MASTER CONSTRUCT 4 YOU
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
158 270 €▲ 19,0 %
2021 · 133 003 €
Total actif
384 242 €▼ 17,5 %
2021 · 465 492 €
Résultat net
25 267 €▲ 259 %
2021 · 7 042 €
Fonds de roulement
68 813 €▼ 26,5 %
2021 · 93 593 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 170 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation45 443 €
2022
Résultat net25 267 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif384 242 €
2022
Capitaux propres158 270 €
2022
Dettes213 245 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement68 813 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation63 749 €-21 494 €▼ 66,3 %49 307 €▲ 129 %16 823 €▼ 65,9 %45 443 €▲ 170 %
Résultat net35 365 €-10 347 €▼ 70,7 %28 766 €▲ 178 %7 042 €▼ 75,5 %25 267 €▲ 259 %
Capitaux propres104 134 €-111 480 €▲ 7,1 %125 961 €▲ 13,0 %133 003 €▲ 5,6 %158 270 €▲ 19,0 %
Total actif469 762 €-474 239 €▲ 1,0 %416 810 €▼ 12,1 %465 492 €▲ 11,7 %384 242 €▼ 17,5 %
Dettes365 628 €-362 759 €▼ 0,8 %290 849 €▼ 19,8 %332 489 €▲ 14,3 %213 245 €▼ 35,9 %
Fonds de roulement15 858 €-26 936 €▲ 69,9 %26 706 €▼ 0,9 %93 593 €▲ 250 %68 813 €▼ 26,5 %
Personnel (ETP)1-
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 384 242 €
Actifs immobilisés
287 576 € ▼ 6,4 %
Actifs circulants
96 667 € ▼ 38,9 %
Passif 384 242 €
Capitaux propres
158 270 € ▲ 19,0 %
Provisions
12 727 €
Dettes
213 245 € ▼ 35,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,4 % à 55,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
56 503 €▲
2021 · 31 758 €
Cash-flow
36 328 €▲
2021 · 21 977 €
Liquidité générale
3,47▲
2021 · 2,45
Taux d'endettement
1,35▼
2021 · 2,50
ROE
16,0 %▲
2021 · 5,3 %
ROA
6,6 %▲
2021 · 1,5 %
Couverture des intérêts
7,69▲
2021 · 4,24
Dettes ≤ 1 an
27 853 €▼
2021 · 64 745 €
Dettes > 1 an
185 392 €▼
2021 · 206 882 €
Impôts
14 244 €▲
2021 · 2 690 €
Frais de personnel
306 €▼
2021 · 3 456 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 269 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 3 456 € | 306 € | ▼ 91,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 44 450 € | 40 867 € | 21 604 € | 14 935 € | 11 061 € | ▼ 25,9 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | 12 727 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 149 € | 7 258 € | ▼ 34,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 157 172 € | 71 835 € | 77 041 € | 46 363 € | 76 795 € | ▲ 65,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 63 749 € | 21 494 € | 49 307 € | 16 823 € | 45 443 € | ▲ 170 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 394 € | 1 416 € | ▲ 259 % |
| Produits financiers récurrents75 | 205 € | 931 € | 45 € | 394 € | 1 416 € | ▲ 259 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 485 € | 7 348 € | ▼ 1,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 726 € | 7 074 € | 7 496 € | 7 485 € | 7 348 € | ▼ 1,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 56 228 € | 15 351 € | 41 856 € | 9 733 € | 39 511 € | ▲ 306 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 863 € | 5 005 € | 13 090 € | 2 690 € | 14 244 € | ▲ 429 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 365 € | 10 347 € | 28 766 € | 7 042 € | 25 267 € | ▲ 259 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 35 365 € | 10 347 € | 28 766 € | 7 042 € | 25 267 € | ▲ 259 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 469 762 € | 474 239 € | 416 810 € | 465 492 € | 384 242 € | ▼ 17,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 371 328 € | 347 628 € | 327 114 € | 307 153 € | 287 576 € | ▼ 6,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 371 328 € | 347 628 € | 327 114 € | 307 153 € | 287 576 € | ▼ 6,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 298 636 € | 287 576 € | ▼ 3,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 3 128 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 389 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 98 434 € | 126 611 € | 89 696 € | 158 339 € | 96 667 € | ▼ 38,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 95 371 € | 121 237 € | 87 679 € | 152 950 € | 66 164 € | ▼ 56,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 145 535 € | 787 € | ▼ 99,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 7 415 € | 65 377 € | ▲ 782 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 566 € | 3 698 € | 1 106 € | 5 388 € | 30 503 € | ▲ 466 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 469 762 € | 474 239 € | 416 810 € | 465 492 € | 384 242 € | ▼ 17,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 104 134 € | 111 480 € | 125 961 € | 133 003 € | 158 270 € | ▲ 19,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 11 860 € | 11 860 € | 119 761 € | 126 803 € | 152 070 € | ▲ 19,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 10 000 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 114 943 € | 150 210 € | ▲ 30,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 86 074 € | 93 420 € | - | - | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 12 727 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | 12 727 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 12 727 € | - |
| Dettes17/49 | 365 628 € | 362 759 € | 290 849 € | 332 489 € | 213 245 € | ▼ 35,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 268 302 € | 248 334 € | 227 859 € | 206 882 € | 185 392 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 206 882 € | 185 392 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 82 576 € | 99 674 € | 62 990 € | 64 745 € | 27 853 € | ▼ 57,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 20 977 € | 21 490 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes commerciales44 | 15 215 € | 11 967 € | 21 906 € | 39 953 € | 869 € | ▼ 97,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 39 953 € | 869 € | ▼ 97,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 920 € | 5 494 € | ▲ 88,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 920 € | 5 494 € | ▲ 88,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 896 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 60 861 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 365 € | 10 347 € | 28 766 € | 7 042 € | 25 267 € | ▲ 259 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 44 450 € | 40 867 € | 21 604 € | 14 935 € | 11 061 € | ▼ 25,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 79 815 € | 51 213 € | 50 370 € | 21 977 € | 36 328 € | ▲ 65,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -17 167 € | -1 090 € | 5 026 € | 8 517 € | ▲ 69,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 132 € | -2 592 € | 4 282 € | 25 115 € | ▲ 487 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 15-03-2023 | 2023-00039620 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 04-08-2022 | 2022-20269257 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-59300245 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 12-10-2020 | 2020-60800533 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 18-09-2019 | 2019-64700279 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-07-2018 | 2018-35400305 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-09-2017 | 2017-63500024 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-09-2016 | 2016-58900524 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-09-2015 | 2015-61500535 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 26-09-2014 | 2014-62300225 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.