MARIMA (0865.261.972) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	1,3 M	736 086	447 303	507 191	463 001	487 016	465 946	494 254	497 868	486 159	177 780	156 414
Actifs immobilisés`21/28`	2,7 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	1,1 M	637 569	332 025	463 847	437 063	423 243	432 801	447 418	457 794	384 906	19 099	18 918
Immobilisations corporelles`22/27`	2,7 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	1,1 M	518 329	212 766	344 607	335 823	323 243	332 801	347 418	357 794	284 906	17 099	16 918
Terrains et constructions`22`	2,7 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	1,1 M	503 695	207 407	339 398	332 525	322 493	331 699	346 794	356 140	280 636	8 231	494
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	2 271	1 130	2 428	2 900	154	307	550	1 103	3 184	6 400	9 169
Mobilier et matériel roulant`24`	40 901	72 991	109 984	5 961	2 711	12 363	4 228	2 781	398	597	795	74	551	1 086	2 469	7 255
Immobilisations financières`28`	-	-	0	1 240	1 240	119 240	119 259	119 240	101 240	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000
Actifs circulants`29/58`	172 328	156 376	78 209	331 991	184 605	98 517	115 278	43 344	25 938	63 773	33 145	46 836	40 074	101 253	158 681	137 497
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	1 803	452	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	1 803	452	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	98 812	90 584	49 649	41 816	135 566	33 124	53 482	13 552	18 146	24 945	626	41 507	37 992	88 171	157 947	124 180
Créances commerciales`40`	75 347	90 584	42 981	28 362	24 633	33 124	53 482	13 552	17 848	1 594	626	25 507	12 684	29 025	9 016	14 479
Autres créances`41`	23 465	0	6 668	13 453	110 934	-	-	-	298	23 352	-	16 000	25 309	59 145	148 931	109 702
Valeurs disponibles`54/58`	65 129	52 170	15 856	285 234	49 039	65 393	57 220	21 303	484	36 428	31 919	3 743	2 082	13 082	734	13 316
Comptes de régularisation`490/1`	8 386	13 622	12 704	4 941	-	0	4 576	6 686	6 856	2 400	600	1 586	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	1,3 M	736 086	447 303	507 191	463 001	487 016	465 946	494 254	497 868	486 159	177 780	156 414
Capitaux propres`10/15`	643 185	242 035	168 015	131 192	197 203	250 060	213 467	120 437	108 797	136 182	101 839	66 421	53 350	180 088	104 050	89 139
Apport`10/11`	400 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	250
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	250
Réserves`13`	360 502	340 752	266 732	229 909	230 685	231 460	194 867	101 837	90 197	117 582	83 239	113 083	113 083	161 488	85 450	88 889
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	25
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	21 706	43 277	44 053	44 828	45 603	46 378	46 378	14 599	8 502	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	338 796	297 475	220 820	183 222	183 222	183 222	146 629	85 378	79 835	115 722	81 379	111 223	111 223	159 628	83 590	88 864
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-117 317	-117 317	-117 317	-117 317	-52 082	-	-	-	-	-	-	-65 262	-78 333	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	9 118	9 443	9 769	10 094	10 420	10 746	10 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	9 118	9 443	9 769	10 094	10 420	10 746	10 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,3 M	2,5 M	2,3 M	2,3 M	1,1 M	475 280	223 090	386 755	354 204	350 834	364 106	427 833	444 518	306 070	73 730	67 275
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	759 689	236 042	-	260 380	248 758	263 611	277 839	291 470	304 528	245 287	747	3 291
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	759 689	236 042	-	260 380	248 758	263 611	277 839	291 470	304 528	245 287	747	3 291
Dettes à un an au plus`42/48`	880 284	1,2 M	837 861	633 762	338 581	235 819	221 775	125 795	105 188	86 696	84 926	133 402	139 990	60 783	72 984	63 984
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	163 554	143 162	151 494	106 781	27 500	27 500	-	28 045	14 853	14 228	13 631	13 041	11 109	28 350	2 544	16 313
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690	-	-	-	5 119	-	15 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690	-	-	-	5 119	-	15 000	-
Dettes commerciales`44`	53 533	4 189	54 751	58 903	21 143	4 396	9 475	12 466	23 925	2 770	10 560	9 474	70 273	6 035	4 069	5 220
Fournisseurs`440/4`	53 533	4 189	54 751	58 903	21 143	4 396	9 475	12 466	23 925	2 770	10 560	9 474	70 273	6 035	4 069	5 220
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 575	39 460	58 363	65 734	41 044	41 866	40 328	8 345	47 134	42 995	14 097	5 627	3 916	21 390	39 370	30 451
Impôts`450/3`	23 575	39 460	58 363	65 734	41 044	41 866	37 145	8 345	40 231	42 995	14 097	5 627	3 916	21 390	39 370	30 451
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	3 182	-	6 903	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	639 622	966 571	573 254	402 345	248 893	162 057	171 973	76 939	15 587	26 703	46 639	89 259	49 572	5 008	12 000	12 000
Comptes de régularisation`492/3`	62 530	73 467	16 138	9 972	6 982	3 419	1 315	579	258	527	1 341	2 962	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	15 000	0	16 464	9 841	0	36 328	1 000	-	8 503	2 154	5 764	1 282	-	6 990	-
Marge brute d'exploitation`9900`	306 471	387 649	295 902	155 162	135 702	125 209	165 368	57 932	10 849	86 596	73 377	49 494	-44 832	30 300	66 116	147 060
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 577
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	164 101	151 677	200 218	178 797	56 477	54 862	15 802	25 210	22 332	17 559	15 611	16 140	39 438	23 743	5 685	7 248
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 015	7 916	672	3 524	1 475	3 892	1 815	6 463	1 904	2 518	5 074	5 155	5 991	2 614	3 647	1 399
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039	976	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	138 356	228 055	95 012	-27 159	77 750	66 455	147 751	26 259	-13 387	66 519	52 692	28 199	-90 260	3 943	56 784	86 835
Produits financiers`75/76B`	-	0	4 187	4 079	934	0	54	104	103	8 510	-	131	29 669	86 984	10 369	8 006
Produits financiers récurrents`75`	-	0	4 187	4 079	934	0	54	104	103	8	-	131	29 669	86 984	10 369	8 006
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 503	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	97 397	108 695	52 325	41 348	125 404	13 289	18 910	14 356	13 949	15 486	17 820	21 032	13 042	11 050	1 339	1 225
Charges financières récurrentes`65`	97 397	108 695	52 325	41 348	29 813	13 289	18 910	14 356	13 949	15 486	17 820	21 032	13 042	11 050	1 339	1 225
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	95 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 959	119 360	46 873	-64 429	-46 720	53 166	128 895	12 007	-27 233	59 544	37 026	12 023	-73 328	79 877	72 804	93 617
Prélèvement sur les impôts différés`780`	326	326	326	326	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	21 535	45 666	10 376	1 908	6 462	16 574	25 118	368	152	25 202	1 607	-1 048	5 006	3 839	25 894	29 538
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 750	74 020	36 823	-66 011	-52 857	36 593	93 031	11 640	-27 385	34 342	35 419	13 071	-78 333	76 039	46 910	64 079
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	21 571	775	775	775	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	31 780	6 096	8 502	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	41 321	74 795	37 598	-65 236	-52 082	36 593	61 251	5 543	-35 887	34 342	35 419	13 071	-78 333	76 039	46 910	64 079
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 996	-42 522	-79 719	-117 317	-52 082	36 593	61 251	5 543	-35 887	34 342	-29 844	-65 262	-78 333	76 039	46 910	64 079
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-117 317	-117 317	-117 317	-52 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	35 887	-	29 844	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	41 321	74 795	37 598	-	0	36 593	61 251	5 543	-	34 342	-	-	-	76 039	14 910	52 079
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 835	-
Aux autres réserves`6921`	41 321	74 795	37 598	-	0	36 593	61 251	5 543	-	34 342	-	-	-	76 039	13 075	52 079
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-07-2026	2026-00253152	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-04-2025	2025-00064447	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00272176	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00392916	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20332892	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39600359	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-07-2020	2020-35300540	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-08-2019	2019-51400003	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-62300325	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-07-2017	2017-34400157	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-39300156	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-47100124	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-54200577	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-60000072	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-48200112	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-08-2011	2011-44000080	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	302 456	379 733	295 230	151 638	134 227	121 317	163 552	51 469	8 945	84 078	68 303	44 339	-50 823	27 686	62 469	94 084
Cash-flow	183 851	225 697	237 041	112 786	3 620	91 454	108 833	36 850	-5 053	51 901	51 029	29 211	-38 896	99 782	52 596	71 327
Investissements en immobilisations (approximation)	312 193	352 892	549 133	1,3 M	665 177	360 920	7 603	53 994	36 188	8 000	994	5 764	112 326	389 549	9 490	18 729
Variation des valeurs disponibles	12 959	36 314	-269 378	236 196	-16 354	8 173	35 918	20 819	-35 944	4 509	28 175	1 661	-11 000	12 349	-12 583	-
Fonds de roulement	-707 957	-997 005	-759 652	-301 771	-153 975	-137 302	-106 497	-82 451	-79 251	-22 922	-51 781	-86 565	-99 915	40 470	85 697	73 512
Solvabilité	22,0 %	8,6 %	6,7 %	5,4 %	15,0 %	34,0 %	47,7 %	23,7 %	23,5 %	28,0 %	21,9 %	13,4 %	10,7 %	37,0 %	58,5 %	57,0 %
Liquidité générale	0,20	0,14	0,09	0,52	0,55	0,42	0,52	0,34	0,25	0,74	0,39	0,35	0,29	1,67	2,17	2,15
Liquidité immédiate	0,20	0,14	0,09	0,52	0,55	0,42	0,52	0,33	0,24	0,74	0,39	0,35	0,29	1,67	2,17	2,15
Taux d'endettement	3,53	10,53	13,94	17,41	5,60	1,90	1,05	3,21	3,26	2,58	3,58	6,44	8,33	1,70	0,71	0,75
ROE	3,1 %	30,6 %	21,9 %	-50,3 %	-26,8 %	14,6 %	43,6 %	9,7 %	-25,2 %	25,2 %	34,8 %	19,7 %	-146,8 %	42,2 %	45,1 %	71,9 %
ROA	0,7 %	2,6 %	1,5 %	-2,7 %	-4,0 %	5,0 %	20,8 %	2,3 %	-5,9 %	7,1 %	7,6 %	2,6 %	-15,7 %	15,6 %	26,4 %	41,0 %
Couverture des intérêts	3,11	3,49	5,64	3,67	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	302 500 €
Mandats hypothécaires	1,5 M €	1,5 M €	1,5 M €	1,5 M €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,1 M €	2,0 M €	2,0 M €	1,8 M €	575 435 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	312 193 €	352 892 €	549 133 €	1,3 M €	665 177 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	164 101 €	151 677 €	200 218 €	178 797 €	56 477 €

MARIMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,0 %

Liquidité0,20

Rentabilité0,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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