MATTI (0694.916.413) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,0 M	5,0 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	4,0 M	4,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,7 M	4,0 M	3,7 M	3,7 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	58 308	78 725	91 251	22 153	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 409	7 149	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	51 899	71 575	91 251	22 153	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3,6 M	4,0 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	914 235	28 689	84 712	46 759	48 146	350 182	375 678
Créances à un an au plus`40/41`	3 535	-	1 958	9 680	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	9 680	-	-	-	-
Autres créances`41`	3 535	-	1 958	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	734 984	750 407	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	536 848	162 783	25 748	73 240	46 759	48 146	350 182	375 678
Comptes de régularisation`490/1`	1 170	1 044	983	1 792	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,0 M	5,0 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	4,0 M	4,0 M
Capitaux propres`10/15`	4,9 M	4,9 M	3,7 M	3,7 M	3,6 M	3,6 M	3,7 M	3,7 M
Apport`10/11`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	2,5 M	2,5 M
Réserves`13`	2,4 M	2,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	252 240	252 240	252 240	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	252 240	252 240
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	252 240	252 240	252 240	-	-
Réserves disponibles`133`	2,4 M	2,4 M	1,1 M	889 582	872 235	874 343	876 737	878 438
Dettes`17/49`	27 660	35 631	87 909	81 044	38 284	37 563	337 205	361 000
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	45 000	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	45 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	26 968	35 116	42 609	80 744	38 284	37 563	337 205	361 000
Dettes commerciales`44`	875	726	600	35 756	484	363	605	-
Fournisseurs`440/4`	875	726	600	35 756	484	363	605	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 427	15 674	17 523	15 027	-	-	-	-
Impôts`450/3`	10 927	13 174	15 023	12 527	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	12 666	18 716	24 486	29 961	37 800	37 200	336 600	361 000
Comptes de régularisation`492/3`	692	514	300	300	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	27 466	23 911	20 020	33 314	-1 157	-1 435	-1 277	-87
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 416	19 929	7 129	9 892	-	-	-	5 879
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 388	1 350	1 926	1 556	930	930	410	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	1 153	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 662	2 632	9 811	21 867	-2 087	-2 365	-1 687	-6 313
Produits financiers`75/76B`	22 896	1,4 M	-	-	-	-	-	1,1 M
Produits financiers récurrents`75`	22 896	1,4 M	-	-	-	-	-	1,1 M
Charges financières`65/66B`	3 759	573	560	24	21	29	15	9
Charges financières récurrentes`65`	3 759	573	560	24	21	29	15	9
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 798	1,4 M	9 251	21 843	-2 108	-2 394	-1 702	1,1 M
Impôts sur le résultat`67/77`	6 030	127 147	3 042	4 495	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 769	1,3 M	6 209	17 348	-2 108	-2 394	-1 702	1,1 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 769	1,3 M	6 209	17 348	-2 108	-2 394	-1 702	1,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 769	1,3 M	6 209	17 348	-2 108	-2 394	-1 702	1,1 M
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	2 108	2 394	1 702	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	18 769	1,3 M	6 209	17 348	-	-	-	1,1 M
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	252 240
Aux autres réserves`6921`	18 769	1,3 M	6 209	17 348	-	-	-	878 438
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-08-2026	2026-00433433	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00338898	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	19-06-2024	2024-00141002	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00364734	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	27-06-2022	2022-20093412	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-65800524	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-10-2020	2020-62900571	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	16-09-2019	2019-64500283	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Investissements en immobilisations (approximation)	-331 089	338 491	98 381	32 045	-	-	-	3,6 M
Variation des valeurs disponibles	374 065	137 035	-47 492	26 481	-1 387	-302 036	-25 497	-
Solvabilité	99,4 %	99,3 %	97,7 %	97,8 %	99,0 %	99,0 %	91,5 %	91,0 %
ROE	0,4 %	25,5 %	0,2 %	0,5 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	31,0 %
ROA	0,4 %	25,3 %	0,2 %	0,5 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	28,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 402 €	98 381 €	32 045 €	-
Immobilisations financières	-	331 089 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 416 €	19 929 €	7 129 €	9 892 €	-

MATTI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,4 %

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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