MATHIAS CONSTRUCT
InactifFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 88 jours après le délai Déposés le 27 octobre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-73900367.
Comptes annuels 2020 déposés le 27-10-2021 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 95 000 € et 280 000 €
Total actif
198 165 €▲ 10,0 %
2019 · 180 094 €
Résultat net
-8 863 €▼ 90,1 %
2019 · -4 663 €
Fonds de roulement
21 403 €▲ 26,0 %
2019 · 16 991 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
15 243 €
▲ 301 %
2020
20182020
Résultat net
-8 863 €
▼ 90,1 %
2020
20182020
Capitaux propres
8 646 €
▼ 50,6 %
2020
20182020
Total actif
198 165 €
▲ 10,0 %
2020
20182020
Dettes
189 519 €
▲ 16,6 %
2020
20182020
Fonds de roulement
21 403 €
▲ 26,0 %
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation80 974 €-3 804 €▼ 95,3 %15 243 €▲ 301 %
Résultat net5 914 €--4 663 €-8 863 €▼ 90,1 %
Capitaux propres22 172 €-17 509 €▼ 21,0 %8 646 €▼ 50,6 %
Total actif407 236 €-180 094 €▼ 55,8 %198 165 €▲ 10,0 %
Dettes379 645 €-162 586 €▼ 57,2 %189 519 €▲ 16,6 %
Fonds de roulement294 181 €-16 991 €▼ 94,2 %21 403 €▲ 26,0 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est 4 fois plus élevé que celui de 2019. C'est un redressement après la baisse de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 198 165 €
Actifs immobilisés
37 982 € ▼ 21,8 %
Actifs circulants
160 184 € ▲ 21,8 %
Passif 198 165 €
Capitaux propres
8 646 € ▼ 50,6 %
Dettes
189 519 € ▲ 16,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 90,3 % à 95,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
34 655 €
Cash-flow
10 550 €
Liquidité générale
1,15▲
2019 · 1,15
ROE
-102,5 %▼
2019 · -26,6 %
ROA
-4,5 %▼
2019 · -2,6 %
Dettes ≤ 1 an
138 780 €▲
2019 · 114 503 €
Impôts
21 087 €▲
2019 · 5 379 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 19 412 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 116 390 € | 10 577 € | 39 327 € | ▲ 272 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 80 974 € | 3 804 € | 15 243 € | ▲ 301 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 612 € | 52 € | ▼ 91,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 40 235 € | 3 700 € | 3 070 € | ▼ 17,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 40 738 € | 716 € | 12 225 € | ▲ 17× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 34 825 € | 5 379 € | 21 087 € | ▲ 292 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 914 € | -4 663 € | -8 863 € | ▼ 90,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 914 € | -4 663 € | -8 863 € | ▼ 90,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 407 236 € | 180 094 € | 198 165 € | ▲ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 48 601 € | 48 601 € | 37 982 € | ▼ 21,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 42 918 € | 42 918 € | 32 299 € | ▼ 24,7 % |
| Immobilisations financières28 | 5 683 € | 5 683 € | 5 683 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 358 635 € | 131 493 € | 160 184 € | ▲ 21,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 353 660 € | 80 451 € | 72 770 € | ▼ 9,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 975 € | 9 275 € | 2 405 € | ▼ 74,1 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 407 236 € | 180 094 € | 198 165 € | ▲ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 172 € | 17 509 € | 8 646 € | ▼ 50,6 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 733 € | 733 € | 733 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 838 € | -1 825 € | -10 687 € | ▼ 486 % |
| Provisions et impôts différés16 | 5 419 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 379 645 € | 162 586 € | 189 519 € | ▲ 16,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 911 € | 2 040 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 64 454 € | 114 503 € | 138 780 € | ▲ 21,2 % |
| Dettes commerciales44 | 49 269 € | 103 386 € | 67 856 € | ▼ 34,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 914 € | -4 663 € | -8 863 € | ▼ 90,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 19 412 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 914 € | -4 663 € | 10 550 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -8 793 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 301 € | -6 871 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-10-2021 | 2021-73900367 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-11-2020 | 2020-72700520 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 21-01-2020 | 2020-01800299 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 24-09-2018 | 2018-64300227 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-07-2017 | 2017-37400533 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 28-07-2016 | 2016-37400084 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 12-08-2015 | 2015-41300434 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-07-2014 | 2014-35800204 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-07-2013 | 2013-36700502 |