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Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	31,0 M	12,3 M	9,4 M	8,1 M	6,1 M	3,1 M	2,5 M	184 127	110 207	94 563	82 501	71 535	88 911
Actifs immobilisés`21/28`	18,6 M	8,9 M	6,0 M	5,5 M	5,5 M	2,6 M	2,3 M	35 117	50	50	6 123	12 190	17 512
Immobilisations corporelles`22/27`	9,1 M	43 090	55 086	718	10 203	19 688	26 301	35 068	-	-	6 074	12 140	17 463
Terrains et constructions`22`	9,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	498	-
Mobilier et matériel roulant`24`	28 431	43 090	55 086	718	10 203	19 688	26 301	35 068	-	-	5 821	11 642	17 463
Immobilisations financières`28`	9,5 M	8,9 M	5,9 M	5,5 M	5,5 M	2,6 M	2,3 M	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	12,4 M	3,4 M	3,4 M	2,6 M	662 921	456 017	174 585	149 010	110 157	94 514	76 377	59 346	71 399
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	36 361	52	5 033	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	35 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	867	52	5 033	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 190	55 697	35 493	-	-	-	6 824	43 246	29 886	15 744	9 430	13 667	9 152
Créances commerciales`40`	666	54 954	35 493	-	-	-	1 812	36 051	22 784	2 952	1 539	1 683	1 389
Autres créances`41`	32 524	743	-	-	-	-	5 012	7 194	7 102	12 793	7 891	11 984	7 763
Valeurs disponibles`54/58`	12,3 M	3,3 M	3,4 M	2,6 M	660 859	449 053	165 904	104 603	79 384	76 385	64 486	43 062	59 637
Comptes de régularisation`490/1`	2 148	3 003	3 023	2 052	2 009	1 931	1 857	1 161	887	2 384	2 462	2 617	2 609
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	31,0 M	12,3 M	9,4 M	8,1 M	6,1 M	3,1 M	2,5 M	184 127	110 207	94 563	82 501	71 535	88 911
Capitaux propres`10/15`	29,5 M	11,5 M	9,0 M	8,0 M	2,9 M	8 518	8 149	8 142	8 560	8 467	8 474	8 555	8 927
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	29,5 M	11,5 M	9,0 M	8,0 M	2,9 M	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	29,5 M	11,5 M	8,9 M	8,0 M	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	481	927	975	563	123	458	89	82	500	407	414	495	867
Dettes`17/49`	1,5 M	780 194	444 179	97 377	3,2 M	3,0 M	2,5 M	175 985	101 647	86 097	74 027	62 980	79 984
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	724 092	430 544	80 452	2,7 M	2,8 M	2,3 M	35 568	-	-	4 766	10 277	15 571
Dettes financières`170/4`	1,4 M	724 092	430 544	80 452	2,7 M	2,8 M	2,3 M	35 568	-	-	4 766	10 277	15 571
Dettes à un an au plus`42/48`	39 838	28 710	5 101	16 340	467 548	250 222	168 714	140 417	101 317	86 097	69 261	52 703	63 813
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	9 282	59 016	81 949	8 510	8 267	-	4 766	5 512	5 294	5 083
Dettes commerciales`44`	706	55	1 988	122	89	2 341	2 391	2 398	3 399	2 367	2 644	3 207	2 732
Fournisseurs`440/4`	706	55	1 988	122	89	2 341	2 391	2 398	3 399	2 367	2 644	3 207	2 732
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 898	28 106	2 382	6 079	8 573	8 090	11 063	4 252	8 418	6 464	3 606	202	3 998
Impôts`450/3`	38 898	28 106	2 382	6 079	8 573	6 090	9 063	2 252	4 418	6 464	1 606	202	1 998
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	4 000	-	2 000	-	2 000
Autres dettes`47/48`	234	548	731	857	399 869	157 842	146 750	125 500	89 500	72 500	57 500	44 000	52 000
Comptes de régularisation`492/3`	53 655	27 392	8 533	584	9 178	16 048	-	-	330	-	-	-	600
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	11 041	-	-	-	-	5 300	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	453 242	353 252	309 629	269 544	273 174	268 366	235 400	195 161	138 257	119 299	95 554	75 248	71 344
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,0 M	14 660	14 490	9 485	9 485	9 485	8 767	8 767	-	6 074	6 066	6 066	5 821
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 401	2 177	2 752	727	725	719	1 115	1 042	880	851	813	731	686
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	127	160	140	240	155	420	115	120	90	100	140	50
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-586 867	336 289	292 228	259 331	262 964	258 162	225 518	185 352	137 377	112 374	88 674	68 451	64 837
Produits financiers`75/76B`	18,6 M	2,4 M	768 964	5,0 M	2,8 M	988	1 198	526	192	167	402	479	2 913
Produits financiers récurrents`75`	18,6 M	2,4 M	768 964	5,0 M	2,8 M	988	1 198	526	192	167	402	479	2 913
Charges financières`65/66B`	28 965	21 614	10 283	27 549	68 562	130 310	1 338	337	167	418	611	829	1 003
Charges financières récurrentes`65`	28 965	21 614	10 283	27 549	68 562	130 310	1 338	337	167	418	611	829	1 003
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18,0 M	2,7 M	1,1 M	5,2 M	3,0 M	128 685	224 958	190 726	137 283	112 033	88 365	67 961	66 697
Impôts sur le résultat`67/77`	278	142 474	97 496	166 491	68 047	45 316	78 201	65 644	47 689	39 541	30 946	24 333	20 280
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18,0 M	2,5 M	953 412	5,1 M	2,9 M	83 369	146 757	125 082	89 593	72 493	57 419	43 628	46 417
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18,0 M	2,5 M	953 412	5,1 M	2,9 M	83 369	146 757	125 082	89 593	72 493	57 419	43 628	46 417
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18,0 M	2,5 M	953 975	5,1 M	2,9 M	83 458	146 839	125 582	90 000	72 907	57 914	44 495	52 867
Affectation aux capitaux propres`691/2`	18,0 M	2,5 M	953 000	5,1 M	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	18,0 M	2,5 M	953 000	5,1 M	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	83 000	146 750	125 500	89 500	72 500	57 500	44 000	52 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	83 000	146 750	125 500	89 500	72 500	57 500	44 000	52 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2019	schéma abrégé	09-09-2019	2019-63800286	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	11-09-2018	2018-62600531	PDF
31-03-2017	schéma micro	22-05-2017	2017-12900447	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	29-09-2016	2016-62800003	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	22-09-2015	2015-59500042	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	29-09-2014	2014-61100385	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	05-09-2013	2013-57500337	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	11-09-2012	2012-56100083	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56500259	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	30-09-2010	2010-56400323	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	06-10-2009	2009-80300234	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	22-09-2008	2008-74000389	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	18-09-2007	2007-72500123	PDF
31-03-2006	schéma complet	29-09-2006	2006-81404777	PDF
31-03-2005	schéma complet	26-09-2005	2005-71103194	PDF
31-03-2004	schéma complet	28-09-2004	2004-67105221	PDF
31-03-2003	schéma complet	30-09-2003	2003-70302108	PDF
31-03-2002	schéma complet	03-10-2002	2002-62205194	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	448 841	350 948	306 717	268 817	272 449	267 647	234 285	194 119	-	118 448	94 740	74 517	70 658
Cash-flow	19,0 M	2,6 M	967 902	5,1 M	2,9 M	92 854	155 524	133 849	-	78 566	63 485	49 695	52 238
Investissements en immobilisations (approximation)	10,8 M	3,0 M	523 611	81 041	2,9 M	272 885	2,3 M	43 835	-	0	0	744	-
Variation des valeurs disponibles	9,0 M	-83 060	790 990	1,9 M	211 806	283 149	61 301	25 219	2 999	11 899	21 425	-16 576	-
Fonds de roulement	12,3 M	3,3 M	3,4 M	2,6 M	195 373	205 795	5 871	8 593	8 840	8 417	7 116	6 643	7 585
Solvabilité	95,2 %	93,6 %	95,3 %	98,8 %	47,7 %	0,3 %	0,3 %	4,4 %	7,8 %	9,0 %	10,3 %	12,0 %	10,0 %
Liquidité générale	-	-	-	-	1,42	1,82	1,03	1,06	1,09	1,10	1,10	1,13	1,12
Taux d'endettement	0,05	0,07	0,05	0,01	1,10	-	-	21,61	11,87	10,17	8,74	7,36	8,96
ROE	61,0 %	22,1 %	10,6 %	63,4 %	99,7 %	978,8 %	-	-	-	856,2 %	677,6 %	510,0 %	520,0 %
ROA	58,1 %	20,7 %	10,1 %	62,6 %	47,5 %	2,7 %	5,8 %	67,9 %	81,3 %	76,7 %	69,6 %	61,0 %	52,2 %

MARGATES

Comptes annuels 2019

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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