MASTER CONTRACTOR (0426.573.138), Faillite ouverte : comptes annuels

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MASTER CONTRACTOR

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	210 306	84 776	9 877	37 930	33 287	39 303	47 666	66 943	84 332	95 470	97 693	87 654	77 238	63 067	57 993	59 676
Actifs immobilisés`21/28`	14 103	803	-	128	1 375	2 622	1 628	2 208	487	607	521	913	615	1 590	6 811	12 367
Immobilisations corporelles`22/27`	7 773	803	-	-	1 247	2 495	1 500	2 080	360	479	393	786	487	1 462	6 733	12 289
Installations, machines et outillage`23`	528	803	-	-	1 247	2 495	1 381	1 841	-	-	393	786	483	1 080	1 700	2 320
Mobilier et matériel roulant`24`	7 246	-	-	-	-	-	120	240	360	479	-	-	4	76	4 422	8 768
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	611	1 201
Immobilisations financières`28`	6 330	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	78	78
Actifs circulants`29/58`	196 203	83 973	9 877	37 802	31 912	36 681	46 038	64 735	83 845	94 863	97 172	86 741	76 623	61 477	51 182	47 309
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	2 426	17 384	43 660	48 461	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	2 426	17 384	43 660	48 461	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	24 109	24 048	30 388	32 345	33 488	26 689	33 298	20 612	25 122	26 673	23 909	24 583	24 313
Stocks`30/36`	-	-	-	24 109	24 048	30 388	32 345	33 488	26 689	33 298	20 612	25 122	26 673	23 909	24 583	24 313
Créances à un an au plus`40/41`	134 156	72 613	9 162	8 000	4 000	778	9 581	11 251	6 433	6 322	66 363	54 835	46 444	32 778	25 327	20 526
Créances commerciales`40`	121 699	62 544	-	-	-	111	-	-	93	267	101	78	3 632	3 004	1 478	-
Autres créances`41`	12 457	10 069	9 162	8 000	4 000	667	9 581	11 251	6 341	6 055	66 262	54 757	42 812	29 774	23 849	20 526
Valeurs disponibles`54/58`	60 875	10 840	715	5 491	3 864	5 515	1 686	2 612	7 063	6 540	10 185	6 557	3 506	4 790	1 272	1 308
Comptes de régularisation`490/1`	1 173	520	-	203	-	-	-	-	-	242	12	226	-	-	-	1 162
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	210 306	84 776	9 877	37 930	33 287	39 303	47 666	66 943	84 332	95 470	97 693	87 654	77 238	63 067	57 993	59 676
Capitaux propres`10/15`	-37 240	-87 619	-128 905	-73 320	-35 735	-3 917	21 856	41 648	57 230	73 272	69 279	64 142	57 132	45 254	43 282	35 862
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	-
Réserves`13`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	2 164	21 956	37 538	53 580	49 587	44 450	37 440	23 590	23 590	17 270
Réserve légale`130`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	304	20 096	35 679	51 721	47 728	42 591	35 581	21 731	21 731	15 411
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-55 832	-106 211	-150 456	-94 872	-57 287	-25 468	-	-	-	-	-	-	-	1 972	-	-
Dettes`17/49`	247 546	172 394	138 782	111 250	69 022	43 221	25 810	25 296	27 103	22 198	28 413	23 513	20 106	17 813	14 711	23 814
Dettes à plus d'un an`17`	89 095	136 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553
Dettes financières`170/4`	89 095	136 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553
Dettes à un an au plus`42/48`	139 899	35 978	138 782	111 250	69 022	43 221	25 810	25 296	27 103	22 198	28 413	23 513	20 106	17 813	14 711	21 261
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	667	667	667	667	667	667	667	576	667	667	667	667	3 220	5 055
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3 133	3 077
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3 133	3 077
Dettes commerciales`44`	98 212	13 435	24 685	22 841	30 124	23 759	21 296	18 713	22 064	15 040	19 594	18 827	10 230	11 782	664	9 969
Fournisseurs`440/4`	98 212	13 435	24 685	22 841	30 124	23 759	21 296	18 713	22 064	15 040	19 594	18 827	10 230	11 782	664	9 969
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	41 687	22 543	12 403	5 157	6 567	6 422	3 847	5 916	4 372	6 582	8 152	4 018	9 210	5 358	7 694	3 160
Impôts`450/3`	294	624	-	1 056	2 526	-	158	956	733	1 145	2 136	658	4 837	2 374	3 673	618
Rémunérations et charges sociales`454/9`	41 393	21 920	12 403	4 101	4 041	6 422	3 689	4 960	3 639	5 436	6 016	3 361	4 372	2 984	4 021	2 542
Autres dettes`47/48`	-	-	101 027	82 586	31 665	12 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	18 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 832	270 922
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	86 407	-10 544	-8 600	-10 668	3 916	9 984	12 249	10 418	26 499	29 922	32 352	36 107	22 714	28 040	4 144
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 847	277 910
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	43 890	42 242	26 325	22 006	25 739	26 931	26 471	26 947	21 875	25 565	24 982	23 278	15 270	14 084	13 951
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 371	23	-	1 247	1 247	1 367	580	580	120	513	393	880	976	5 271	5 556	5 555
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 939	-	2 369	329	1 330	1 903	1 902	999	997	1 560	1 224	979	977	1 251	2 380	1 252
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	50	50	-	-	20	100
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	69 171	42 494	-55 154	-36 502	-35 251	-25 092	-19 429	-15 801	-17 646	2 551	2 740	5 512	10 876	922	6 020	-16 614
Produits financiers`75/76B`	36	-	441	30	182	7	396	1 263	2 313	2 630	4 462	3 755	2 645	1 912	1 452	1 745
Produits financiers récurrents`75`	36	-	441	30	182	7	396	1 263	2 313	2 630	4 462	3 755	2 645	1 912	1 452	1 745
Charges financières`65/66B`	18 828	108	872	1 113	749	688	759	923	709	600	801	798	744	862	1 132	1 336
Charges financières récurrentes`65`	18 828	108	872	1 113	749	688	759	923	709	600	801	798	744	862	1 132	1 336
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	50 379	42 386	-55 584	-37 585	-35 818	-25 773	-19 792	-15 582	-16 042	4 582	6 351	8 418	12 777	1 972	6 320	-16 305
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-4 000	-	-	-	-	589	1 214	1 408	900	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	50 379	42 386	-55 584	-37 585	-31 818	-25 773	-19 792	-15 582	-16 042	3 993	5 137	7 010	11 877	1 972	6 320	-16 305
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	50 379	42 386	-55 584	-37 585	-31 818	-25 773	-19 792	-15 582	-16 042	3 993	5 137	7 010	11 877	1 972	6 320	-16 305
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-55 832	-108 070	-150 456	-94 872	-57 287	-25 773	-19 792	-15 582	-16 042	3 993	5 137	7 010	11 877	1 972	6 320	-16 305
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-106 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	1 859	-	-	-	304	19 792	15 582	16 042	-	-	-	-	-	-	16 305
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 993	5 137	7 010	11 877	-	6 320	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 993	5 137	7 010	11 877	-	6 320	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	36,8	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6
Heures prestées`1013`	45 429	2 469	1 672	1 649	1 628	1 680	1 620	1 664	1 663	1 209	1 671	1 632	1 506	942	1 230	1 134
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20368263	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62100570	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-09-2020	2020-56300559	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-53800553	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-06-2018	2018-18200017	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-08-2017	2017-42600483	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-08-2016	2016-42400088	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-44000101	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-08-2014	2014-46100211	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-48000165	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-47600422	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-47200514	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-47000151	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-68500304	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-64400120	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-09-2007	2007-71700267	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-08-2006	2006-60404795	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-07-2005	2005-60602653	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-08-2004	2004-61602356	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-11-2003	2003-77702494	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-12-2002	2002-76803401	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	14-11-2001	2001-69601609	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-11-2000	2000-73800263	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-12-1999	1999-64100367	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-10-1998	1998-51001321	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-11-1997	1997-51501044	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	10-12-1996	1996-52901251	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-08-1995	1995-44304034	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	11-08-1994	1994-35504056	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-07-1993	1993-29705198	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	14-10-1992	1992-35202884	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	10-12-1991	1991-32301810	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	02-07-1990	1990-14004429	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	13-07-1989	1989-16602314	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-07-1988	1988-14901124	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	23-06-1988	1988-10002822	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	72 541	42 517	-	-35 254	-34 004	-23 725	-18 849	-15 221	-17 527	3 064	3 133	6 392	11 852	6 193	11 576	-11 059
Cash-flow	53 750	42 409	-	-36 338	-30 571	-24 406	-19 212	-15 002	-15 923	4 506	5 530	7 890	12 853	7 243	11 876	-10 750
Investissements en immobilisations (approximation)	16 671	826	-	0	0	1 486	0	2 301	0	599	0	1 179	0	50	0	2 436
Variation des valeurs disponibles	50 035	10 125	-4 775	1 627	-1 652	3 829	-926	-4 451	523	-3 645	3 627	3 051	-1 284	3 518	-36	-
Fonds de roulement	56 305	47 995	-128 905	-73 448	-37 110	-6 539	20 228	39 439	56 743	72 665	68 759	63 229	56 517	43 664	36 471	26 048
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1 %	-6,1 %
Solvabilité	-17,7 %	-103,4 %	-	-193,3 %	-107,4 %	-10,0 %	45,9 %	62,2 %	67,9 %	76,7 %	70,9 %	73,2 %	74,0 %	71,8 %	74,6 %	60,1 %
Liquidité générale	1,40	2,33	0,07	0,34	0,46	0,85	1,78	2,56	3,09	4,27	3,42	3,69	3,81	3,45	3,48	2,23
Liquidité immédiate	1,40	2,33	0,07	0,12	0,11	0,15	0,53	1,24	2,11	2,77	2,69	2,62	2,48	2,11	1,81	1,08
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	1,18	0,61	0,47	0,30	0,41	0,37	0,35	0,39	0,34	0,66
ROE	-	-	-	-	-	-	-90,6 %	-37,4 %	-28,0 %	5,4 %	7,4 %	10,9 %	20,8 %	4,4 %	14,6 %	-45,5 %
ROA	24,0 %	50,0 %	-562,8 %	-99,1 %	-95,6 %	-65,6 %	-41,5 %	-23,3 %	-19,0 %	4,2 %	5,3 %	8,0 %	15,4 %	3,1 %	10,9 %	-27,3 %
Couverture des intérêts	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	28 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	13 jours

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	34
à temps plein	33
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	33,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	36,8
Sous contrat à durée indéterminée	4
Entrées	109
Sorties	88

Poste	2021
Immobilisations corporelles	10 341 €
Immobilisations financières	6 330 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 371 €

MASTER CONTRACTOR

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP29 585 €

Entrées et sorties+21

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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