MATI GROUP CONSTRUCT
ActifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 octobre 2025 Exercice clôturé le 31 mars 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 2 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 02-10-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 61 000 € et 320 000 €
Total actif
71 316 €▲ 2,4 %
2023 · 69 635 €
Résultat net
7 253 €▲ 16,6 %
2023 · 6 221 €
Fonds de roulement
53 903 €▲ 17,3 %
2023 · 45 944 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2024 est supérieur de 37 % à celui de 2023. C'est un redressement après la baisse de 2023.
Résultat d'exploitation15 141 €
2024
Résultat net7 253 €
2024
Total actif71 316 €
2024
Capitaux propres55 595 €
2024
Dettes15 721 €
2024
Fonds de roulement53 903 €
2024
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation26 730 €-28 545 €▲ 6,8 %24 482 €▼ 14,2 %11 055 €▼ 54,8 %15 141 €▲ 37,0 %
Résultat net11 243 €-14 507 €▲ 29,0 %10 171 €▼ 29,9 %6 221 €▼ 38,8 %7 253 €▲ 16,6 %
Capitaux propres17 443 €-31 950 €▲ 83,2 %42 121 €▲ 31,8 %48 342 €▲ 14,8 %55 595 €▲ 15,0 %
Total actif36 255 €-67 243 €▲ 85,5 %59 697 €▼ 11,2 %69 635 €▲ 16,6 %71 316 €▲ 2,4 %
Dettes18 812 €-35 293 €▲ 87,6 %17 576 €▼ 50,2 %21 293 €▲ 21,1 %15 721 €▼ 26,2 %
Fonds de roulement11 138 €-25 834 €▲ 132 %37 370 €▲ 44,7 %45 944 €▲ 22,9 %53 903 €▲ 17,3 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 71 316 €
Actifs immobilisés
1 692 € ▼ 29,4 %
Actifs circulants
69 624 € ▲ 3,6 %
Passif 71 316 €
Capitaux propres
55 595 € ▲ 15,0 %
Dettes
15 721 € ▼ 26,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 30,6 % à 22,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 020 €▲
2023 · 12 721 €
Cash-flow
9 133 €▲
2023 · 7 887 €
Liquidité générale
4,43▲
2023 · 3,16
Taux d'endettement
0,28▼
2023 · 0,44
ROE
13,0 %▲
2023 · 12,9 %
ROA
10,2 %▲
2023 · 8,9 %
Couverture des intérêts
2,93▼
2023 · 4,24
Dettes ≤ 1 an
15 721 €▼
2023 · 21 293 €
Impôts
2 074 €▲
2023 · 1 834 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 000 € | - | 1 173 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 366 € | 1 667 € | 1 879 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 551 € | 2 889 € | 2 366 € | 1 667 € | 1 879 € | ▲ 12,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 704 € | 536 € | 459 € | ▼ 14,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 082 € | 32 519 € | 28 552 € | 13 258 € | 17 479 € | ▲ 31,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 730 € | 28 545 € | 24 482 € | 11 055 € | 15 141 € | ▲ 37,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 11 503 € | 3 001 € | 5 813 € | ▲ 93,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 12 368 € | 10 706 € | 11 503 € | 3 001 € | 5 813 € | ▲ 93,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 362 € | 17 839 € | 12 979 € | 8 054 € | 9 327 € | ▲ 15,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 119 € | 3 332 € | 2 808 € | 1 834 € | 2 074 € | ▲ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 243 € | 14 507 € | 10 171 € | 6 221 € | 7 253 € | ▲ 16,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 243 € | 14 507 € | 10 171 € | 6 221 € | 7 253 € | ▲ 16,6 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 36 255 € | 67 243 € | 59 697 € | 69 635 € | 71 316 € | ▲ 2,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 305 € | 6 116 € | 4 751 € | 2 398 € | 1 692 € | ▼ 29,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 305 € | 3 416 € | 4 751 € | 2 398 € | 1 692 € | ▼ 29,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 4 751 € | 2 398 € | 1 692 € | ▼ 29,4 % |
| Immobilisations financières28 | - | 2 700 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 29 950 € | 61 127 € | 54 946 € | 67 237 € | 69 624 € | ▲ 3,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 793 € | 40 855 € | 33 599 € | 47 851 € | 28 877 € | ▼ 39,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 32 879 € | 47 070 € | 27 206 € | ▼ 42,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 720 € | 781 € | 1 671 € | ▲ 114 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 964 € | 18 250 € | 19 261 € | 18 021 € | 39 224 € | ▲ 118 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 085 € | 1 365 € | 1 523 € | ▲ 11,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 36 255 € | 67 243 € | 59 697 € | 69 635 € | 71 316 € | ▲ 2,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 443 € | 31 950 € | 42 121 € | 48 342 € | 55 595 € | ▲ 15,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9 383 € | 23 890 € | 34 061 € | 40 282 € | 47 535 € | ▲ 18,0 % |
| Dettes17/49 | 18 812 € | 35 293 € | 17 576 € | 21 293 € | 15 721 € | ▼ 26,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 812 € | 35 293 € | 17 576 € | 21 293 € | 15 721 € | ▼ 26,2 % |
| Dettes commerciales44 | 12 628 € | 19 242 € | 2 660 € | 2 650 € | 7 222 € | ▲ 172 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 2 660 € | 2 650 € | 7 222 € | ▲ 172 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 6 183 € | 10 137 € | 8 499 € | ▼ 16,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 3 183 € | 2 509 € | 2 599 € | ▲ 3,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 000 € | 7 628 € | 5 900 € | ▼ 22,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 8 734 € | 8 506 € | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 243 € | 14 507 € | 10 171 € | 6 221 € | 7 253 € | ▲ 16,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 551 € | 2 889 € | 2 366 € | 1 667 € | 1 879 € | ▲ 12,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 794 € | 17 396 € | 12 538 € | 7 887 € | 9 133 € | ▲ 15,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 700 € | -1 002 € | 687 € | -1 173 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 286 € | 1 011 € | -1 240 € | 21 203 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.