MANAGESTION
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-9 436 €▲ 36,4 %
2020 · -14 826 €
Fonds de roulement
-152 665 €▼ 12,1 %
2020 · -136 201 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 5 864 € en 2021 contre 9 423 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-5 864 €
2021
Résultat net-9 436 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif186 971 €
2021
Capitaux propres19 700 €
2021
Dettes167 271 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-152 665 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation67 273 €--9 423 €-5 864 €▲ 37,8 %
Résultat net41 868 €--14 826 €-9 436 €▲ 36,4 %
Capitaux propres43 962 €-29 136 €▼ 33,7 %19 700 €▼ 32,4 %
Total actif196 998 €-202 361 €▲ 2,7 %186 971 €▼ 7,6 %
Dettes153 036 €-173 225 €▲ 13,2 %167 271 €▼ 3,4 %
Fonds de roulement-98 368 €--136 201 €▼ 38,5 %-152 665 €▼ 12,1 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 186 971 €
Actifs immobilisés
186 114 € ▼ 2,7 %
Actifs circulants
857 € ▼ 92,3 %
Passif 186 971 €
Capitaux propres
19 700 € ▼ 32,4 %
Dettes
167 271 € ▼ 3,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 85,6 % à 89,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-750 €▲
2020 · -4 309 €
Cash-flow
-4 322 €▲
2020 · -9 712 €
Liquidité générale
0,01▼
2020 · 0,08
Taux d'endettement
0,70▼
2020 · 0,89
ROE
-47,9 %▲
2020 · -50,9 %
ROA
-5,0 %▲
2020 · -7,3 %
Dettes ≤ 1 an
153 522 €▲
2020 · 147 334 €
Dettes > 1 an
13 749 €▼
2020 · 25 891 €
Impôts
1 377 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 114 € | 5 114 € | 5 114 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 74 035 € | -2 084 € | -750 € | ▲ 64,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 67 273 € | -9 423 € | -5 864 € | ▲ 37,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 318 € | 5 403 € | 2 195 € | ▼ 59,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 62 955 € | -14 826 € | -8 059 € | ▲ 45,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 087 € | - | 1 377 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 868 € | -14 826 € | -9 436 € | ▲ 36,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 41 868 € | -14 826 € | -9 436 € | ▲ 36,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 196 998 € | 202 361 € | 186 971 € | ▼ 7,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 196 342 € | 191 228 € | 186 114 € | ▼ 2,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 15 342 € | 10 228 € | 5 114 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 181 000 € | 181 000 € | 181 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 656 € | 11 133 € | 857 € | ▼ 92,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 656 € | 11 061 € | 857 € | ▼ 92,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 72 € | - | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 196 998 € | 202 361 € | 186 971 € | ▼ 7,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 43 962 € | 29 136 € | 19 700 € | ▼ 32,4 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 29 702 € | 14 876 € | 5 440 € | ▼ 63,4 % |
| Dettes17/49 | 153 036 € | 173 225 € | 167 271 € | ▼ 3,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 54 012 € | 25 891 € | 13 749 € | ▼ 46,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 99 024 € | 147 334 € | 153 522 € | ▲ 4,2 % |
| Dettes commerciales44 | 40 303 € | 38 299 € | 60 666 € | ▲ 58,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 868 € | -14 826 € | -9 436 € | ▲ 36,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 114 € | 5 114 € | 5 114 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 982 € | -9 712 € | -4 322 € | ▲ 55,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma complet | 16-12-2021 | 2021-80700131 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 31-03-2021 | 2021-09400139 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 31-03-2020 | 2020-08000486 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 05-06-2019 | 2019-16000188 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 09-03-2018 | 2018-06500449 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 28-03-2017 | 2017-07400400 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 16-09-2016 | 2016-60000244 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 27-11-2015 | 2015-67700300 |
| 30-09-2013 | schéma complet | 23-01-2015 | 2015-02400033 |
| 30-09-2012 | schéma complet | 11-07-2013 | 2013-29500124 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.