MAXAN (0682.490.614) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	506 934	525 661	293 413	324 622	282 870	190 365	214 318	229 312
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	142	331	520	709
Actifs immobilisés`21/28`	478 838	76 283	73 235	93 611	127 677	97 575	109 849	125 826
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	6 496	15 118	23 966	32 887
Immobilisations corporelles`22/27`	36 388	60 833	57 785	78 161	105 731	67 007	70 433	77 489
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	-	0	34 348	49 128	64 451	51 348	51 963	56 202
Mobilier et matériel roulant`24`	36 388	48 336	4 320	3 296	8 923	15 659	18 470	21 286
Location-financement et droits similaires`25`	0	12 497	19 117	25 737	32 358	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	442 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450
Actifs circulants`29/58`	28 096	449 378	220 178	231 010	155 051	92 460	103 950	102 777
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	13 919	17 606	17 606	32 606	35 826	46 268
Stocks`30/36`	-	0	13 919	17 606	17 606	32 606	35 826	46 268
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	19 448	42 201	25 128	11 534	7 257	6 688	7 636	3 705
Créances commerciales`40`	10 805	13 583	17 605	10 955	6 939	4 749	7 636	3 705
Autres créances`41`	8 643	28 618	7 523	578	318	1 939	-	0
Placements de trésorerie`50/53`	2	68 555	27 000	27 000	27 000	12 000	12 000	0
Valeurs disponibles`54/58`	8 646	338 623	153 788	173 250	102 775	40 148	42 687	49 586
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	342	1 621	412	1 017	5 800	3 217
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	506 934	525 661	293 413	324 622	282 870	190 365	214 318	229 312
Capitaux propres`10/15`	84 590	152 925	155 409	148 151	98 650	40 395	27 007	26 157
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves`13`	54 000	125 000	125 000	118 000	68 500	10 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	0
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	54 000	125 000	125 000	118 000	68 500	10 000	-	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	590	-2 075	409	151	150	395	-2 993	-3 843
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes`17/49`	422 344	372 736	138 004	176 471	184 220	149 970	187 312	203 155
Dettes à plus d'un an`17`	15 649	35 337	37 996	68 347	91 948	90 956	109 878	128 385
Dettes financières`170/4`	15 649	35 337	37 996	68 347	91 948	90 956	109 878	128 385
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	406 696	337 399	100 008	108 124	92 272	59 015	77 433	74 612
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 596	4 938	32 905	33 127	30 295	21 366	18 507	18 100
Dettes financières`43`	2	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2	-	-	-	-	-	-	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	326 415	5 059	20 313	20 407	17 772	20 867	26 213	44 265
Fournisseurs`440/4`	326 415	5 059	20 313	20 407	17 772	20 867	26 213	44 265
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	210	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 397	4 940	30 986	43 673	30 044	6 252	28 307	10 021
Impôts`450/3`	3 142	2 720	20 022	33 141	17 159	0	3 360	1 054
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 254	2 220	10 964	10 532	12 886	6 252	24 948	8 968
Autres dettes`47/48`	52 286	322 462	15 804	10 917	14 161	10 530	4 196	2 226
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	0	158
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	361 383	-	-	-	0	837	0
Marge brute d'exploitation`9900`	-35 170	519 293	255 060	289 518	217 665	154 195	211 227	222 321
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	12 586	178 011	215 959	180 537	115 364	111 168	181 796	190 345
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 941	14 094	23 697	34 208	30 801	24 267	24 077	27 601
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 661	1 578	1 388	962	2 078	635	281	579
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 004	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-67 361	325 610	14 017	73 810	69 422	18 125	5 073	3 797
Produits financiers`75/76B`	267	845	5	10	0	11	10	4
Produits financiers récurrents`75`	267	845	5	10	0	11	10	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	861	2 864	2 734	3 889	4 593	3 148	4 047	7 644
Charges financières récurrentes`65`	861	2 864	2 734	3 889	4 593	3 148	4 047	7 644
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-67 955	323 590	11 287	69 931	64 829	14 988	1 037	-3 843
Impôts sur le résultat`67/77`	380	3 612	2 429	18 830	4 974	0	187	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-68 335	319 978	8 858	51 101	59 855	14 988	850	-3 843
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-68 335	319 978	8 858	51 101	59 855	14 988	850	-3 843
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-70 410	320 387	9 009	51 251	60 250	11 995	-2 993	-3 843
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2 075	409	151	150	395	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	71 000	-	-	-	-	-	-	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	7 000	49 500	58 500	10 000	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0
Aux autres réserves`6921`	-	0	7 000	49 500	58 500	10 000	-	0
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	322 462	1 600	1 600	1 600	1 600	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	1 600	1 600	1 600	1 600	-	0
Administrateurs ou gérants`695`	0	322 462	-	-	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,1	4,3	5,3	4,4	4,2	3,9	5	4,8
Heures prestées`1013`	109	6 300	8 723	7 987	5 796	5 128	8 114	91 517
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-10-2026	2026-00558971	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-12-2025	2025-00581519	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-09-2024	2024-00458346	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00436828	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20385751	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-52200290	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-46700518	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-05-2019	2019-14700496	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-56 420	339 704	37 714	108 019	100 223	42 392	29 151	31 398
Cash-flow	-57 394	334 072	32 555	85 309	90 656	39 255	24 927	23 757
Investissements en immobilisations (approximation)	427 000	55 988	3 321	142	60 715	11 804	7 911	153 191
Variation des valeurs disponibles	-329 977	184 835	-19 462	70 474	62 627	-2 539	-6 898	-
Fonds de roulement	-378 600	111 979	120 170	122 886	62 778	33 445	26 516	28 165
Solvabilité	16,7 %	29,1 %	53,0 %	45,6 %	34,9 %	21,2 %	12,6 %	11,4 %
Liquidité générale	0,07	1,33	2,20	2,14	1,68	1,57	1,34	1,38
Liquidité immédiate	0,07	1,33	2,06	1,97	1,49	1,01	0,88	0,76
Taux d'endettement	4,99	2,44	0,89	1,19	1,87	3,71	6,94	7,77
ROE	-80,8 %	209,2 %	5,7 %	34,5 %	60,7 %	37,1 %	3,1 %	-14,7 %
ROA	-13,5 %	60,9 %	3,0 %	15,7 %	21,2 %	7,9 %	0,4 %	-1,7 %
Couverture des intérêts	-65,52	plus de 100	13,79	27,78	21,82	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	-	-	4
à temps plein	-	-	-	-	3
à temps partiel	-	-	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	-	-	3,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	4,3	5,3	4,4	4,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	-	4
Entrées	-	-	-	-	24
Sorties	-	-	-	-	24

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	55 988 €	3 321 €	-	60 715 €
Immobilisations financières	427 000 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 941 €	14 094 €	23 697 €	34 208 €	30 801 €

MAXAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,7 %

Liquidité0,07

Rentabilité-13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP125 857 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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