MATUS (0599.984.590) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	473 681	449 634	573 434	465 335	434 191	374 132	326 277	266 755	275 712	184 346	114 396
Actifs immobilisés`21/28`	167 327	193 984	235 666	259 987	257 476	204 278	223 714	54 121	22 239	30 720	38 815
Immobilisations corporelles`22/27`	166 827	193 984	235 666	259 987	257 476	204 278	223 714	54 121	22 239	30 720	38 815
Terrains et constructions`22`	138 230	142 959	147 688	153 379	159 071	164 762	170 453	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	16 219	20 486	15 750	8 963	10 729	11 500	13 301	367	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	12 377	30 490	72 136	97 209	86 109	25 317	36 117	45 587	16 432	23 461	29 741
Autres immobilisations corporelles`26`	-	49	93	437	1 568	2 700	3 843	8 167	5 807	7 259	9 074
Immobilisations financières`28`	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	306 354	255 650	337 768	205 348	176 714	169 854	102 563	212 634	253 473	153 626	75 581
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	113 720	117 393	108 760	97 448	75 928	24 643	51 801	7 103	-	-	-
Stocks`30/36`	113 720	117 393	108 760	97 448	75 928	24 643	51 801	7 103	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	95 794	80 966	76 913	43 474	60 689	33 499	22 851	30 836	23 926	22 761	25 235
Créances commerciales`40`	95 786	76 446	65 966	37 039	60 689	33 499	17 228	30 836	23 926	22 761	25 235
Autres créances`41`	8	4 520	10 947	6 434	-	-	5 623	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	91 553	50 373	148 238	60 634	38 104	110 692	27 364	174 155	229 540	130 864	49 859
Comptes de régularisation`490/1`	5 288	6 918	3 858	3 792	1 992	1 020	547	541	7	1	487
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	473 681	449 634	573 434	465 335	434 191	374 132	326 277	266 755	275 712	184 346	114 396
Capitaux propres`10/15`	279 467	248 056	239 709	285 077	281 975	247 744	205 322	221 026	189 587	135 353	69 088
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	217 850	272 677	272 677	272 677	269 575	235 344	208 626	208 626	177 187	122 953	56 688
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	217 850	272 677	272 677	270 817	267 715	233 484	206 766	206 766	175 327	121 093	54 828
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	41 305	-45 269	-45 369	-	-	-	-15 705	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	7 912	8 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	194 214	201 577	333 726	180 258	152 215	126 388	120 955	45 729	86 125	48 993	45 308
Dettes à un an au plus`42/48`	178 214	198 126	333 726	179 279	151 399	126 350	120 955	45 194	85 946	48 733	44 272
Dettes commerciales`44`	73 347	139 662	62 562	76 629	29 709	12 661	24 974	5 219	1 327	1 313	2 011
Fournisseurs`440/4`	73 347	139 662	62 562	76 629	29 709	12 661	24 974	5 219	1 327	1 313	2 011
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	81 790	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 960	16 234	47 074	7 597	13 639	13 463	765	39 959	82 158	47 297	42 069
Impôts`450/3`	13 008	9 742	35 071	6 364	11 713	11 011	765	39 959	82 158	47 297	42 069
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 952	6 491	12 003	1 233	1 926	2 453	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	77 907	42 230	142 299	95 052	108 051	100 226	95 216	17	2 462	124	192
Comptes de régularisation`492/3`	16 000	3 452	-	979	816	38	-	535	179	260	1 036
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	14 980	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	203 105	94 789	42 562	56 066	86 178	78 189	7 457	74 454	100 575	119 195	101 722
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	67 804	64 935	50 269	16 675	12 430	4 343	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 157	26 313	33 588	28 652	15 502	20 913	21 050	14 617	9 574	9 500	7 666
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 979	2 840	3 550	3 773	4 424	2 353	1 372	3 633	798	799	1 282
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	56	3 911	-	-	-	-	-	213
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 165	701	-44 844	6 909	49 911	50 580	-14 965	56 204	90 203	108 896	92 774
Produits financiers`75/76B`	371	4 839	288	26	3	5	10	110	33	2	-
Produits financiers récurrents`75`	371	4 839	288	26	3	5	10	110	33	2	-
Charges financières`65/66B`	9 239	5 119	324	267	394	264	208	9 094	131	73	103
Charges financières récurrentes`65`	9 239	498	324	267	394	264	208	9 094	131	73	103
Charges financières non récurrentes`66B`	-	4 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	96 297	421	-44 881	6 667	49 520	50 321	-15 164	47 220	90 105	108 825	92 458
Impôts sur le résultat`67/77`	9 723	322	488	3 566	15 289	5 898	541	15 781	35 871	42 559	35 770
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	86 574	99	-45 369	3 102	34 231	44 422	-15 705	31 439	54 234	66 266	56 688
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	86 574	99	-45 369	3 102	34 231	44 422	-15 705	31 439	54 234	66 266	56 688
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	41 305	-45 269	-45 369	3 102	34 231	28 718	-15 705	31 439	54 234	66 266	56 688
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-45 269	-45 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	54 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	3 102	34 231	26 718	-	31 439	54 234	66 266	56 688
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 102	34 231	26 718	-	31 439	54 234	66 266	54 828
Bénéfice à distribuer`694/7`	54 828	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	54 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	2,4	1,8	1	0,9	0,2	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	4 730	4 224	2 862	1 533	984	288	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00474694	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00426386	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00482016	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00302986	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-07-2022	2022-20180755	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-07-2021	2021-35100220	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22000117	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-27800357	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-06-2018	2018-23600086	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-24500166	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-06-2016	2016-22300364	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	132 323	27 014	-11 256	35 561	65 413	71 493	6 084	70 821	99 777	118 396	100 440
Cash-flow	113 731	26 412	-11 781	31 754	49 733	65 335	5 345	46 056	63 808	75 765	64 354
Investissements en immobilisations	500	8 256	9 267	31 163	90 709	1 478	190 642	61 994	1 093	1 404	46 481
Variation des valeurs disponibles	41 180	-97 865	87 604	22 530	-72 588	83 328	-146 791	-55 385	98 676	81 005	-
Fonds de roulement	128 141	57 524	4 042	26 069	25 315	43 504	-18 392	167 440	167 527	104 893	31 309
Solvabilité	59,0 %	55,2 %	41,8 %	61,3 %	64,9 %	66,2 %	62,9 %	82,9 %	68,8 %	73,4 %	60,4 %
Liquidité générale	1,72	1,29	1,01	1,15	1,17	1,34	0,85	4,70	2,95	3,15	1,71
Liquidité immédiate	1,08	0,70	0,69	0,60	0,67	1,15	0,42	4,55	2,95	3,15	1,71
Taux d'endettement	0,69	0,81	1,39	0,63	0,54	0,51	0,59	0,21	0,45	0,36	0,66
ROE	31,0 %	0,0 %	-18,9 %	1,1 %	12,1 %	17,9 %	-7,6 %	14,2 %	28,6 %	49,0 %	82,1 %
ROA	18,3 %	0,0 %	-7,9 %	0,7 %	7,9 %	11,9 %	-4,8 %	11,8 %	19,7 %	35,9 %	49,6 %
Couverture des intérêts	14,32	54,25	-34,73	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3	2	1
à temps plein	3	3	2	2	-
à temps partiel	-	-	1	-	1
en équivalents temps plein	3	3	2,2	2	0,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8	2,4	1,8	1	0,6
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	1	1	1
Entrées	7	7	2	4	2
Sorties	7	7	1	3	2
Heures de formation	2 485	-	-	796	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	8 256 €	9 267 €	31 163 €	90 709 €
Immobilisations financières	500 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 157 €	26 313 €	33 588 €	28 652 €	15 502 €

MATUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,0 %

Liquidité1,72

Rentabilité18,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 216 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MATUS

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