MATCOM
InactifFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés le 31-03-2016 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 430 000 €
Total actif
416 928 €▼ 15,3 %
2014 · 492 351 €
Résultat net
-265 €
2014 · 131 306 €
Fonds de roulement
289 976 €▲ 4,1 %
2014 · 278 546 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2015, 4 exercicesRésultat d'exploitation
2 542 €
▼ 98,7 %
2015
20122015
Résultat net
-265 €
2015
20122015
Capitaux propres
244 962 €
▼ 19,3 %
2015
20122015
Total actif
416 928 €
▼ 15,3 %
2015
20122015
Dettes
171 967 €
▼ 8,8 %
2015
20122015
Fonds de roulement
289 976 €
▲ 4,1 %
2015
20122015
Personnel (ETP)
1,2
▼ 33,3 %
2015
20122015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2012201320142015
Résultat d'exploitation133 096 €-132 194 €▼ 0,7 %200 336 €▲ 51,5 %2 542 €▼ 98,7 %
Résultat net100 242 €-88 678 €▼ 11,5 %131 306 €▲ 48,1 %-265 €
Capitaux propres90 242 €-178 921 €▲ 98,3 %303 726 €▲ 69,8 %244 962 €▼ 19,3 %
Total actif231 966 €-311 402 €▲ 34,2 %492 351 €▲ 58,1 %416 928 €▼ 15,3 %
Dettes141 724 €-132 482 €▼ 6,5 %188 624 €▲ 42,4 %171 967 €▼ 8,8 %
Fonds de roulement86 907 €-167 690 €▲ 93,0 %278 546 €▲ 66,1 %289 976 €▲ 4,1 %
Personnel (ETP)0,4-1,2▲ 200 %1,8▲ 50,0 %1,2▼ 33,3 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est inférieur de 99 % à celui de 2014 et le plus faible depuis 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 416 928 €
Actifs immobilisés
48 445 € ▼ 30,4 %
Actifs circulants
368 483 € ▼ 12,8 %
Passif 416 928 €
Capitaux propres
244 962 € ▼ 19,3 %
Dettes
171 967 € ▼ 8,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 38,3 % à 41,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 703 €▼
2014 · 224 342 €
Cash-flow
20 896 €▼
2014 · 155 312 €
Liquidité générale
4,69▲
2014 · 2,93
Liquidité immédiate
4,50▲
2014 · 2,82
Taux d'endettement
0,02▼
2014 · 0,13
ROE
-0,1 %▼
2014 · 43,2 %
ROA
-0,1 %▼
2014 · 26,7 %
Dettes ≤ 1 an
78 507 €▼
2014 · 144 198 €
Dettes > 1 an
4 710 €▼
2014 · 38 776 €
Impôts
326 €▼
2014 · 65 898 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 559 € | 10 965 € | 24 006 € | 21 161 € | ▼ 11,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 148 477 € | 205 356 € | 300 855 € | 79 746 € | ▼ 73,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 133 096 € | 132 194 € | 200 336 € | 2 542 € | ▼ 98,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 183 € | 52 € | 112 € | 167 € | ▲ 48,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 192 € | 2 452 € | 3 315 € | 2 647 € | ▼ 20,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 132 087 € | 129 794 € | 197 204 € | 62 € | ▼ 100,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 845 € | 41 116 € | 65 898 € | 326 € | ▼ 99,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 100 242 € | 88 678 € | 131 306 € | -265 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 100 242 € | 88 678 € | 131 306 € | -265 € | - |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 231 966 € | 311 402 € | 492 351 € | 416 928 € | ▼ 15,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 335 € | 29 522 € | 69 607 € | 48 445 € | ▼ 30,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 335 € | 29 522 € | 69 607 € | 48 445 € | ▼ 30,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 228 632 € | 281 880 € | 422 744 € | 368 483 € | ▼ 12,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 903 € | 12 402 € | 15 458 € | 15 029 € | ▼ 2,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 140 071 € | 118 636 € | 164 465 € | 112 747 € | ▼ 31,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 74 758 € | 147 746 € | 238 602 € | 237 112 € | ▼ 0,6 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 231 966 € | 311 402 € | 492 351 € | 416 928 € | ▼ 15,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 90 242 € | 178 921 € | 303 726 € | 244 962 € | ▼ 19,3 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | 78 500 € | 20 000 € | ▼ 74,5 % |
| Réserves13 | 67 000 € | 157 000 € | 207 850 € | 207 850 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 242 € | 1 921 € | 17 376 € | 17 112 € | ▼ 1,5 % |
| Dettes17/49 | 141 724 € | 132 482 € | 188 624 € | 171 967 € | ▼ 8,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 18 291 € | 38 776 € | 4 710 € | ▼ 87,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 141 724 € | 114 190 € | 144 198 € | 78 507 € | ▼ 45,6 % |
| Dettes commerciales44 | 29 784 € | 41 798 € | 32 227 € | 24 670 € | ▼ 23,5 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 100 242 € | 88 678 € | 131 306 € | -265 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 559 € | 10 965 € | 24 006 € | 21 161 € | ▼ 11,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 102 801 € | 99 644 € | 155 312 € | 20 896 € | ▼ 86,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -37 153 € | -64 090 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 72 988 € | 90 856 € | -1 490 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.