Matobe (0466.686.202) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	180 877	205 819	231 551	258 436	288 943	311 955	314 473	338 741	331 346	307 737	296 629	309 568	313 677	295 097	313 209	144 448	141 601	140 985	147 619	143 409
Actifs immobilisés`21/28`	166 626	190 412	218 063	246 904	276 110	296 629	290 127	308 644	302 777	297 736	279 459	301 606	310 353	242 497	254 708	108 920	114 259	119 598	124 937	130 276
Immobilisations corporelles`22/27`	166 626	190 412	218 063	246 904	276 110	296 629	290 127	308 644	302 777	297 736	279 459	301 606	310 353	242 497	254 708	108 920	114 259	119 598	124 937	130 276
Terrains et constructions`22`	166 626	190 412	218 063	246 904	276 110	296 629	290 127	308 644	302 777	297 736	279 459	301 606	310 353	242 497	254 708	108 920	114 259	119 598	124 937	130 276
Actifs circulants`29/58`	14 251	15 407	13 488	11 531	12 833	15 326	24 346	30 097	28 569	10 001	17 170	7 962	3 324	52 600	58 501	35 528	27 342	21 387	22 682	13 133
Créances à un an au plus`40/41`	4	1 253	-	-	-	-	250	250	250	251	252	888	201	8	-	-	1 921	1 921	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250	250	855	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	4	1 253	-	-	-	-	-	-	-	1	2	33	201	8	-	-	1 921	1 921	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	705	710	715	720	720	720	719	718	718	716	713	707	231	45 045	50 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 066	13 080	12 431	10 514	11 836	14 244	23 116	28 879	27 356	8 783	15 948	4 257	2 764	7 547	8 501	35 528	25 421	19 466	22 682	13 133
Comptes de régularisation`490/1`	476	364	342	297	277	362	261	250	245	251	257	2 110	128	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	180 877	205 819	231 551	258 436	288 943	311 955	314 473	338 741	331 346	307 737	296 629	309 568	313 677	295 097	313 209	144 448	141 601	140 985	147 619	143 409
Capitaux propres`10/15`	29 801	28 632	31 374	32 526	33 662	33 422	37 217	37 666	16 785	35 262	39 425	39 686	38 242	43 761	44 685	58 553	52 151	44 430	36 483	30 095
Apport`10/11`	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310	22 310
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	22 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	22 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 491	6 322	9 064	10 215	11 352	2 178	2 178	2 178	2 178	12 952	17 115	17 376	15 932	21 451	22 375	36 243	29 841	22 120	14 172	7 785
Réserves indisponibles`130/1`	2 179	2 179	2 179	2 179	2 178	2 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 179	2 179	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 179	2 179	2 179	2 179	2 178	2 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 312	4 143	6 885	8 037	9 174	-	-	-	-	10 774	14 937	15 198	13 754	19 273	20 197	34 065	27 663	19 941	11 994	5 926
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	8 934	12 729	13 178	-7 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	151 076	177 187	200 177	225 910	255 281	278 533	277 256	301 075	314 561	272 475	257 204	269 882	275 435	251 336	268 524	85 895	89 450	96 555	111 136	113 313
Dettes à plus d'un an`17`	11 047	22 485	39 377	55 624	71 252	86 286	72 640	86 790	100 460	113 670	126 441	138 791	152 137	189 677	206 190	25 517	33 838	42 158	50 470	58 790
Dettes financières`170/4`	11 047	22 485	39 377	55 624	71 252	86 286	72 640	86 790	100 460	113 670	126 441	138 791	152 137	189 677	206 190	25 517	33 838	42 158	50 470	58 790
Dettes à un an au plus`42/48`	139 054	153 609	160 002	169 690	183 378	191 345	203 736	213 431	213 251	158 014	130 134	130 466	122 657	61 659	62 334	60 378	53 388	53 254	56 576	52 104
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 438	16 893	16 247	15 628	15 034	14 714	14 150	13 670	13 211	12 771	12 350	13 345	17 541	16 513	16 161	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320
Dettes financières`43`	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	4 895	4 895
Autres emprunts`439`	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	4 895	4 895
Dettes commerciales`44`	998	1 543	3 745	1 404	1 555	950	978	817	4 953	4 739	2 644	2 038	1 243	514	2 368	5 245	316	-	438	-
Fournisseurs`440/4`	998	1 543	3 745	1 404	1 555	950	978	817	4 953	4 739	2 644	2 038	1 243	514	2 368	5 245	316	-	438	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	207	-	3 008	3 756	3 938	4 903	869
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	207	-	3 008	3 756	3 938	4 903	869
Autres dettes`47/48`	120 628	129 183	134 020	146 668	160 799	169 691	182 372	192 954	189 097	134 514	109 150	109 093	97 883	38 435	37 815	37 815	35 006	35 006	38 020	38 020
Comptes de régularisation`492/3`	975	1 093	798	596	651	902	880	854	850	791	629	625	641	-	-	-	2 224	1 143	4 091	2 419
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	21 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 151	29 903	32 960	33 535	35 212	33 355	34 097	55 300	19 538	30 610	30 277	32 030	23 868	21 173	19 620	18 239	20 880	20 401	21 991	20 242
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 694	27 651	28 841	29 205	29 055	30 533	27 951	27 418	30 618	27 052	22 519	22 482	21 108	12 211	28 012	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 956	1 902	1 848	1 699	1 546	1 555	1 462	1 440	1 419	1 532	1 430	1 391	1 292	1 267	1 026	951	1 013	992	1 012	1 072
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 501	350	2 271	2 630	4 611	1 267	4 684	26 442	-12 499	2 026	6 328	8 157	1 468	7 695	-9 418	11 949	14 528	14 070	15 640	13 831
Produits financiers`75/76B`	13	14	8	-	-	1	3	-	-	1	13	639	954	53	23	26	43	54	-	24
Produits financiers récurrents`75`	13	14	8	-	-	1	3	-	-	1	13	639	954	53	23	26	43	54	-	24
Charges financières`65/66B`	2 345	3 106	3 430	3 767	4 371	5 063	5 135	5 560	5 978	6 317	6 602	7 224	7 941	8 772	4 469	2 920	3 703	4 070	5 455	4 958
Charges financières récurrentes`65`	2 345	3 106	3 430	3 767	4 371	5 063	5 135	5 560	5 978	6 317	6 602	7 224	7 941	8 772	4 469	2 920	3 703	4 070	5 455	4 958
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 169	-2 742	-1 151	-1 137	240	-3 795	-448	20 882	-18 477	-4 290	-261	1 572	-5 519	-1 024	-13 864	9 055	10 868	10 054	10 185	8 898
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-127	-	128	-	-100	4	2 653	3 146	2 106	3 798	2 769
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 169	-2 742	-1 152	-1 137	240	-3 795	-449	20 881	-18 477	-4 163	-261	1 444	-5 519	-924	-13 868	6 402	7 722	7 947	6 387	6 129
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 169	-2 742	-1 152	-1 137	240	-3 795	-449	20 881	-18 477	-4 163	-261	1 444	-5 519	-924	-13 868	6 402	7 722	7 947	6 387	6 129
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 169	-2 742	-1 152	-1 137	9 174	8 934	12 729	13 178	-18 477	-4 163	-261	1 444	-5 519	-924	-13 868	6 402	7 722	7 947	6 387	6 129
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	8 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	2 742	1 152	1 137	-	-	-	-	10 774	4 163	261	-	5 519	924	13 868	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 169	-	-	-	9 174	-	-	-	-	-	-	1 444	-	-	-	6 402	7 722	7 947	6 387	6 129
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	203
Aux autres réserves`6921`	1 169	-	-	-	9 174	-	-	-	-	-	-	1 444	-	-	-	6 402	7 722	7 947	6 068	5 926
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	01-06-2026	2026-00128416	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	19-07-2025	2025-00288857	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-06-2024	2024-00182914	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00381434	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	16-07-2022	2022-20192920	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-58800184	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-08-2020	2020-46600515	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-08-2019	2019-50800524	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-08-2018	2018-45900134	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-50400273	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-49700116	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-08-2015	2015-41400265	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	08-08-2014	2014-40200426	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-06-2013	2013-19300425	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-45400379	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-06-2011	2011-19800211	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-07-2010	2010-35000329	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-33200314	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-06-2008	2008-31200087	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-07-2007	2007-46000240	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	25-07-2006	2006-52800208	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-54100053	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-06-2004	2004-35000680	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-07-2003	2003-48004207	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	11-10-2002	2002-65400488	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-08-2001	2001-50502306	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	31 195	28 001	31 112	31 835	33 666	31 800	32 635	53 860	18 119	29 078	28 847	30 639	22 576	19 906	18 594	17 288	19 867	19 409	20 979	19 170
Cash-flow	28 863	24 909	27 689	28 068	29 295	26 738	27 502	48 299	12 141	22 889	22 258	23 926	15 589	11 287	14 144	11 741	13 061	13 286	11 726	11 468
Investissements en immobilisations (approximation)	3 908	0	-0	-0	8 536	37 035	9 434	11 587	35 659	45 329	372	13 735	88 964	0	173 800	0	-0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-14	649	1 917	-1 322	-2 408	-8 872	-5 763	1 523	18 573	-7 165	11 691	1 493	-4 783	-954	-27 027	10 107	5 955	-3 216	9 549	-
Fonds de roulement	-124 803	-138 202	-146 514	-158 159	-170 545	-176 019	-179 390	-183 334	-184 682	-148 013	-112 964	-122 504	-119 333	-9 059	-3 833	-24 850	-26 046	-31 867	-33 893	-38 971
Solvabilité	16,5 %	13,9 %	13,5 %	12,6 %	11,7 %	10,7 %	11,8 %	11,1 %	5,1 %	11,5 %	13,3 %	12,8 %	12,2 %	14,8 %	14,3 %	40,5 %	36,8 %	31,5 %	24,7 %	21,0 %
Liquidité générale	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,08	0,12	0,14	0,13	0,06	0,13	0,06	0,03	0,85	0,94	0,59	0,51	0,40	0,40	0,25
Taux d'endettement	5,07	6,19	6,38	6,95	7,58	8,33	7,45	7,99	18,74	7,73	6,52	6,80	7,20	5,74	6,01	1,47	1,72	2,17	3,05	3,77
ROE	3,9 %	-9,6 %	-3,7 %	-3,5 %	0,7 %	-11,4 %	-1,2 %	55,4 %	-110,1 %	-11,8 %	-0,7 %	3,6 %	-14,4 %	-2,1 %	-31,0 %	10,9 %	14,8 %	17,9 %	17,5 %	20,4 %
ROA	0,6 %	-1,3 %	-0,5 %	-0,4 %	0,1 %	-1,2 %	-0,1 %	6,2 %	-5,6 %	-1,4 %	-0,1 %	0,5 %	-1,8 %	-0,3 %	-4,4 %	4,4 %	5,5 %	5,6 %	4,3 %	4,3 %
Couverture des intérêts	13,30	9,02	9,07	8,45	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	22 485 €	39 378 €	55 624 €	71 252 €	86 286 €
Hypothèques, montant de l'inscription	22 485 €	39 378 €	55 624 €	71 252 €	86 286 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	166 626 €	190 412 €	218 063 €	246 904 €	276 110 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 908 €	-	-	-	8 536 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 694 €	27 651 €	28 841 €	29 205 €	29 055 €

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