MAREVA (0478.236.031) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	740 511	723 543	700 363	680 906	670 691	674 652	506 672	502 936	537 927	537 268	500 241	504 533	500 698	356 807	307 669	296 845	295 798	300 852
Actifs immobilisés`21/28`	549 197	524 260	552 647	587 198	615 439	653 589	445 538	468 978	479 708	498 058	470 579	491 228	479 923	346 687	257 415	268 131	270 035	278 191
Immobilisations corporelles`22/27`	549 197	524 260	552 647	587 198	615 439	653 589	445 538	468 978	479 708	498 058	470 579	491 228	479 923	346 687	257 415	268 131	270 035	278 191
Terrains et constructions`22`	478 797	509 263	540 694	572 484	596 632	630 555	421 961	447 986	463 656	474 043	447 917	462 250	474 997	323 894	226 810	230 777	238 983	240 768
Installations, machines et outillage`23`	10 692	12 633	8 960	10 371	10 511	10 783	5 563	1 880	1 180	1 589	2 052	2 515	3 295	10 706	14 307	17 908	19 776	22 667
Mobilier et matériel roulant`24`	59 708	2 364	2 994	4 342	8 296	12 251	18 015	19 113	14 872	22 426	20 610	26 464	1 630	12 087	16 297	19 446	11 275	14 756
Actifs circulants`29/58`	191 314	199 282	147 715	93 708	55 252	21 064	61 134	33 958	58 219	39 210	29 662	13 305	20 775	10 119	50 254	28 713	25 763	22 660
Créances à un an au plus`40/41`	10 331	8 189	5 527	9 026	5 250	3 184	2 735	4 941	2 892	6 467	5 140	11 476	4 732	6 513	1 038	7 825	6 490	4 305
Créances commerciales`40`	1 804	1 322	1 273	3 659	2 264	2 248	2 215	3 166	2 892	2 977	3 031	2 402	994	1 131	1 038	998	2 809	1 897
Autres créances`41`	8 527	6 867	4 255	5 367	2 986	936	520	1 775	-	3 491	2 109	9 075	3 739	5 382	-	6 827	3 681	2 407
Placements de trésorerie`50/53`	120 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	58 910	46 964	141 735	83 612	48 814	16 700	57 128	27 662	54 807	32 602	24 383	1 604	15 994	3 426	49 137	20 456	19 273	785
Comptes de régularisation`490/1`	2 074	4 129	453	1 070	1 188	1 179	1 272	1 355	520	141	139	224	49	180	80	432	-	17 570
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	740 511	723 543	700 363	680 906	670 691	674 652	506 672	502 936	537 927	537 268	500 241	504 533	500 698	356 807	307 669	296 845	295 798	300 852
Capitaux propres`10/15`	426 269	380 314	337 792	301 452	271 453	252 256	232 361	216 060	206 731	199 507	189 790	179 012	176 179	166 679	157 040	137 716	122 583	106 940
Apport`10/11`	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	265 135	219 180	176 658	140 318	110 319	91 122	71 227	54 925	45 596	38 373	28 656	3 533	700	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	15 400	15 400	15 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15 400	15 400	15 400	11 750	2 050	900	700	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	15 400	15 400	15 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	265 135	219 180	176 658	124 918	94 919	75 722	55 827	39 525	30 196	26 623	26 606	2 633	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	21 479	21 479	156 679	147 040	127 716	112 583	96 940
Provisions et impôts différés`16`	48 413	49 534	50 618	51 701	52 727	53 714	54 666	53 548	54 446	57 344	58 155	58 954	59 725	59 927	61 271	62 548	63 809	64 403
Provisions pour risques et charges`160/5`	48 413	49 534	50 618	51 701	52 727	53 714	54 666	53 548	54 446	57 344	58 155	58 954	59 725	59 927	61 271	62 548	63 809	64 403
Autres risques et charges`164/5`	48 413	49 534	50 618	51 701	52 727	53 714	54 666	53 548	54 446	57 344	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	265 829	293 694	311 952	327 753	346 510	368 682	219 645	233 329	276 750	280 416	252 296	266 567	264 794	130 201	89 358	96 581	109 405	129 508
Dettes à plus d'un an`17`	212 658	241 281	262 908	284 126	304 967	325 435	186 129	200 930	245 946	229 726	221 262	235 783	232 493	119 187	78 750	83 250	87 750	91 917
Dettes financières`170/4`	212 658	241 281	262 908	284 126	304 967	325 435	186 129	200 930	245 946	229 726	221 262	235 783	232 493	119 187	78 750	83 250	87 750	91 917
Dettes à un an au plus`42/48`	46 496	44 759	40 595	39 617	37 900	41 265	32 097	30 612	29 387	49 212	29 364	28 873	30 520	9 179	8 332	8 033	18 010	35 805
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 123	21 626	21 218	20 841	20 468	20 694	14 801	14 509	13 680	15 712	14 517	17 964	11 470	7 328	4 500	4 500	16 167	32 500
Dettes commerciales`44`	1 870	367	326	419	338	922	3 076	1 835	1 272	20 839	1 264	2 607	2 442	1 528	1 149	-	23	216
Fournisseurs`440/4`	1 870	367	326	419	338	922	3 076	1 835	1 272	20 839	1 264	2 607	2 442	1 528	1 149	-	23	216
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 940	12 202	8 488	7 795	6 531	9 086	3 657	3 745	3 759	1 925	2 853	920	16 594	324	2 683	643	-	665
Impôts`450/3`	12 940	12 202	8 488	7 795	6 531	9 086	3 657	3 745	3 759	1 925	2 853	920	16 594	324	2 683	643	-	665
Autres dettes`47/48`	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 523	10 596	10 656	10 650	7 382	14	-	-	2 889	1 820	2 425
Comptes de régularisation`492/3`	6 674	7 654	8 450	4 010	3 644	1 982	1 419	1 787	1 417	1 479	1 670	1 910	1 781	1 834	2 276	5 298	3 646	1 787
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 284	21 751	20 878	19 081	18 816
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	1 250	-	-	-	190	-	1 529	-	-	-	-	-	479	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	127 442	121 363	115 647	103 270	87 042	85 499	78 353	66 417	63 011	68 671	62 855	47 441	57 402	46 124	52 900	48 588	51 407	60 620
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 567	9 300	13 890	8 218	10 347
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 791	33 686	34 550	36 791	39 312	38 410	32 680	32 914	32 184	31 497	24 836	24 661	21 572	25 926	16 512	16 238	15 114	14 482
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 879	7 215	6 293	6 383	5 363	5 273	5 032	5 768	6 570	8 604	5 287	5 409	3 797	2 360	3 089	3 010	3 492	2 567
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 410	3 166	2 821	2 355	1 937	1 865	3 939	1 745	-	-	1 262	1 249	1 192	103	23	-	339	258
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	79 362	77 297	71 982	57 742	40 430	39 950	36 702	25 990	24 257	28 570	32 732	17 371	32 032	17 838	33 299	29 340	32 801	43 571
Produits financiers`75/76B`	2 409	2 093	6	34	70	363	-	229	631	386	0	210	468	815	505	241	135	62
Produits financiers récurrents`75`	2 409	2 093	6	34	70	363	-	229	108	386	0	210	468	815	505	241	135	62
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	13 915	16 606	18 268	13 189	11 339	9 864	9 851	10 232	11 262	12 861	11 961	12 939	13 235	6 586	7 434	9 571	10 299	10 150
Charges financières récurrentes`65`	13 915	16 606	18 268	13 189	11 339	9 864	9 851	10 232	11 262	11 382	11 961	12 939	13 235	6 586	7 434	9 571	10 299	10 150
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	67 856	62 784	53 720	44 587	29 162	30 449	26 851	15 987	13 626	16 095	19 509	3 394	18 073	11 964	26 346	20 489	22 298	33 226
Impôts sur le résultat`67/77`	21 901	20 262	17 380	14 589	9 964	10 553	10 549	6 658	6 403	6 378	8 731	562	4 390	2 325	7 023	5 356	6 655	9 980
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	45 955	42 522	36 340	29 999	19 197	19 895	16 301	9 329	7 224	9 717	10 778	2 833	13 683	9 639	19 323	15 133	15 642	23 245
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	45 955	42 522	36 340	29 999	19 197	19 895	16 301	9 329	7 224	9 717	10 778	2 833	13 683	9 639	19 323	15 133	15 642	23 245
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	53 089	49 656	43 475	37 133	26 332	27 030	23 436	16 463	14 358	16 852	32 257	24 312	182 179	156 679	147 040	127 716	112 583	96 940
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 134	7 134	7 134	7 134	7 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	45 955	42 522	36 340	29 999	19 197	19 895	16 301	9 329	7 224	9 717	25 123	2 833	700	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650	9 700	1 150	200	700	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	45 955	42 522	36 340	29 999	19 197	19 895	16 301	9 329	3 574	17	23 973	2 633	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00300765	PDF
31-12-2024	schéma non classé	17-07-2025	2025-00282590	PDF
31-12-2023	schéma non classé	17-07-2024	2024-00254537	PDF
31-12-2022	schéma non classé	17-08-2023	2023-00332676	PDF
31-12-2021	schéma non classé	19-08-2022	2022-20297399	PDF
31-12-2020	schéma non classé	30-08-2021	2021-57700589	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-37500405	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	22-08-2019	2019-48900107	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-07-2018	2018-35300322	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	11-07-2017	2017-30500072	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-07-2016	2016-36300441	PDF
31-12-2014	schéma complet	21-07-2015	2015-33100381	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-06-2014	2014-23900139	PDF
31-12-2010	schéma complet	23-06-2011	2011-20200213	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-06-2010	2010-23700483	PDF
31-12-2008	schéma complet	22-06-2009	2009-26700219	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-08-2008	2008-54800077	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-06-2007	2007-24300320	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	116 153	110 983	106 532	94 532	79 742	78 360	69 382	58 904	56 441	60 067	57 568	42 033	53 605	43 764	49 811	45 578	47 915	58 054
Cash-flow	82 746	76 208	70 891	66 789	58 509	58 305	48 981	42 243	39 408	41 214	35 614	27 494	35 256	35 565	35 835	31 372	30 757	37 728
Investissements en immobilisations (approximation)	61 727	5 299	0	8 549	1 163	246 461	9 239	26 995	13 834	59 069	4 187	35 967	3 875	115 199	5 795	16 035	6 958	-
Variation des valeurs disponibles	11 947	-94 771	58 123	34 798	32 114	-40 427	29 465	-27 145	22 205	8 219	22 779	-14 390	-	-45 710	28 680	1 184	18 487	-
Fonds de roulement	144 818	154 524	107 121	54 091	17 352	-20 201	29 037	3 346	28 832	-10 002	298	-15 569	-9 745	940	41 922	20 681	7 753	-13 145
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,8 %	-	-	-	-
Solvabilité	57,6 %	52,6 %	48,2 %	44,3 %	40,5 %	37,4 %	45,9 %	43,0 %	38,4 %	37,1 %	37,9 %	35,5 %	35,2 %	46,7 %	51,0 %	46,4 %	41,4 %	35,5 %
Liquidité générale	4,11	4,45	3,64	2,37	1,46	0,51	1,90	1,11	1,98	0,80	1,01	0,46	0,68	1,10	6,03	3,57	1,43	0,63
Taux d'endettement	0,62	0,77	0,92	1,09	1,28	1,46	0,95	1,08	1,34	1,41	1,33	1,49	1,50	0,78	0,57	0,70	0,89	1,21
ROE	10,8 %	11,2 %	10,8 %	10,0 %	7,1 %	7,9 %	7,0 %	4,3 %	3,5 %	4,9 %	5,7 %	1,6 %	7,8 %	5,8 %	12,3 %	11,0 %	12,8 %	21,7 %
ROA	6,2 %	5,9 %	5,2 %	4,4 %	2,9 %	2,9 %	3,2 %	1,9 %	1,3 %	1,8 %	2,2 %	0,6 %	2,7 %	2,7 %	6,3 %	5,1 %	5,3 %	7,7 %
Couverture des intérêts	8,35	6,68	5,83	7,17	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 jours	17 jours	17 jours	54 jours	37 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours	45 jours	-	1 jour	8 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	61 727 €	5 299 €	-	8 549 €	1 163 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 791 €	33 686 €	34 550 €	36 791 €	39 312 €

MAREVA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité57,6 %

Liquidité4,11

Rentabilité6,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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