MATHIEU LEFEVRE (0598.912.147) : finances et comptes annuels

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Rhode-Saint-Genèse ·BCE : BE 0598.912.147

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	229 908	546 570	570 083	553 163	520 932	472 201	457 980	360 961	349 895	378 548
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	5 140	264 163	282 498	299 515	315 827	286 633	301 491	310 586	319 001	331 844
Immobilisations incorporelles`21`	-	256	686	1 116	1 546	1 976	1 180	2 360	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 940	263 707	279 552	296 139	312 821	283 197	298 851	307 226	319 001	331 844
Terrains et constructions`22`	-	258 397	271 098	283 800	296 502	276 489	287 145	297 801	308 457	319 123
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 940	5 310	8 454	12 339	16 320	6 708	11 706	9 425	10 545	12 721
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	200	200	2 260	2 260	1 460	1 460	1 460	1 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	224 768	282 407	287 584	253 648	205 105	185 568	156 489	50 375	30 893	46 704
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	80 338	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	80 338	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	102 316	76 513	94 387	144 012	99 599	79 235	73 483	48 997	17 306	7 079
Créances commerciales`40`	54 064	71 466	69 387	111 952	71 179	69 728	72 868	48 997	17 306	7 079
Autres créances`41`	48 252	5 047	25 000	32 061	28 420	9 506	616	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	119 842	155 076	193 198	108 206	23 901	104 808	83 006	383	13 587	39 625
Comptes de régularisation`490/1`	2 609	817	-	1 430	1 266	1 525	-	995	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	229 908	546 570	570 083	553 163	520 932	472 201	457 980	360 961	349 895	378 548
Capitaux propres`10/15`	174 301	206 911	295 472	274 993	244 552	197 911	164 638	43 895	19 782	15 726
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	155 701	188 311	276 872	256 393	225 952	179 311	146 038	25 295	1 182	81
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 500	100	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 161	891	621	351	81
Réserves disponibles`133`	152 491	185 101	273 662	253 183	222 742	176 291	143 287	23 174	731	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-2 955
Dettes`17/49`	55 607	339 658	274 611	278 171	276 380	274 290	293 342	317 066	330 113	362 822
Dettes à plus d'un an`17`	-	185 131	202 095	218 755	235 053	237 919	244 935	258 816	272 360	285 723
Dettes financières`170/4`	-	185 131	202 095	218 755	235 053	237 919	244 935	258 816	272 360	285 723
Dettes à un an au plus`42/48`	55 607	154 528	72 316	59 416	41 327	36 371	48 407	58 249	57 753	77 099
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 868	18 448	16 660	16 298	16 866	10 503	15 290	13 543	13 364	54 586
Dettes commerciales`44`	12 193	8 939	10 041	9 451	4 207	6 563	5 743	7 956	1 209	1 070
Fournisseurs`440/4`	12 193	8 939	10 041	9 451	4 207	6 563	5 743	7 956	1 209	1 070
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	14 666	8 000	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 516	6 852	19 529	17 059	11 455	15 957	27 374	22 050	8 041	913
Impôts`450/3`	3 516	6 852	19 529	15 630	10 526	14 832	20 573	22 050	8 041	913
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	-	1 429	929	1 125	6 801	-	-	-
Autres dettes`47/48`	37 030	120 289	26 087	1 942	800	3 348	-	14 701	35 139	20 530
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	199	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	45 111	67 387	83 106	90 238	97 063	77 864	235 292	61 648	62 410	49 823
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	9 402	11 055	8 185	29 605	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 182	16 275	16 754	17 112	14 272	17 008	16 315	18 244	17 088	49 055
Autres charges d'exploitation`640/8`	32 840	2 365	1 417	1 873	2 148	2 516	2 464	1 411	1 463	2 049
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 089	48 747	64 935	61 851	69 588	50 156	186 907	41 992	43 859	-1 281
Produits financiers`75/76B`	2 069	-	-	0	-	-	0	-	12	-
Produits financiers récurrents`75`	2 069	-	-	-	-	-	0	-	12	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	6 661	4 087	4 463	3 059	3 134	3 088	3 615	4 850	37 588	1 492
Charges financières récurrentes`65`	6 661	4 087	4 463	3 059	3 134	3 088	3 615	4 850	37 588	1 492
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 498	44 660	60 471	58 792	66 454	47 067	183 292	37 142	6 283	-2 773
Impôts sur le résultat`67/77`	4 104	13 108	17 548	15 404	19 014	13 794	56 432	13 029	2 226	101
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	393	31 552	42 923	43 388	47 441	33 274	126 861	24 113	4 057	-2 874
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	189	270	270	270	270	81
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	393	31 552	42 923	43 388	47 251	33 004	126 591	23 843	3 787	-2 955
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	393	31 552	42 923	43 388	47 251	33 004	126 591	23 843	831	-2 955
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	33 004	120 113	22 443	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	393	31 552	42 923	30 441	46 451	33 004	120 473	23 843	831	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	360	1 400	100	-
Aux autres réserves`6921`	393	31 552	42 923	30 441	46 451	33 004	120 113	22 443	731	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	33 004	120 113	22 443	12 947	800	-	6 118	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	33 004	120 113	22 443	12 947	800	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	6 118	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	550	600	500	1 200	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	21-12-2025	2025-00589406	PDF
30-06-2024	schéma micro	19-01-2025	2025-00007056	PDF
30-06-2023	schéma micro	17-12-2023	2023-00530171	PDF
30-06-2022	schéma micro	02-01-2023	2023-20554312	PDF
30-06-2021	schéma micro	15-01-2022	2022-01000543	PDF
30-06-2020	schéma micro	26-01-2021	2021-01700545	PDF
30-06-2019	schéma micro	20-01-2020	2020-02000335	PDF
30-06-2018	schéma micro	27-01-2019	2019-02400392	PDF
30-06-2017	schéma micro	27-02-2018	2018-05700514	PDF
30-06-2016	schéma complet	28-02-2017	2017-05600283	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12 271	65 022	81 688	78 963	83 860	67 164	203 222	60 237	60 947	47 774
Cash-flow	3 575	47 827	59 676	60 500	61 712	50 281	143 176	42 358	21 145	46 181
Investissements en immobilisations (approximation)	2 555	-2 060	-263	2 200	43 466	2 150	7 221	9 829	4 245	380 899
Variation des valeurs disponibles	-35 233	-38 122	84 992	84 305	-80 907	21 802	82 623	-13 205	-26 038	-
Fonds de roulement	169 161	127 879	215 268	194 232	163 778	149 197	108 082	-7 874	-26 860	-30 395
Solvabilité	75,8 %	37,9 %	51,8 %	49,7 %	46,9 %	41,9 %	35,9 %	12,2 %	5,7 %	4,2 %
Liquidité générale	4,04	1,83	3,98	4,27	4,96	5,10	3,23	0,86	0,53	0,61
Taux d'endettement	0,32	1,64	0,93	1,01	1,13	1,39	1,78	7,22	16,69	23,07
ROE	0,2 %	15,2 %	14,5 %	15,8 %	19,4 %	16,8 %	77,1 %	54,9 %	20,5 %	-18,3 %
ROA	0,2 %	5,8 %	7,5 %	7,8 %	9,1 %	7,0 %	27,7 %	6,7 %	1,2 %	-0,8 %
Couverture des intérêts	1,84	15,91	18,30	25,82	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2022
Entrées	1
Sorties	2

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	480 000 €	480 000 €	480 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	233 865 €	244 521 €	255 177 €

MATHIEU LEFEVRE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,8 %

Liquidité4,04

Rentabilité0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 50 € octroyés, 50 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur MATHIEU LEFEVRE

Étapes suivantes

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	2 555 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	2 200 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 182 €	16 275 €	16 754 €	17 112 €