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InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (174 jours) Déposés le 21 octobre 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00511580.
Capitaux propres
-591 154 €▼ 124 %
2022 · -263 771 €
Total actif
1,8 M €▼ 5,3 %
2022 · 1,9 M €
Résultat net
-327 383 €
2022 · 335 €
Fonds de roulement
-762 423 €▼ 58,4 %
2022 · -481 372 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 316 506 € après 11 258 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,3 M €
2023
Résultat net-0,3 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,8 M €
2023
Capitaux propres-0,6 M €
2023
Dettes2,3 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,8 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)10,8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Résultat d'exploitation0,03 M €--0,3 M €0,01 M €-0,3 M €
Résultat net0,03 M €--0,3 M €335 €-0,3 M €
Capitaux propres0,03 M €--0,3 M €-0,3 M €▲ 0,1 %-0,6 M €▼ 124 %
Total actif0,2 M €-1,7 M €▲ 653 %1,9 M €▲ 6,4 %1,8 M €▼ 5,3 %
Dettes0,2 M €-2,0 M €▲ 905 %2,1 M €▲ 5,5 %2,3 M €▲ 10,9 %
Fonds de roulement-0,08 M €--0,4 M €▼ 370 %-0,5 M €▼ 26,9 %-0,8 M €▼ 58,4 %
Personnel (ETP)3,510,8▲ 209 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2023 Personnel (ETP) +209 % par rapport à 2022. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
1,1 M € ▼ 4,1 %
Actifs circulants
661 352 € ▼ 7,1 %
Passif
Capitaux propres-591 154 €
Dettes2,3 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (2,3 M €) dépassent le total du bilan (1,8 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-224 614 €▼
2022 · 113 331 €
Cash-flow
-235 491 €▼
2022 · 102 407 €
Solvabilité
-33,7 %▼
2022 · -14,3 %
Liquidité générale
0,46▼
2022 · 0,60
Liquidité immédiate
0,44▼
2022 · 0,55
ROA
-18,7 %▼
2022 · 0,0 %
Couverture des intérêts
-15,84▼
2022 · 5,21
Dettes ≤ 1 an
1,4 M €▲
2022 · 1,2 M €
Dettes > 1 an
919 517 €=
2022 · 919 517 €
Frais de personnel
514 696 €▲
2022 · 164 288 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 3 646 € | 4 154 € | ▲ 13,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 164 288 € | 514 696 € | ▲ 213 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 876 € | 44 195 € | 102 073 € | 91 892 € | ▼ 10,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 3 259 € | 16 860 € | 12 838 € | ▼ 23,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 39 630 € | -239 811 € | 294 479 € | 302 920 € | ▲ 2,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 30 064 € | -287 265 € | 11 258 € | -316 506 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 1 160 € | 10 814 € | 3 302 € | ▼ 69,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 € | 1 160 € | 10 814 € | 3 302 € | ▼ 69,5 % |
| Charges financières65/66B | - | 9 660 € | 21 737 € | 14 179 € | ▼ 34,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 943 € | 9 660 € | 21 737 € | 14 179 € | ▼ 34,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 126 € | -295 765 € | 335 € | -327 383 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 467 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 659 € | -295 765 € | 335 € | -327 383 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 659 € | -295 765 € | 335 € | -327 383 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,2 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 5,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 4,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 22,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▼ 4,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 4,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 7,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 14,4 % |
| Immobilisations financières28 | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 7,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 35,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 4,2 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 0,02 M € | 0,007 M € | ▼ 72,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 11,0 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 13,1 % |
| Autres créances41 | - | 0,3 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 2,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 4,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,05 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | ▼ 33,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,2 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 5,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,03 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,6 M € | ▼ 124 % |
| Apport10/11 | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,6 M € | ▼ 111 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | ▲ 10,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,008 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Dettes financières170/4 | - | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 19,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | ▼ 70,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 65,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 65,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 137 % |
| Impôts450/3 | - | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,009 M € | ▲ 44,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,03 M € | 0,09 M € | ▲ 155 % |
| Autres dettes47/48 | - | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | ▲ 71,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 4,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,03 M € | -0,3 M € | 335 € | -0,3 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,009 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 10,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,03 M € | -0,3 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,0 M € | -0,1 M € | -0,05 M € | ▲ 65,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,001 M € | 0,05 M € | 0,002 M € | ▼ 94,8 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 21-10-2024 | 2024-00511580 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-04-2024 | 2024-00077504 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20453324 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 03-12-2021 | 2021-79400057 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
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