Marnutec (0834.879.889) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	841 160	776 317	910 071	732 930	923 531	848 802	754 211	649 022	577 372	500 385	419 764	411 869	358 180	315 075
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	4 429	21 103	38 219	55 334	69 669	4 906	6 298	6 685	10 193	20 142	21 505	31 063
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	4 429	21 103	38 219	55 334	69 669	4 906	6 298	6 685	10 193	20 142	21 505	31 063
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	10	353	696	-	10	50	90	131
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	4 429	21 103	38 219	55 334	69 659	4 552	5 602	6 685	10 183	20 091	21 415	30 933
Actifs circulants`29/58`	841 160	776 317	905 642	711 827	885 312	793 468	684 542	644 116	571 075	493 699	409 570	391 728	336 675	284 012
Créances à un an au plus`40/41`	3 982	-	-	9 163	-	11 470	158	30 103	7 434	5 458	814	25	0	0
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	11 470	-	22 940	3 000	3 000	-	-	0	0
Autres créances`41`	3 982	-	-	9 163	-	-	158	7 163	4 434	2 458	814	25	0	0
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408 403	391 702	336 675	283 679
Valeurs disponibles`54/58`	836 415	775 589	904 949	702 015	881 342	781 054	683 709	614 013	563 641	488 241	-	-	0	0
Comptes de régularisation`490/1`	763	728	693	649	3 970	944	675	-	-	-	353	-	0	333
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	841 160	776 317	910 071	732 930	923 531	848 802	754 211	649 022	577 372	500 385	419 764	411 869	358 180	315 075
Capitaux propres`10/15`	811 839	733 411	870 588	710 302	615 586	529 106	442 705	362 784	281 111	451 052	391 153	369 306	334 013	295 962
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Réserves`13`	793 289	714 861	852 038	691 752	597 036	510 556	424 155	344 234	262 561	201 052	141 153	119 306	4 180	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	7 200	5 950	4 180	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	10 200	10 200	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	791 434	704 661	841 838	681 552	586 836	500 356	413 955	334 034	252 361	190 852	133 953	113 356	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 833	45 962
Dettes`17/49`	29 322	42 906	39 483	22 628	307 945	319 696	311 506	286 238	296 261	49 332	28 611	42 563	24 167	19 113
Dettes à un an au plus`42/48`	29 322	42 906	39 483	22 628	307 945	319 696	311 506	282 563	294 005	48 423	27 959	42 059	24 167	19 113
Dettes commerciales`44`	142	208	933	143	735	1 433	1 244	2 507	1 573	1 830	1 841	996	848	333
Fournisseurs`440/4`	142	208	933	143	735	1 433	1 244	2 507	1 573	1 830	1 841	996	848	333
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 108	34 664	20 512	10 760	3 178	21 816	20 719	-	32 690	29 978	12 434	33 025	16 775	15 111
Impôts`450/3`	23 108	34 664	18 273	10 760	3 178	19 909	18 610	-	32 690	27 737	10 211	30 809	16 775	15 111
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 239	-	-	1 907	2 108	-	-	2 241	2 223	2 216	0	0
Autres dettes`47/48`	6 072	8 034	18 038	11 726	304 032	296 447	289 543	280 056	259 742	16 615	13 684	8 038	6 544	3 669
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	3 674	2 256	909	652	504	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 177	198 574
Marge brute d'exploitation`9900`	235 354	299 676	253 056	157 027	144 569	143 642	132 912	125 458	99 559	97 836	61 272	60 057	58 176	101 607
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 001	96 967
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	4 429	16 674	17 115	17 115	16 784	12 221	1 392	1 427	3 508	10 815	10 468	9 558	18 271
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 521	1 854	2 291	2 114	2 093	1 592	3 061	907	1 393	1 040	995	1 150	1 782	25 690
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	232 832	293 393	234 091	137 798	125 360	125 266	117 630	123 159	96 738	93 288	49 462	48 439	46 836	57 646
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	0	299	1 687	302	3 161	3 632	2 436	3 074
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	0	299	1 687	302	3 161	3 632	2 436	3 074
Charges financières`65/66B`	71	75	127	118	133	124	102	1 508	1 434	994	845	617	730	215
Charges financières récurrentes`65`	71	75	127	118	133	124	102	1 508	1 434	994	845	617	730	215
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	232 761	293 318	233 964	137 679	125 228	125 141	117 528	121 950	96 991	92 597	51 777	51 454	48 542	60 505
Impôts sur le résultat`67/77`	66 068	94 460	71 678	40 964	36 748	36 740	34 607	34 276	35 483	32 697	29 930	16 162	11 955	14 543
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	166 693	198 857	162 286	96 716	88 480	88 401	82 921	87 673	61 509	59 900	21 847	35 293	36 587	45 962
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	166 693	198 857	162 286	96 716	88 480	88 401	82 921	87 673	61 509	59 900	21 847	35 293	36 587	45 962
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	166 693	198 857	162 286	96 716	88 480	88 401	82 921	87 673	61 509	59 900	21 847	115 126	84 013	45 962
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	88 266	334 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	166 693	196 857	160 286	94 716	86 480	86 401	79 921	81 673	61 509	59 900	21 847	115 126	4 180	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	1 250	1 770	4 180	-
Aux autres réserves`6921`	166 693	196 857	160 286	94 716	86 480	86 401	79 921	81 673	61 509	56 900	20 597	113 356	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	88 266	336 034	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	6 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	88 266	334 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	6 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00445864	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00428812	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00442009	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00415452	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20419563	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65200082	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-72600176	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-62900383	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-67500151	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-09-2017	2017-65800048	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-56500559	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-49600390	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-48600090	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-50700357	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-	297 822	250 765	154 913	142 476	142 049	129 851	124 551	98 165	96 796	60 277	58 907	56 393	75 917
Cash-flow	-	203 287	178 960	113 831	105 595	105 185	95 142	89 065	62 935	63 408	32 662	45 761	46 145	64 233
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	0	2 448	76 985	0	1 039	0	867	9 105	0	49 334
Variation des valeurs disponibles	60 826	-129 361	202 934	-179 327	100 288	97 345	69 696	50 373	75 399	-	-	-	0	-
Fonds de roulement	811 839	733 411	866 159	689 198	577 368	473 772	373 036	361 553	277 070	445 276	381 611	349 668	312 508	264 899
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1 %	29,0 %
Solvabilité	96,5 %	94,5 %	95,7 %	96,9 %	66,7 %	62,3 %	58,7 %	55,9 %	48,7 %	90,1 %	93,2 %	89,7 %	93,3 %	93,9 %
Liquidité générale	28,69	18,09	22,94	31,46	2,87	2,48	2,20	2,28	1,94	10,20	14,65	9,31	13,93	14,86
Taux d'endettement	0,04	0,06	0,05	0,03	0,50	0,60	0,70	0,79	1,05	0,11	0,07	0,12	0,07	0,06
ROE	20,5 %	27,1 %	18,6 %	13,6 %	14,4 %	16,7 %	18,7 %	24,2 %	21,9 %	13,3 %	5,6 %	9,6 %	11,0 %	15,5 %
ROA	19,8 %	25,6 %	17,8 %	13,2 %	9,6 %	10,4 %	11,0 %	13,5 %	10,7 %	12,0 %	5,2 %	8,6 %	10,2 %	14,6 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	1 jour

Marnutec

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,5 %

Liquidité28,69

Rentabilité19,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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