MARTENS PASCAL (0475.709.279) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	146 374	156 374	168 047	189 067	161 965	163 440	195 079	142 664	173 220	192 089	169 354	211 772	205 268	191 306	186 316	208 081	194 600	218 060	150 534	133 318
Actifs immobilisés`21/28`	21 305	23 442	31 786	37 935	14 373	17 044	23 780	4 048	5 033	13 248	21 972	40 348	30 858	35 951	55 162	49 262	60 909	39 397	21 396	24 404
Immobilisations corporelles`22/27`	21 305	23 442	31 786	37 935	14 373	17 044	23 780	4 048	5 033	13 248	21 972	40 348	30 858	35 951	55 162	49 262	60 909	39 397	21 396	24 404
Terrains et constructions`22`	2 439	3 447	4 456	5 465	6 485	3 976	5 202	2 699	2 264	3 984	5 704	7 432	9 286	11 242	10 973	11 808	9 692	12 045	7 351	9 000
Installations, machines et outillage`23`	5 289	666	1 043	733	985	1 237	322	724	1 231	437	1 777	3 426	6 027	5 168	8 709	7 087	6 694	6 826	7 747	2 555
Mobilier et matériel roulant`24`	13 578	19 329	26 287	31 738	6 903	11 832	18 256	625	1 538	8 827	14 492	29 490	15 544	19 540	35 480	30 367	44 524	20 526	6 298	12 850
Actifs circulants`29/58`	125 068	132 932	136 261	151 132	147 593	146 396	171 300	138 615	168 187	178 841	147 382	171 424	174 410	155 355	131 154	158 819	133 691	178 663	129 138	108 914
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	55 880	54 380	64 824	59 119	64 620	66 560	83 789	92 604	123 805	86 139	101 303	129 615	82 364	108 933	32 831	24 724	54 027	56 449	79 796	70 404
Stocks`30/36`	55 880	54 380	64 824	59 119	64 620	63 060	71 489	79 604	85 835	71 316	69 992	81 805	44 536	38 633	20 331	19 824	25 870	45 940	79 796	70 404
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	3 500	12 300	13 000	37 970	14 823	31 310	47 810	37 828	70 300	12 500	4 900	28 157	10 509	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	10 809	20 953	16 305	18 262	21 800	31 796	39 788	15 628	23 287	74 019	25 348	41 565	90 603	44 979	41 508	128 685	73 573	85 133	49 185	37 596
Créances commerciales`40`	10 809	18 864	13 437	8 708	18 302	29 791	28 940	13 160	12 501	74 019	23 562	36 325	88 881	40 584	28 847	123 168	63 789	69 142	38 199	30 475
Autres créances`41`	0	2 089	2 868	9 554	3 498	2 005	10 848	2 469	10 787	-	1 785	5 240	1 721	4 395	12 661	5 516	9 783	15 991	10 986	7 122
Valeurs disponibles`54/58`	55 537	56 217	53 805	73 250	60 478	46 412	47 453	30 118	21 095	18 428	20 482	-	-	-	54 554	3 235	4 101	36 906	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 843	1 382	1 327	502	695	1 629	270	265	-	255	249	244	1 443	1 443	2 260	2 175	1 991	175	157	914
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	146 374	156 374	168 047	189 067	161 965	163 440	195 079	142 664	173 220	192 089	169 354	211 772	205 268	191 306	186 316	208 081	194 600	218 060	150 534	133 318
Capitaux propres`10/15`	107 476	107 363	116 964	117 357	110 758	102 275	110 609	109 962	105 805	98 266	98 018	88 219	94 847	95 965	89 400	82 066	76 903	66 069	52 168	42 630
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	101 276	101 163	110 764	111 157	104 558	96 075	104 409	103 762	99 605	92 066	91 818	89 765	89 765	89 765	83 200	75 866	70 703	59 869	45 968	36 430
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933	12 933
Réserves disponibles`133`	88 344	88 230	95 971	96 364	89 765	81 282	89 616	88 969	84 812	77 274	77 025	74 972	74 972	74 972	68 407	61 073	55 910	45 077	31 175	21 637
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 746	-1 118	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	38 897	49 011	51 083	71 711	51 207	61 165	84 470	32 701	67 415	93 823	71 336	123 553	110 421	95 341	96 916	126 015	117 698	151 991	98 366	90 688
Dettes à plus d'un an`17`	3 646	10 745	17 593	24 198	6 094	12 125	18 093	-	-	8 149	20 613	36 429	17 953	12 291	12 677	32 031	53 515	56 800	543	6 874
Dettes financières`170/4`	3 646	10 745	17 593	24 198	6 094	12 125	18 093	-	-	8 149	20 613	36 429	17 953	12 291	12 677	32 031	53 515	56 800	543	6 874
Dettes à un an au plus`42/48`	34 445	37 029	33 490	47 513	45 113	49 040	66 377	32 701	67 415	85 674	50 723	87 124	90 668	82 691	84 239	93 985	64 183	95 191	97 823	83 814
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 099	6 848	6 605	12 465	6 031	6 463	5 907	-	8 149	12 465	15 816	15 230	7 019	14 556	19 354	21 484	20 126	12 694	6 331	5 998
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 289	2 058	8 083	-	-	-	-	10 204	6 030
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 289	2 058	8 083	-	-	-	-	10 204	6 030
Dettes commerciales`44`	15 963	18 552	9 202	16 201	20 318	20 925	38 190	11 108	39 289	48 449	12 108	34 943	58 232	53 378	53 563	61 970	35 933	75 677	70 185	49 177
Fournisseurs`440/4`	15 963	18 552	9 202	16 201	20 318	20 925	38 190	11 108	39 289	48 449	12 108	34 943	58 232	53 378	53 563	61 970	35 933	75 677	70 185	49 177
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 301	714	1 028	1 653	1 002	3 619	2 899	1 990	293	3 082	634	6 719	2 221	5 437	9 225	8 129	4 980	3 585	5 043	11 583
Impôts`450/3`	1 208	714	944	1 579	947	1 091	2 850	1 990	293	1 653	620	-	153	3 914	7 845	7 092	4 112	1 414	3 216	4 705
Rémunérations et charges sociales`454/9`	92	0	84	74	55	2 528	49	-	-	1 429	14	6 719	2 068	1 523	1 380	1 037	868	2 171	1 827	6 878
Autres dettes`47/48`	10 082	10 915	16 656	17 193	17 763	18 033	19 381	19 603	19 685	21 678	22 165	21 943	21 138	1 238	2 098	2 402	3 144	3 235	6 059	11 026
Comptes de régularisation`492/3`	806	1 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	360	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	4 132	0	18 182	-	5 400	1 452	-	-	2 559	8 264	-	1 400	-	-	11 500	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 566	4 653	11 778	16 899	19 509	4 035	19 845	13 378	16 032	33 885	49 839	116 052	145 796	129 097	132 620	127 250	117 181	130 660	71 023	61 898
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	361	-	-	22 061	94 767	107 454	91 920	80 649	87 049	79 569	83 028	42 019	39 582
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 846	8 344	8 256	7 007	7 861	9 059	15 456	2 798	10 227	12 630	13 084	30 194	28 102	22 381	34 810	22 226	23 237	25 788	11 895	10 673
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	403	-	-	-	-	-1 862	-13 224	16 687	-	-	4 234	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 188	3 734	1 389	1 125	2 173	1 881	2 284	4 765	5 481	2 411	2 541	2 499	3 003	2 439	2 364	3 034	4 637	1 498	1 386	1 379
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 532	-7 425	1 730	8 768	9 476	-6 905	1 797	7 315	13 548	2 158	12 153	-11 408	3 002	12 357	14 797	14 941	9 738	20 346	15 723	10 264
Produits financiers`75/76B`	0	3	4	0	23	15	20	110	172	746	201	301	83	399	2 746	887	580	1 731	545	2 518
Produits financiers récurrents`75`	0	3	4	0	23	15	20	110	172	746	201	301	83	399	2 746	887	580	1 731	545	2 518
Charges financières`65/66B`	1 419	2 179	2 127	1 154	1 016	1 078	1 172	1 342	2 074	2 478	3 654	3 786	4 293	4 177	6 718	7 479	6 246	3 145	3 207	3 570
Charges financières récurrentes`65`	1 419	2 179	2 127	1 154	1 016	1 078	1 172	1 342	2 074	2 478	3 654	3 786	4 293	4 177	6 718	7 479	6 246	3 145	3 207	3 570
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	114	-9 601	-393	7 614	8 483	-7 967	646	6 083	11 646	426	11 260	-6 628	-1 208	9 979	10 825	8 348	15 572	18 931	13 060	9 212
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	1 015	0	367	-1	1 926	4 108	178	1 461	-	-90	3 415	3 491	3 185	4 739	5 030	3 523	2 625
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	114	-9 601	-393	6 599	8 483	-8 334	647	4 157	7 539	249	9 799	-6 628	-1 118	6 565	7 334	5 163	10 833	13 902	9 538	6 587
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	114	-9 601	-393	6 599	8 483	-8 334	647	4 157	7 539	249	9 799	-6 628	-1 118	6 565	7 334	5 163	10 833	13 902	9 538	6 587
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	114	-9 601	-393	6 599	8 483	-8 334	647	4 157	7 539	249	2 053	-7 746	-1 118	6 565	7 334	5 163	10 833	13 902	9 538	6 587
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	9 601	393	-	0	8 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	114	-	0	6 599	8 483	-	647	4 157	7 539	249	2 053	-	-	6 565	7 334	5 163	10 833	13 902	9 538	6 587
Aux autres réserves`6921`	114	-	0	6 599	8 483	-	647	4 157	7 539	249	2 053	-	-	6 565	7 334	5 163	10 833	13 902	9 538	6 587
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2	2,3	2	1,8	2	2	2	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416	3 176	3 832	3 440	3 072	3 304	3 128	3 392	1 704	1 600
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00212912	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00221725	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00204259	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00206657	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-06-2022	2022-20071616	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-24500141	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20000255	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-07-2019	2019-32000194	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-07-2018	2018-28200457	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-07-2017	2017-28400200	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-07-2016	2016-28200572	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-06-2015	2015-18800286	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-21800191	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-06-2013	2013-19300091	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	14-06-2012	2012-17400162	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-07-2011	2011-33200277	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-25900380	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-07-2009	2009-34800393	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	17-06-2008	2008-23000379	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-23700004	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-06-2006	2006-32205035	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-06-2005	2005-29103000	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	15-06-2004	2004-25101100	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-06-2003	2003-26101558	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 377	919	9 986	15 774	17 336	2 155	17 253	10 113	23 775	14 787	25 237	18 786	31 104	34 738	49 607	37 167	32 975	46 134	27 618	20 937
Cash-flow	8 959	-1 257	7 863	13 606	16 344	726	16 102	6 956	17 766	12 878	22 883	23 566	26 984	28 946	42 144	27 389	34 071	39 690	21 433	17 260
Investissements en immobilisations (approximation)	6 709	0	2 107	30 570	5 189	2 324	35 187	1 814	2 012	3 905	826	39 684	23 010	3 170	40 711	10 578	44 750	43 789	8 887	4 364
Variation des valeurs disponibles	-680	2 412	-19 445	12 772	14 067	-1 041	17 335	9 023	2 667	-2 054	-	-	-	-	51 319	-865	-32 805	-	-	-
Fonds de roulement	90 624	95 902	102 770	103 620	102 479	97 356	104 923	105 914	100 772	93 167	96 659	84 300	83 741	72 665	46 915	64 835	69 508	83 472	31 315	25 100
Solvabilité	73,4 %	68,7 %	69,6 %	62,1 %	68,4 %	62,6 %	56,7 %	77,1 %	61,1 %	51,2 %	57,9 %	41,7 %	46,2 %	50,2 %	48,0 %	39,4 %	39,5 %	30,3 %	34,7 %	32,0 %
Liquidité générale	3,63	3,59	4,07	3,18	3,27	2,99	2,58	4,24	2,49	2,09	2,91	1,97	1,92	1,88	1,56	1,69	2,08	1,88	1,32	1,30
Liquidité immédiate	2,01	2,12	2,13	1,94	1,84	1,63	1,32	1,41	0,66	1,08	0,91	0,48	1,02	0,56	1,17	1,43	1,24	1,28	0,50	0,46
Taux d'endettement	0,36	0,46	0,44	0,61	0,46	0,60	0,76	0,30	0,64	0,95	0,73	1,40	1,16	0,99	1,08	1,54	1,53	2,30	1,89	2,13
ROE	0,1 %	-8,9 %	-0,3 %	5,6 %	7,7 %	-8,1 %	0,6 %	3,8 %	7,1 %	0,3 %	10,0 %	-7,5 %	-1,2 %	6,8 %	8,2 %	6,3 %	14,1 %	21,0 %	18,3 %	15,5 %
ROA	0,1 %	-6,1 %	-0,2 %	3,5 %	5,2 %	-5,1 %	0,3 %	2,9 %	4,4 %	0,1 %	5,8 %	-3,1 %	-0,5 %	3,4 %	3,9 %	2,5 %	5,6 %	6,4 %	6,3 %	4,9 %
Couverture des intérêts	7,31	0,42	4,69	13,67	17,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 709 €	-	2 107 €	30 570 €	5 189 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 846 €	8 344 €	8 256 €	7 007 €	7 861 €

MARTENS PASCAL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,4 %

Liquidité3,63

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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