MATREX
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 28-07-2023 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 700 000 €
Estimé : probablement entre 420 000 € et 1,2 M €
Total actif
1,0 M €▲ 10,6 %
2021 · 911 366 €
Résultat net
86 083 €▼ 59,6 %
2021 · 212 819 €
Fonds de roulement
276 794 €▲ 45,7 %
2021 · 190 008 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
81 695 €
▼ 66,7 %
2022
20182022
Résultat net
86 083 €
▼ 59,6 %
2022
20182022
Capitaux propres
264 918 €
▲ 48,1 %
2022
20182022
Total actif
1,0 M €
▲ 10,6 %
2022
20182022
Dettes
743 099 €
▲ 1,4 %
2022
20182022
Fonds de roulement
276 794 €
▲ 45,7 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
1,8
▼ 10,0 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,2 M €--0,008 M €0,1 M €0,2 M €▲ 87,3 %0,08 M €▼ 66,7 %
Résultat net0,2 M €--0,02 M €0,1 M €0,2 M €▲ 54,9 %0,09 M €▼ 59,6 %
Capitaux propres-0,2 M €--0,2 M €▼ 10,0 %-0,03 M €▲ 80,2 %0,2 M €0,3 M €▲ 48,1 %
Total actif0,6 M €-0,9 M €▲ 53,4 %0,7 M €▼ 26,1 %0,9 M €▲ 31,9 %1,0 M €▲ 10,6 %
Dettes0,8 M €-1,1 M €▲ 44,6 %0,7 M €▼ 34,5 %0,7 M €▲ 1,0 %0,7 M €▲ 1,4 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,2 M €▼ 6,7 %-0,004 M €▲ 97,2 %0,2 M €0,3 M €▲ 45,7 %
Personnel (ETP)0,5-1▲ 100 %1,4▲ 40,0 %2▲ 42,9 %1,8▼ 10,0 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 67 % à celui de 2021.
Fortes variations et leur cause
- 2022 Résultat net -60 % par rapport à 2021. Derniers comptes avant l'absorption par DUMAPLAST (Moniteur 16-08-2023).
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
289 € ▼ 70,9 %
Actifs circulants
1,0 M € ▲ 10,7 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
264 918 € ▲ 48,1 %
Dettes
743 099 € ▲ 1,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 80,4 % à 73,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
82 398 €▼
2021 · 246 382 €
Cash-flow
86 786 €▼
2021 · 213 522 €
Liquidité générale
1,38▲
2021 · 1,26
Taux d'endettement
2,81▼
2021 · 4,10
ROE
32,5 %▼
2021 · 119,0 %
ROA
8,5 %▼
2021 · 23,4 %
Couverture des intérêts
70,45▲
2021 · 9,54
Dettes ≤ 1 an
730 934 €▲
2021 · 720 366 €
Impôts
32 559 €▲
2021 · 7 041 €
Frais de personnel
209 287 €▲
2021 · 203 218 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 1 |
| à temps plein | 2 | 1 |
| à temps partiel | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 2 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 | 1,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 1 |
| Entrées | - | 0 |
| Sorties | - | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 203 218 € | 209 287 € | ▲ 3,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 414 € | 703 € | 703 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 374 € | 6 281 € | ▲ 165 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 206 535 € | 74 700 € | 230 766 € | 451 973 € | 297 966 € | ▼ 34,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 162 213 € | -8 167 € | 131 192 € | 245 679 € | 81 695 € | ▼ 66,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 38 117 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 5 220 € | 613 € | 17 744 € | 0 € | 38 117 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 25 818 € | 1 170 € | ▼ 95,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 422 € | 8 072 € | 11 512 € | 25 818 € | 1 170 € | ▼ 95,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 158 011 € | -15 626 € | 137 424 € | 219 861 € | 118 642 € | ▼ 46,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 7 041 € | 32 559 € | ▲ 362 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 158 011 € | -15 626 € | 137 424 € | 212 819 € | 86 083 € | ▼ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 158 011 € | -15 626 € | 137 424 € | 212 819 € | 86 083 € | ▼ 59,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 10,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 289 € | ▼ 70,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 289 € | ▼ 70,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 289 € | ▼ 70,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 10,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 14,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 17,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 6,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,007 M € | ▼ 80,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 54,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 10,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 48,1 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,7 M € | -0,7 M € | -0,5 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 26,1 % |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,06 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 3,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 3,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 10,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 124 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 51,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 158 011 € | -15 626 € | 137 424 € | 212 819 € | 86 083 € | ▼ 59,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 414 € | 703 € | 703 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 158 011 € | -15 626 € | 137 838 € | 213 522 € | 86 786 € | ▼ 59,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 43 198 € | -27 821 € | -1 281 € | -29 361 € | ▼ 2 193 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-07-2023 | 2023-00286608 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-07-2022 | 2022-20255446 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 27-07-2021 | 2021-40500468 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-07-2020 | 2020-26400581 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 02-07-2019 | 2019-27600369 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-07-2018 | 2018-35400533 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-07-2017 | 2017-33500158 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 14-07-2016 | 2016-31700279 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-53300479 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-54300561 |