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InactifFinances · exercice 2010, schéma complet
Comptes annuels 2010 déposés le 23-07-2011 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
5,6 M €
Marge EBIT
1,8 %
Résultat net
56 735 €
2009 · -275 393 €
Fonds de roulement
505 270 €
2009 · -164 918 €
Aperçu pluriannuel
2007 à 2010, 4 exercicesChiffre d'affaires
5,6 M €
2010
20072010
Résultat d'exploitation
101 686 €
2010
20072010
Résultat net
56 735 €
2010
20072010
Marge EBIT
1,8 %
2010
20072010
Capitaux propres
193 798 €
2010
20072010
Total actif
1,1 M €
▼ 10,5 %
2010
20072010
Dettes
868 896 €
▼ 33,0 %
2010
20072010
Fonds de roulement
505 270 €
2010
20072010
Personnel (ETP)
5,9
▼ 30,6 %
2010
20072010
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2007200820092010
Chiffre d'affaires5,6 M €
Résultat d'exploitation-0,4 M €--0,2 M €▲ 40,7 %-0,2 M €▲ 18,1 %0,1 M €
Résultat net-0,4 M €--0,3 M €▲ 37,7 %-0,3 M €▼ 5,4 %0,06 M €
Marge EBIT1,8 %
Capitaux propres0,2 M €--0,03 M €-0,1 M €▼ 233 %0,2 M €
Total actif1,2 M €-1,3 M €▲ 13,7 %1,2 M €▼ 11,7 %1,1 M €▼ 10,5 %
Dettes1,0 M €-1,4 M €▲ 44,7 %1,3 M €▼ 5,8 %0,9 M €▼ 33,0 %
Fonds de roulement0,2 M €--0,1 M €-0,2 M €▼ 22,0 %0,5 M €
Personnel (ETP)7,1-9▲ 26,8 %8,5▼ 5,6 %5,9▼ 30,6 %
Le résultat d'exploitation de 2010 est un bénéfice de 101 686 €, après une perte de 203 805 € en 2009. C'est le résultat le plus élevé depuis 2007.
Composition du bilan
2010 en couleur, 2009 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
271 242 € ▼ 24,0 %
Actifs circulants
791 452 € ▼ 4,7 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
193 798 €
Dettes
868 896 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 81,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
191 793 €▲
2009 · -93 872 €
Cash-flow
146 842 €▲
2009 · -165 461 €
Liquidité générale
2,77▲
2009 · 0,83
ROE
29,3 %
ROA
5,3 %▲
2009 · -23,2 %
Dettes ≤ 1 an
286 182 €▼
2009 · 995 214 €
Crédit clients
10 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 5,6 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 63,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,4 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 18,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▼ 11,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,4 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | 0,06 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 26 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,4 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | 0,06 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,4 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | 0,06 M € | - |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 10,5 % |
| Frais d'établissement20 | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | ▲ 2,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 24,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 38,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,0 % |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 6,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 4,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 23,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | ▲ 323 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 10,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | -0,03 M € | -0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 29,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,4 M € | -0,7 M € | -1,0 M € | -0,9 M € | ▲ 5,9 % |
| Dettes17/49 | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | ▼ 33,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,3 M € | ▼ 71,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,1 M € | ▼ 82,3 % |
| Poste | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -419 619 € | -261 334 € | -275 393 € | 56 735 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 69 686 € | 93 014 € | 109 932 € | 90 107 € | ▼ 18,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -349 934 € | -168 320 € | -165 461 € | 146 842 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -47 675 € | -4 000 € | -4 607 € | ▼ 15,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 69 402 € | -115 232 € | 58 212 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.