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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (84 jours) Déposés le 23 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00515002.
Capitaux propres
37 896 €
2022 · -164 126 €
Total actif
266 953 €▲ 180 %
2022 · 95 303 €
Résultat net
202 022 €
2022 · -153 953 €
Fonds de roulement
-34 556 €▲ 82,7 %
2022 · -199 898 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 206 539 € après une perte de 153 695 € en 2022, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation206 539 €
2023
Résultat net202 022 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif266 953 €
2023
Capitaux propres37 896 €
2023
Dettes229 058 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-34 556 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)75,7 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité14,2 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,85
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation4 192 €-15 540 €▲ 271 %4 582 €▼ 70,5 %-36 524 €-153 695 €▼ 321 %206 539 €
Résultat net3 711 €-11 269 €▲ 204 %4 404 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,9 %-36 996 €en dessous de la moitié centrale du secteur-153 953 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 316 %202 022 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres11 149 €-22 419 €▲ 101 %26 823 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,6 %-10 173 €en dessous de la moitié centrale du secteur-164 126 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 513 %37 896 €dans la moitié centrale du secteur
Total actif29 644 €-56 127 €▲ 89,3 %33 258 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 40,7 %29 245 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,1 %95 303 €dans la moitié centrale du secteur▲ 226 %266 953 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 180 %
Dettes18 494 €-24 708 €▲ 33,6 %6 435 €▼ 74,0 %39 418 €▲ 513 %259 429 €▲ 558 %229 058 €▼ 11,7 %
Fonds de roulement-2 688 €-23 741 €22 413 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6 %14 561 €dans la moitié centrale du secteur▼ 35,0 %-199 898 €en dessous de la moitié centrale du secteur-34 556 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 82,7 %
Solvabilité37,6 %-39,9 %▲ 2,3pp80,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 40,7pp-34,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 115,4pp-172,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 137,4pp14,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 186,4pp
Liquidité générale0,85-1,96▲ 1,114,48au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,522,03dans la moitié centrale du secteur▼ 2,450,15en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,880,85dans la moitié centrale du secteur▲ 0,70
Rentabilité des actifs (ROA)12,5 %-20,1 %▲ 7,6pp13,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp-126,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 139,7pp-161,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,0pp75,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 237,2pp
Personnel (ETP)1,5-1,4▼ 6,7 %1,5dans la moitié centrale du secteur▲ 7,1 %2,9▲ 93,3 %3,8
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 266 953 €
Actifs immobilisés
72 451 € ▲ 18,7 %
Actifs circulants
194 502 € ▲ 468 %
Passif 266 953 €
Capitaux propres
37 896 €
Dettes
229 058 €
Les dettes financent 85,8 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
209 703 €▲
2022 · -150 531 €
Cash-flow
205 185 €▲
2022 · -150 789 €
Taux d'endettement
6,04
ROE
533,1 %
Dettes ≤ 1 an
229 058 €▼
2022 · 234 169 €
Impôts
4 517 €
Frais de personnel
144 758 €▲
2022 · 8 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 13 863 € | 8 000 € | 144 758 € | ▲ 1 709 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 857 € | 6 159 € | 4 181 € | 3 885 € | 3 164 € | 3 164 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 776 € | 9 549 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 165 € | 56 149 € | 12 439 € | -17 000 € | -132 982 € | 354 461 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 192 € | 15 540 € | 4 582 € | -36 524 € | -153 695 € | 206 539 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 149 € | 25 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 335 € | 258 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 149 € | 266 € | 155 € | 335 € | 258 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 044 € | 15 423 € | 4 452 € | -36 858 € | -153 953 € | 206 539 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 333 € | 4 154 € | 48 € | 138 € | - | 4 517 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 711 € | 11 269 € | 4 404 € | -36 996 € | -153 953 € | 202 022 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 711 € | 11 269 € | 4 404 € | -36 996 € | -153 953 € | 202 022 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 29 644 € | 56 127 € | 33 258 € | 29 245 € | 95 303 € | 266 953 € | ▲ 180 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 837 € | 7 678 € | 4 411 € | 526 € | 61 032 € | 72 451 € | ▲ 18,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 652 € | 7 493 € | 4 226 € | 341 € | 60 847 € | 72 266 € | ▲ 18,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 341 € | 55 180 € | 69 433 € | ▲ 25,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 5 667 € | 2 833 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 15 806 € | 48 449 € | 28 848 € | 28 719 € | 34 271 € | 194 502 € | ▲ 468 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 962 € | 19 636 € | 1 022 € | 22 413 € | 14 881 € | 175 111 € | ▲ 1 077 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 22 413 € | 14 881 € | 175 111 € | ▲ 1 077 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 344 € | 26 251 € | 26 180 € | 6 259 € | 19 343 € | 19 343 € | = |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 48 € | 48 € | 48 € | = |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 29 644 € | 56 127 € | 33 258 € | 29 245 € | 95 303 € | 266 953 € | ▲ 180 % |
| Capitaux propres10/15 | 11 149 € | 22 419 € | 26 823 € | -10 173 € | -164 126 € | 37 896 € | - |
| Apport10/11 | 11 050 € | 11 050 € | - | 11 050 € | 11 050 € | 11 050 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | 11 050 € | 11 050 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | 11 050 € | 11 050 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 99 € | 11 369 € | 15 773 € | -21 223 € | -175 176 € | 26 846 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | 9 000 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 18 494 € | 24 708 € | 6 435 € | 39 418 € | 259 429 € | 229 058 € | ▼ 11,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 494 € | 24 708 € | 6 435 € | 14 158 € | 234 169 € | 229 058 € | ▼ 2,2 % |
| Dettes commerciales44 | 9 965 € | 15 906 € | 5 302 € | 12 826 € | 12 456 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 12 826 € | 12 456 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 332 € | 1 218 € | 10 318 € | ▲ 747 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 138 € | 24 € | 10 318 € | ▲ 43 768 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 195 € | 1 195 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 220 495 € | 218 740 € | ▼ 0,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 25 260 € | 25 260 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 711 € | 11 269 € | 4 404 € | -36 996 € | -153 953 € | 202 022 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 857 € | 6 159 € | 4 181 € | 3 885 € | 3 164 € | 3 164 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 568 € | 17 429 € | 8 586 € | -33 111 € | -150 789 € | 205 185 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -914 € | 0 € | -63 670 € | -14 583 € | ▲ 77,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 24 906 € | -71 € | -19 921 € | 13 084 € | 0 € | ▼ 100 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 23-10-2024 | 2024-00515002 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 08-09-2023 | 2023-00445188 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-06-2022 | 2022-20158604 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-07-2021 | 2021-39600125 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-07-2020 | 2020-29400330 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 04-07-2019 | 2019-29000240 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 13-07-2018 | 2018-33100389 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 01-03-2018 | 2018-06100328 |
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