MAUROTEC ENGINEERING (0806.192.932) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	145 451	146 465	137 755	143 652	120 188	86 900	74 622	71 302	71 641	64 293	54 313	46 512	40 903	61 422	62 370	71 903	50 640
Actifs immobilisés`21/28`	14 707	24 010	32 414	42 517	6 292	5 510	5 397	2 826	2 432	2 811	3 759	6 519	11 680	23 484	18 576	26 269	26 681
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 887	9 772	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	14 707	24 010	32 414	42 517	6 292	5 510	5 397	2 826	2 432	2 811	3 759	6 519	6 793	13 712	18 576	26 269	26 681
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	248	645	1 117	2 313	3 508	4 703	5 898	3 477	3 949	1 940
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	288	461	633
Mobilier et matériel roulant`24`	14 707	24 010	32 414	42 517	6 292	5 510	5 397	2 578	1 787	1 694	1 446	3 011	2 090	7 699	14 811	21 860	24 108
Actifs circulants`29/58`	130 744	122 455	105 341	101 135	113 897	81 391	69 225	68 477	69 208	61 482	50 554	39 993	29 223	37 938	43 794	45 634	23 959
Créances à un an au plus`40/41`	11 874	5 436	12 570	18 349	32 643	21 653	23 409	22 763	30 494	34 789	27 755	20 008	16 742	28 760	18 119	24 192	7 289
Créances commerciales`40`	7 970	5 436	7 927	18 349	32 643	20 088	21 365	21 131	27 554	34 789	27 755	20 008	16 544	28 760	18 109	24 192	7 147
Autres créances`41`	3 904	0	4 643	-	-	1 565	2 043	1 632	2 941	-	-	-	198	-	10	-	141
Valeurs disponibles`54/58`	117 875	115 633	91 385	79 912	79 817	59 738	45 816	44 901	37 862	25 841	21 947	19 985	12 482	9 178	25 675	21 443	16 337
Comptes de régularisation`490/1`	995	1 386	1 386	2 874	1 437	-	-	813	852	852	852	-	-	-	-	-	334
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	145 451	146 465	137 755	143 652	120 188	86 900	74 622	71 302	71 641	64 293	54 313	46 512	40 903	61 422	62 370	71 903	50 640
Capitaux propres`10/15`	105 329	107 435	102 579	102 280	78 339	52 946	45 925	44 944	45 032	43 401	41 131	35 935	31 409	39 922	39 500	42 303	26 704
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	86 729	88 835	83 979	83 680	59 739	34 346	27 325	26 344	26 432	24 801	22 531	17 335	12 809	21 322	20 900	23 703	8 104
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 692	1 433	1 206	1 206	1 185	1 185	405
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	86 729	88 835	83 979	81 820	57 879	32 486	25 465	24 484	24 572	22 941	20 838	15 902	11 603	20 116	19 715	22 518	7 699
Dettes`17/49`	40 123	39 030	35 175	41 372	41 849	33 954	28 696	26 359	26 609	20 892	13 182	10 577	9 494	21 501	22 870	29 600	23 936
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	4 998	9 115	13 086
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	4 998	9 115	13 086
Dettes à un an au plus`42/48`	40 123	39 030	35 175	41 372	41 849	33 954	28 696	26 359	19 136	12 667	13 059	10 577	9 494	20 773	17 872	20 485	10 850
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	4 271	4 118	3 971	3 828
Dettes commerciales`44`	1 567	1 449	788	920	1 420	141	2 534	1 812	467	450	7 800	4 872	1 636	6 869	63	3 078	157
Fournisseurs`440/4`	1 567	1 449	788	920	1 420	141	2 534	1 812	467	450	7 800	4 872	1 636	6 869	63	3 078	157
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 792	3 382	2 359	4 055	6 190	1 971	100	-	1 543	2 279	2 345	2 024	3 233	6 966	10 147	10 360	6 865
Impôts`450/3`	1 792	3 382	2 359	4 055	6 190	1 971	100	-	1 543	2 279	2 345	2 024	3 233	6 966	10 147	10 360	5 515
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350
Autres dettes`47/48`	36 764	34 198	32 028	36 397	34 239	31 842	26 062	24 547	17 125	9 938	2 914	3 681	3 898	2 668	3 545	3 076	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 474	8 225	124	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	13 736	22 801	16 740	47 167	43 170	13 808	6 680	4 805	14 045	16 712	10 316	14 863	5 362	16 665	9 353	33 862	25 441
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 625	11 460	12 580	8 576	4 327	3 372	3 910	2 717	1 831	3 363	2 760	9 009	12 019	14 503	9 584	9 633	11 272
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 805	1 481	1 383	2 027	937	894	1 306	1 205	1 477	1 125	959	931	1 010	854	1 956	1 032	1 816
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	305	9 860	2 777	36 564	37 906	9 542	1 465	883	10 736	12 224	6 597	4 922	-7 666	1 308	-2 187	23 197	12 353
Produits financiers`75/76B`	30	351	174	11	3	30	-	-	18	63	39	46	42	419	67	4	27
Produits financiers récurrents`75`	30	351	174	11	3	30	-	-	18	63	39	46	42	419	67	4	27
Charges financières`65/66B`	346	159	245	292	254	117	179	133	881	489	344	341	596	598	684	804	862
Charges financières récurrentes`65`	346	159	245	292	254	117	179	133	881	489	344	341	596	598	684	804	862
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11	10 052	2 706	36 283	37 655	9 456	1 286	750	9 874	11 799	6 292	4 628	-8 403	1 130	-2 803	22 398	11 518
Impôts sur le résultat`67/77`	2 096	5 196	2 407	12 342	12 262	2 435	304	838	1 243	1 528	1 096	102	109	707	-	6 799	3 414
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 106	4 856	299	23 941	25 393	7 021	982	-88	8 631	10 270	5 196	4 526	-8 513	422	-2 803	15 599	8 104
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 106	4 856	299	23 941	25 393	7 021	982	-88	8 631	10 270	5 196	4 526	-8 513	422	-2 803	15 599	8 104
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 106	4 856	299	23 941	25 393	7 021	982	-88	8 631	10 270	5 196	4 526	-8 513	422	-2 803	15 599	8 104
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	2 106	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	8 513	-	2 803	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	4 856	299	23 941	25 393	7 021	982	-	1 631	2 270	5 196	4 526	-	422	-	15 599	8 104
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	260	226	-	21	-	780	405
Aux autres réserves`6921`	-	4 856	299	23 941	25 393	7 021	982	-	1 631	2 102	4 936	4 299	-	401	-	14 819	7 699
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00454169	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00168852	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-07-2024	2024-00243665	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00408409	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20289097	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-19300188	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-09-2020	2020-54400034	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-18600085	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-45300025	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-08-2017	2017-41700578	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-49500572	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-08-2015	2015-40400261	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-06-2014	2014-18600244	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-19900068	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	11-07-2012	2012-27800025	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-07-2011	2011-35400122	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-41200418	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	11 931	21 320	15 357	45 140	42 233	12 914	5 374	3 600	12 568	15 587	9 356	13 932	4 353	15 811	7 397	32 830	23 625
Cash-flow	9 519	16 316	12 879	32 517	29 720	10 393	4 891	2 629	10 462	13 633	7 956	13 535	3 506	14 925	6 781	25 232	19 376
Investissements en immobilisations (approximation)	2 323	3 056	2 476	44 801	5 109	3 485	6 480	3 110	1 453	2 415	0	3 848	397	19 412	1 891	9 221	37 153
Variation des valeurs disponibles	2 242	24 248	11 473	96	20 079	13 921	915	7 039	12 020	3 894	1 962	7 504	3 304	-16 497	4 232	5 106	-
Fonds de roulement	90 621	83 425	70 166	59 763	72 048	47 436	40 529	42 118	50 073	48 815	37 495	29 416	19 729	17 165	25 922	25 149	13 109
Solvabilité	72,4 %	73,4 %	74,5 %	71,2 %	65,2 %	60,9 %	61,5 %	63,0 %	62,9 %	67,5 %	75,7 %	77,3 %	76,8 %	65,0 %	63,3 %	58,8 %	52,7 %
Liquidité générale	3,26	3,14	2,99	2,44	2,72	2,40	2,41	2,60	3,62	4,85	3,87	3,78	3,08	1,83	2,45	2,23	2,21
Taux d'endettement	0,38	0,36	0,34	0,40	0,53	0,64	0,62	0,59	0,59	0,48	0,32	0,29	0,30	0,54	0,58	0,70	0,90
ROE	-2,0 %	4,5 %	0,3 %	23,4 %	32,4 %	13,3 %	2,1 %	-0,2 %	19,2 %	23,7 %	12,6 %	12,6 %	-27,1 %	1,1 %	-7,1 %	36,9 %	30,3 %
ROA	-1,4 %	3,3 %	0,2 %	16,7 %	21,1 %	8,1 %	1,3 %	-0,1 %	12,0 %	16,0 %	9,6 %	9,7 %	-20,8 %	0,7 %	-4,5 %	21,7 %	16,0 %
Couverture des intérêts	34,49	plus de 100	62,63	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 323 €	3 056 €	2 476 €	44 801 €	5 109 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 625 €	11 460 €	12 580 €	8 576 €	4 327 €

MAUROTEC ENGINEERING

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,4 %

Liquidité3,26

Rentabilité-1,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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