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Faillite ouverteFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 03-12-2014 PDF les 37 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 150 000 €
Total actif
4,2 M €▼ 5,0 %
2012 · 4,5 M €
Résultat net
-25 791 €▲ 22,3 %
2012 · -33 188 €
Fonds de roulement
3 544 €▼ 99,1 %
2012 · 382 010 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesRésultat d'exploitation
62 834 €
2013
20092013
Résultat net
-25 791 €
▲ 22,3 %
2013
20092013
Capitaux propres
3,1 M €
▼ 0,8 %
2013
20092013
Total actif
4,2 M €
▼ 5,0 %
2013
20092013
Dettes
1,1 M €
▼ 14,6 %
2013
20092013
Fonds de roulement
3 544 €
▼ 99,1 %
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,02 M €▼ 84,7 %0,01 M €▼ 40,9 %-0,05 M €0,06 M €
Résultat net0,1 M €--0,006 M €-0,05 M €▼ 862 %-0,03 M €▲ 37,7 %-0,03 M €▲ 22,3 %
Capitaux propres3,2 M €-3,2 M €▼ 0,2 %3,1 M €▼ 1,7 %3,1 M €▼ 1,1 %3,1 M €▼ 0,8 %
Total actif5,5 M €-4,7 M €▼ 14,4 %4,8 M €▲ 0,5 %4,5 M €▼ 6,2 %4,2 M €▼ 5,0 %
Dettes2,3 M €-1,5 M €▼ 34,7 %1,6 M €▲ 5,1 %1,3 M €▼ 15,9 %1,1 M €▼ 14,6 %
Fonds de roulement0,6 M €-1,0 M €▲ 68,2 %0,7 M €▼ 28,5 %0,4 M €▼ 46,0 %0,004 M €▼ 99,1 %
Le résultat d'exploitation de 2013 est un bénéfice de 62 834 €, après une perte de 49 235 € en 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 4,2 M €
Actifs immobilisés
3,5 M € ▼ 4,3 %
Actifs circulants
784 845 € ▼ 7,7 %
Passif 4,2 M €
Capitaux propres
3,1 M € ▼ 0,8 %
Provisions
47 035 € ▼ 6,3 %
Dettes
1,1 M € ▼ 14,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 29,5 % à 26,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
86 136 €▲
2012 · -22 419 €
Cash-flow
-2 489 €▲
2012 · -6 372 €
Liquidité générale
1,00▼
2012 · 1,82
Liquidité immédiate
0,95▼
2012 · 1,72
Taux d'endettement
0,11▼
2012 · 0,27
ROE
-0,8 %▲
2012 · -1,1 %
ROA
-0,6 %▲
2012 · -0,7 %
Dettes ≤ 1 an
781 301 €▲
2012 · 468 112 €
Dettes > 1 an
339 701 €▼
2012 · 845 944 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 96 079 € | 5 716 € | 11 858 € | 26 815 € | 23 302 € | ▼ 13,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 224 618 € | 52 773 € | 35 940 € | -14 299 € | 89 129 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 129 788 € | 19 915 € | 11 769 € | -49 235 € | 62 834 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 52 918 € | 49 961 € | 39 529 € | 31 821 € | 23 688 € | ▼ 25,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 47 866 € | 70 479 € | 68 322 € | 28 317 € | 34 448 € | ▲ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 149 686 € | -2 575 € | -53 233 € | -45 731 € | -28 927 € | ▲ 36,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 750 € | 2 958 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 105 113 € | -5 533 € | -53 233 € | -33 188 € | -25 791 € | ▲ 22,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 852 € | -5 533 € | -53 233 € | -935 € | -17 728 € | ▼ 1 796 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 5,5 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 4,5 M € | 4,2 M € | ▼ 5,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 4,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 4,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2,0 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 7,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,2 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 39,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 3,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 5,5 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 4,5 M € | 4,2 M € | ▼ 5,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | ▼ 0,8 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 11,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 6,3 % |
| Dettes17/49 | 2,3 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 14,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | ▼ 59,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 66,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 210 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 105 113 € | -5 533 € | -53 233 € | -33 188 € | -25 791 € | ▲ 22,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 96 079 € | 5 716 € | 11 858 € | 26 815 € | 23 302 € | ▼ 13,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 201 192 € | 183 € | -41 375 € | -6 372 € | -2 489 € | ▲ 60,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -61 424 € | -22 704 € | 133 403 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 994 € | -50 915 € | -10 808 € | -807 € | ▲ 92,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 03-12-2014 | 2014-68100343 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 03-02-2014 | 2014-02000046 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 31-10-2012 | 2012-62800415 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 31-08-2011 | 2011-51100099 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 15-10-2010 | 2010-58100302 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 24-07-2009 | 2009-45600020 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 02-07-2008 | 2008-32800332 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 30-07-2007 | 2007-48800002 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 20-07-2006 | 2006-49400285 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 01-08-2005 | 2005-59501119 |