements en immobilisations	668 765	695 336	27 464	182 948	192 902	379 827	496 523	260 317	48 026	25 350	27 608	67 539	139 534	1,1 M	25 878	387 365	113 702	4 400
Variation des valeurs disponibles	-343 558	328 267	18 221	-	-167 471	112 182	10 500	-288 753	-60 034	-140 656	-154 286	621 672	-52 674	-71 314	33 182	218 774	7 780	-
Fonds de roulement	-70 844	139 612	-161 621	-304 739	-63 468	223 826	102 779	-211 869	-265 773	-302 484	-294 932	749 265	-89 590	-19 623	132 484	136 066	21 129	49 714
Solvabilité	44,3 %	47,6 %	41,3 %	33,0 %	37,1 %	33,2 %	40,0 %	47,8 %	36,8 %	32,6 %	31,2 %	68,8 %	50,1 %	50,8 %	9,3 %	6,0 %	8,0 %	5,9 %
Liquidité générale	0,83	1,49	0,42	0,29	0,76	1,48	1,21	0,73	0,76	0,75	0,76	4,09	0,80	0,95	1,57	1,76	1,07	1,43
Taux d'endettement	1,12	0,96	1,35	1,94	1,60	1,90	1,40	0,99	1,62	1,96	2,10	0,41	0,92	0,89	8,81	14,25	11,37	16,02
ROE	9,3 %	7,3 %	15,9 %	9,3 %	-2,7 %	-7,4 %	3,1 %	20,2 %	10,5 %	-0,6 %	-4,0 %	43,2 %	-0,7 %	-2,8 %	36,0 %	7,9 %	46,5 %	137,2 %
ROA	4,1 %	3,5 %	6,6 %	3,1 %	-1,0 %	-2,5 %	1,2 %	9,7 %	3,9 %	-0,2 %	-1,2 %	29,7 %	-0,3 %	-1,4 %	3,4 %	0,5 %	3,7 %	8,1 %
Couverture des intérêts	13,77	10,23	7,32	8,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	3	2	2
à temps plein	1	1	-	-
à temps partiel	2	2	2	2
en équivalents temps plein	2,3	2,3	1,3	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,3	2,1	1,3	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	2	2
Entrées	-	1	-	-
Sorties	-	1	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	25 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	1,4 M €

MAXNATH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,3 %

Liquidité0,83

Rentabilité4,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 431 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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