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Inactif

BCE : BE 0415.813.462

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Rapport

Finances · exercice 2012, schéma complet

Comptes annuels 2012 déposés le 08-11-2012 PDF les 34 dépôts

Chiffre d'affaires

5,2 M €▼ 12,3 %

2011 · 5,9 M €

Marge EBIT

-15,3 %▼ 5,5 pts

2011 · -9,8 %

Résultat net

1,1 M €

2011 · -442 069 €

Fonds de roulement

1,4 M €

2011 · -707 966 €

Aperçu pluriannuel

2008 à 2012, 4 exercices

Chiffre d'affaires

5,2 M €

▼ 12,3 % 2012

20082012

Résultat d'exploitation

-795 496 €

▼ 36,3 % 2012

20082012

Résultat net

1,1 M €

2012

20082012

Marge EBIT

-15,3 %

▼ 5,5 pts 2012

20082012

Capitaux propres

985 603 €

▲ 77,4 % 2012

20082012

Total actif

3,9 M €

▼ 1,4 % 2012

20082012

Dettes

2,7 M €

▼ 18,6 % 2012

20082012

Fonds de roulement

1,4 M €

2012

20082012

Personnel (ETP)

53,3

▼ 11,5 % 2012

20082012

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2008201020112012

Chiffre d'affaires7,7 M €-9,0 M €-5,9 M €▼ 34,1 %5,2 M €▼ 12,3 %

Résultat d'exploitation-0,09 M €--0,4 M €--0,6 M €▼ 44,8 %-0,8 M €▼ 36,3 %

Résultat net-0,05 M €--0,1 M €--0,4 M €▼ 361 %1,1 M €

Marge EBIT-1,2 %--4,5 %--9,8 %▼ 5,4 pts-15,3 %▼ 5,5 pts

Capitaux propres0,4 M €-0,3 M €-0,6 M €▲ 72,3 %1,0 M €▲ 77,4 %

Total actif3,7 M €-3,3 M €-4,0 M €▲ 21,9 %3,9 M €▼ 1,4 %

Dettes3,3 M €-2,9 M €-3,3 M €▲ 13,0 %2,7 M €▼ 18,6 %

Fonds de roulement-0,7 M €--0,4 M €--0,7 M €▼ 80,6 %1,4 M €

Personnel (ETP)71,6-63,8-60,2▼ 5,6 %53,3▼ 11,5 %

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 795 496 €, plus lourde que la perte de 583 487 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.

Fortes variations et leur cause

2011 Résultat net -361 % par rapport à 2010. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 3,9 M €

9 %

91,3 %

Actifs immobilisés 339 452 € ▼ 81,6 %

Actifs circulants 3,6 M € ▲ 67,8 %

Passif 3,9 M €

25,1 %

6 %

68,5 %

Capitaux propres 985 603 € ▲ 77,4 %

Provisions 249 755 € ▲ 105 %

Dettes 2,7 M € ▼ 18,6 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,0 % à 68,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

-685 688 €▼

2011 · -373 005 €

Cash-flow

1,2 M €▲

2011 · -231 586 €

Liquidité générale

1,64▲

2011 · 0,75

Liquidité immédiate

1,61▲

2011 · 0,73

Taux d'endettement

0,49▼

2011 · 0,80

ROE

112,1 %▲

2011 · -79,6 %

ROA

28,2 %▲

2011 · -11,1 %

Couverture des intérêts

-9,53▼

2011 · -4,16

Dettes ≤ 1 an

2,2 M €▼

2011 · 2,8 M €

Dettes > 1 an

487 512 €▲

2011 · 442 386 €

Impôts

66 €

Crédit clients

103 jours▲

2011 · 96 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 30 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/584,0 M €3,9 M €▼

Frais d'établissement200,07 M €0,04 M €▼

Actifs immobilisés21/281,8 M €0,3 M €▼

Immobilisations incorporelles21-0,02 M €

Immobilisations corporelles22/271,7 M €0,3 M €▼

Immobilisations financières280,06 M €-

Actifs circulants29/582,1 M €3,6 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,07 M €0,08 M €▲

Créances à un an au plus40/411,6 M €1,5 M €▼

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,1 M €▼

Passif

Total du passif10/494,0 M €3,9 M €▼

Capitaux propres10/150,6 M €1,0 M €▲

Apport10/110,07 M €0,07 M €=

Réserves130,4 M €1,4 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,6 M €-0,5 M €▲

Provisions et impôts différés160,1 M €0,2 M €▲

Dettes17/493,3 M €2,7 M €▼

Dettes à plus d'un an170,4 M €0,5 M €▲

Dettes à un an au plus42/482,8 M €2,2 M €▼

Dettes commerciales441,0 M €0,2 M €▼

Résultat Code20112012

Chiffre d'affaires705,9 M €5,2 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,1 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,6 M €-0,8 M €▼

Produits financiers récurrents750,01 M €0,005 M €▼

Charges financières récurrentes650,1 M €0,1 M €▼

Charges des dettes6500,09 M €0,07 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,4 M €1,1 M €▲

Impôts sur le résultat67/77-66 €

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,4 M €1,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,4 M €0,2 M €▲

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 08-11-2012.

Poste	2008	2010	2011	2012	Écart
Chiffre d'affaires70	7,7 M €	9,0 M €	5,9 M €	5,2 M €	▼ 12,3 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,5 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 47,8 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,09 M €	-0,4 M €	-0,6 M €	-0,8 M €	▼ 36,3 %
Produits financiers récurrents75	0,05 M €	0,04 M €	0,01 M €	0,005 M €	▼ 56,4 %
Charges financières récurrentes65	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 12,6 %
Charges des dettes650	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,07 M €	▼ 19,7 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,05 M €	-0,1 M €	-0,4 M €	1,1 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,002 M €	-	-	66 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,05 M €	-0,1 M €	-0,4 M €	1,1 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,03 M €	-0,07 M €	-0,4 M €	0,2 M €	-

Poste	2008	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	3,7 M €	3,3 M €	4,0 M €	3,9 M €	▼ 1,4 %
Frais d'établissement20	-	-	0,07 M €	0,04 M €	▼ 39,0 %
Actifs immobilisés21/28	2,0 M €	1,3 M €	1,8 M €	0,3 M €	▼ 81,6 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	-	0,02 M €	-
Immobilisations corporelles22/27	1,7 M €	1,2 M €	1,7 M €	0,3 M €	▼ 83,9 %
Immobilisations financières28	0,3 M €	0,1 M €	0,06 M €	-	-
Actifs circulants29/58	1,7 M €	1,9 M €	2,1 M €	3,6 M €	▲ 67,8 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,2 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,08 M €	▲ 12,9 %
Créances à un an au plus40/41	1,2 M €	1,6 M €	1,6 M €	1,5 M €	▼ 6,0 %
Valeurs disponibles54/58	0,08 M €	0,03 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 38,5 %
Passif
Total du passif10/49	3,7 M €	3,3 M €	4,0 M €	3,9 M €	▼ 1,4 %
Capitaux propres10/15	0,4 M €	0,3 M €	0,6 M €	1,0 M €	▲ 77,4 %
Apport10/11	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	=
Réserves13	0,5 M €	0,4 M €	0,4 M €	1,4 M €	▲ 208 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,1 M €	-0,2 M €	-0,6 M €	-0,5 M €	▲ 26,7 %
Provisions et impôts différés16	0,03 M €	0,02 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 105 %
Dettes17/49	3,3 M €	2,9 M €	3,3 M €	2,7 M €	▼ 18,6 %
Dettes à plus d'un an17	0,9 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 10,2 %
Dettes à un an au plus42/48	2,4 M €	2,3 M €	2,8 M €	2,2 M €	▼ 23,4 %
Dettes commerciales44	0,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	0,2 M €	▼ 79,9 %

Poste	2008	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,05 M €	-0,1 M €	-0,4 M €	1,1 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,5 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 47,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,4 M €	0,4 M €	-0,2 M €	1,2 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-0,7 M €	1,4 M €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	0,2 M €	-0,08 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2012	schéma complet	08-11-2012	2012-63500266	PDF
31-03-2011	schéma complet	30-11-2011	2011-62500477	PDF
31-03-2010	schéma complet	23-09-2010	2010-55100310	PDF
30-09-2008	schéma complet	11-03-2009	2009-07400002	PDF
30-09-2007	schéma complet	13-03-2008	2008-07000004	PDF
30-09-2006	schéma non classé	22-03-2007	2007-07500272	PDF
30-09-2005	schéma non classé	17-03-2006	2006-06900202	PDF
30-09-2004	schéma non classé	16-03-2005	2005-07300246	PDF
30-09-2003	schéma non classé	10-03-2004	2004-06700028	PDF
30-09-2002	schéma non classé	12-03-2003	2003-06700014	PDF

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