MANAGINE (0808.550.527), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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MANAGINE

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	126 152	139 099	39 066	44 773	56 751	60 473
Actifs immobilisés`21/28`	12 295	15 144	443	5 066	6 763	7 521
Immobilisations incorporelles`21`	10 708	12 851	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1 587	2 293	443	5 066	6 763	7 521
Mobilier et matériel roulant`24`	1 587	2 293	-	4 180	5 434	5 749
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	443	886	1 329	1 772
Actifs circulants`29/58`	113 857	123 955	38 623	39 707	49 988	52 952
Créances à un an au plus`40/41`	71 556	78 902	7 698	34 918	15 610	13 351
Créances commerciales`40`	71 556	76 833	7 388	11 009	300	7 565
Autres créances`41`	-	2 069	309	23 909	15 310	5 786
Valeurs disponibles`54/58`	42 301	43 279	30 912	4 760	34 208	39 372
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 774	13	29	170	229
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	126 152	139 099	39 066	44 773	56 751	60 473
Capitaux propres`10/15`	-8 817	23 597	8 847	20 850	27 211	38 934
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 820
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 820
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-16 877	15 537	787	12 790	19 151	30 914
Dettes`17/49`	134 969	115 502	30 219	23 923	29 540	21 539
Dettes à un an au plus`42/48`	134 969	115 502	30 216	22 068	27 715	21 451
Dettes commerciales`44`	54 519	53 973	154	2 985	1 511	5 102
Fournisseurs`440/4`	54 519	53 973	154	2 985	1 511	5 102
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	69 024	39 030	3 478	2 258	9 204	10 149
Impôts`450/3`	32 102	15 907	3 478	2 258	9 204	10 149
Rémunérations et charges sociales`454/9`	36 922	23 123	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	11 426	22 499	26 584	16 825	17 000	6 200
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	3	1 855	1 825	88
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	21 928	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	111 386	82 445	2 110	-749	19 993	53 637
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	127 276	77 647	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 849	2 849	783	2 647	2 331	2 855
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 335	1 872	859	1 364	1 465	1 624
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	230	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-32 074	77	468	-4 760	16 197	49 158
Produits financiers`75/76B`	20	-	38	29	79	37
Produits financiers récurrents`75`	20	-	38	29	79	37
Charges financières`65/66B`	360	109	255	1 664	1 858	1 832
Charges financières récurrentes`65`	360	109	255	1 664	1 858	1 832
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-32 414	21 896	22	-6 395	14 418	47 363
Impôts sur le résultat`67/77`	-	7 146	24	-34	6 141	14 629
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-32 414	14 750	-2	-6 361	8 277	32 734
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-32 414	14 750	-2	-6 361	8 277	32 734
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-16 877	15 537	12 787	12 790	39 191	32 734
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	40	1 820
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	40	1 820
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	12 000	-	20 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	12 000	-	20 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	1,2	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 486	2 078	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	26-10-2015	2015-65400492	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-10-2015	2015-64500601	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-05-2013	2013-13100075	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-07-2012	2012-33100267	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50900535	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-07-2010	2010-33800210	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-29 225	2 926	1 251	-2 113	18 528	52 013
Cash-flow	-29 565	17 599	781	-3 714	10 608	35 589
Investissements en immobilisations (approximation)	0	17 993	-3 840	950	1 573	10 376
Variation des valeurs disponibles	-978	12 367	26 152	-29 448	-5 164	-
Fonds de roulement	-21 112	8 453	8 407	17 639	22 273	31 501
Solvabilité	-7,0 %	17,0 %	22,6 %	46,6 %	47,9 %	64,4 %
Liquidité générale	0,84	1,07	1,28	1,80	1,80	2,47
Taux d'endettement	-	4,89	3,42	1,15	1,09	0,55
ROE	-	62,5 %	0,0 %	-30,5 %	30,4 %	84,1 %
ROA	-25,7 %	10,6 %	0,0 %	-14,2 %	14,6 %	54,1 %

MANAGINE

Comptes annuels 2014

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP63 638 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur MANAGINE