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Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 26-04-2024 PDF les 12 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 2,2 M €
Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,8 M €
Total actif
1,7 M €▼ 15,0 %
2022 · 2,0 M €
Résultat net
-106 330 €
2022 · 97 457 €
Fonds de roulement
52 748 €▼ 62,6 %
2022 · 141 100 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-181 801 €
2023
20182023
Résultat net
-106 330 €
2023
20182023
Capitaux propres
109 719 €
▼ 49,2 %
2023
20182023
Total actif
1,7 M €
▼ 15,0 %
2023
20182023
Dettes
1,5 M €
▼ 10,8 %
2023
20182023
Fonds de roulement
52 748 €
▼ 62,6 %
2023
20182023
Personnel (ETP)
26
▼ 1,5 %
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020222023
Résultat d'exploitation0,006 M €-0,05 M €▲ 630 %0,04 M €▼ 25,0 %0,004 M €--0,2 M €
Résultat net0,006 M €-0,03 M €▲ 445 %0,03 M €▼ 11,9 %0,1 M €--0,1 M €
Capitaux propres-0,4 M €--0,4 M €▲ 7,6 %-0,4 M €▲ 7,3 %0,2 M €-0,1 M €▼ 49,2 %
Total actif0,04 M €-0,09 M €▲ 120 %0,1 M €▲ 41,5 %2,0 M €-1,7 M €▼ 15,0 %
Dettes0,5 M €-0,5 M €▲ 2,6 %0,5 M €▲ 1,1 %1,7 M €-1,5 M €▼ 10,8 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,4 M €▲ 7,6 %-0,4 M €▲ 7,3 %0,1 M €-0,05 M €▼ 62,6 %
Personnel (ETP)26,4-26▼ 1,5 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 181 801 €, après un bénéfice de 3 506 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,7 M €
Actifs immobilisés
56 971 € ▼ 24,0 %
Actifs circulants
1,6 M € ▼ 14,7 %
Passif 1,7 M €
Capitaux propres
109 719 € ▼ 49,2 %
Dettes
1,5 M € ▼ 10,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,9 % à 93,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-163 823 €▼
2022 · 18 530 €
Cash-flow
-88 351 €▼
2022 · 112 481 €
Liquidité générale
1,03▼
2022 · 1,08
Liquidité immédiate
0,36▼
2022 · 0,43
Taux d'endettement
14,12▲
2022 · 8,03
ROE
-96,9 %▼
2022 · 45,1 %
ROA
-6,4 %▼
2022 · 5,0 %
Couverture des intérêts
-7,09▼
2022 · 0,62
Dettes ≤ 1 an
1,5 M €▼
2022 · 1,7 M €
Impôts
-2 800 €▼
2022 · 3 000 €
Frais de personnel
1,0 M €▼
2022 · 1,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 27 | 29 |
| à temps plein | 14 | 15 |
| à temps partiel | 13 | 14 |
| en équivalents temps plein | 24,3 | 25 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 26,4 | 26 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 26 | 29 |
| Entrées | 114 | 179 |
| Sorties | 118 | 177 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 89 892 € | - |
| Immobilisations financières | 81 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 15 024 € | 17 978 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 7 500 € octroyés · 7 500 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,3 M € | 1,0 M € | ▼ 19,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0 € | 0 € | 0 € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 19,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 26,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,007 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 1,4 M € | 0,9 M € | ▼ 33,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,006 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,004 M € | -0,2 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 24,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 0 € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 24,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 22,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 169 € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 22,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,006 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | 0 € | 0 € | 0,003 M € | -0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,006 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,006 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | ▼ 15,0 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 24,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 24,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 26,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 22,8 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0 € | 0 € | 81 € | 81 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 14,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | 0 € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 7,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 7,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,01 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 39,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 48,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 21,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 61,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | ▼ 15,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,4 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 49,2 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,5 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | 0,1 M € | -0,009 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | ▼ 10,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | ▼ 10,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 30,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 30,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 3,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | ▼ 10,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 2,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 0,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 248 € | 34 079 € | 30 018 € | 97 457 € | -106 330 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0 € | 0 € | 0 € | 15 024 € | 17 978 € | ▲ 19,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 248 € | 34 079 € | 30 018 € | 112 481 € | -88 351 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 784 € | -2 631 € | - | -297 994 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 26-04-2024 | 2024-00069788 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 25-04-2023 | 2023-00065853 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 22-07-2021 | 2021-38000409 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 17-07-2020 | 2020-30800128 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 19-07-2019 | 2019-34500062 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 25-07-2018 | 2018-37000081 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 24-07-2017 | 2017-33900142 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 12-07-2016 | 2016-29800391 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-07-2015 | 2015-33500206 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-07-2014 | 2014-33300360 |