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InactifFinances · exercice 2017, schéma complet
Comptes annuels 2017 déposés 87 jours après le délai Déposés le 26 octobre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-70100551.
Comptes annuels 2017 déposés le 26-10-2018 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 87 000 € et 310 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-54 752 €▲ 76,3 %
2016 · -231 417 €
Fonds de roulement
514 410 €▼ 82,7 %
2016 · 3,0 M €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 50 513 €, plus faible que la perte de 226 409 € en 2016.
Résultat d'exploitation-0,05 M €
2017
Résultat net-0,05 M €
2017
Total actif1,0 M €
2017
Capitaux propres-0,5 M €
2017
Dettes1,5 M €
2017
Fonds de roulement0,5 M €
2017
Personnel (ETP)2
2016
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation-0,06 M €--0,04 M €▲ 44,3 %-0,1 M €▼ 221 %-0,2 M €▼ 100 %-0,05 M €▲ 77,7 %
Résultat net-0,06 M €--0,04 M €▲ 44,3 %-0,1 M €▼ 220 %-0,2 M €▼ 99,8 %-0,05 M €▲ 76,3 %
Capitaux propres-0,05 M €--0,08 M €▼ 78,0 %-0,2 M €▼ 140 %-0,4 M €▼ 117 %-0,5 M €▼ 12,7 %
Total actif0,6 M €-3,1 M €▲ 458 %3,1 M €▲ 0,2 %3,5 M €▲ 11,7 %1,0 M €▼ 72,0 %
Dettes0,6 M €-3,2 M €▲ 428 %3,3 M €▲ 3,9 %3,9 M €▲ 18,0 %1,5 M €▼ 62,6 %
Fonds de roulement0,5 M €-2,9 M €▲ 444 %2,8 M €▼ 5,6 %3,0 M €▲ 6,7 %0,5 M €▼ 82,7 %
Personnel (ETP)1,82▲ 11,1 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 965 831 €
Actifs immobilisés
42 636 € ▼ 15,6 %
Actifs circulants
923 195 € ▼ 72,9 %
Passif
Capitaux propres-484 512 €
Dettes1,5 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,5 M €) dépassent le total du bilan (965 831 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-42 647 €▲
2016 · -218 100 €
Cash-flow
-46 886 €▲
2016 · -223 108 €
Solvabilité
-50,2 %▼
2016 · -12,4 %
Liquidité générale
2,26▼
2016 · 7,80
Liquidité immédiate
2,18▼
2016 · 7,71
ROA
-5,7 %▲
2016 · -6,7 %
Dettes ≤ 1 an
408 785 €▼
2016 · 436 471 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 149 € | 11 072 € | 10 433 € | 8 309 € | 7 866 € | ▼ 5,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -58 747 € | 72 964 € | -25 108 € | -143 224 € | 46 063 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -63 147 € | -35 188 € | -112 928 € | -226 409 € | -50 513 € | ▲ 77,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 54 € | 112 € | 435 € | - | 90 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 894 € | 1 049 € | 3 338 € | 5 008 € | 4 329 € | ▼ 13,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -64 987 € | -36 125 € | -115 831 € | -231 417 € | -54 752 € | ▲ 76,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 55 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -64 987 € | -36 180 € | -115 831 € | -231 417 € | -54 752 € | ▲ 76,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -64 987 € | -36 180 € | -115 831 € | -231 417 € | -54 752 € | ▲ 76,3 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,5 M € | 1,0 M € | ▼ 72,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,006 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 15,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 22,8 % |
| Immobilisations financières28 | - | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,4 M € | 0,9 M € | ▼ 72,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 20,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,004 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,02 M € | ▼ 77,1 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,1 M € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 52,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,5 M € | 1,0 M € | ▼ 72,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,05 M € | -0,08 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | -0,5 M € | ▼ 12,7 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | -0,5 M € | ▼ 12,2 % |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 3,2 M € | 3,3 M € | 3,9 M € | 1,5 M € | ▼ 62,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,006 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 6,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,005 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 6,3 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -64 987 € | -36 180 € | -115 831 € | -231 417 € | -54 752 € | ▲ 76,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 149 € | 11 072 € | 10 433 € | 8 309 € | 7 866 € | ▼ 5,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -61 838 € | -25 108 € | -105 398 € | -223 108 € | -46 886 € | ▲ 79,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -67 935 € | -6 583 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -42 606 € | 21 917 € | -27 676 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma complet | 26-10-2018 | 2018-70100551 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-09-2017 | 2017-63100420 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 13-10-2016 | 2016-65400402 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 12-10-2015 | 2015-64500042 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-09-2014 | 2014-60800599 |