MANAGEMENT@WORK (0879.068.240) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	555 104	555 408	558 665	537 816	520 754	557 202	542 496	543 844	556 303	569 191	436 090	463 312	437 975	439 668	276 966	276 786	88 467	77 044	53 108
Actifs immobilisés`21/28`	359 213	376 447	396 948	418 322	445 577	466 529	484 759	482 706	504 538	530 839	408 869	419 139	400 926	412 243	222 558	210 190	13 626	12 200	6 712
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	405	675	945	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	353 663	370 897	391 398	412 772	440 027	460 979	479 209	482 706	502 948	529 249	407 279	417 549	399 201	410 248	220 293	207 655	12 036	10 610	5 122
Terrains et constructions`22`	337 747	353 929	370 967	388 896	416 569	435 950	457 773	479 228	500 994	527 571	404 148	412 834	390 170	404 307	211 770	199 244	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	9 635	12 479	16 014	18 070	16 355	16 887	18 003	650	1 176	238	754	852	913	450	642	2 680	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 281	4 489	4 417	5 806	7 103	8 142	2 477	1 206	-	-	-	2 220	4 440	55	166	276	6 180	5 683	5 122
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	956	1 622	778	1 440	2 377	1 643	3 678	5 436	7 715	5 455	5 856	4 928	-
Immobilisations financières`28`	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	-	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
Actifs circulants`29/58`	195 891	178 961	161 717	119 494	75 177	90 673	57 737	61 138	51 765	38 352	27 221	44 173	37 049	27 425	54 408	66 596	74 841	64 844	46 396
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	71 735	56 452	78 094	53 133	34 136	52 603	37 163	27 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	71 735	56 452	78 094	53 133	34 136	52 603	37 163	27 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 720	8 750	10 728	6 730	50	50	138	50	1 925	10 471	26 016	30 117	33 152	9 924	18 860	14 814	13 108	12 403	25 347
Créances commerciales`40`	-	-	1 228	6 730	50	50	138	50	1 925	6 600	21 823	21 732	28 959	6 398	1 653	526	13 108	12 403	25 347
Autres créances`41`	2 720	8 750	9 500	-	-	-	-	-	-	3 871	4 193	8 385	4 193	3 526	17 207	14 288	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	119 884	112 207	71 343	57 536	37 698	37 803	20 385	33 503	49 840	27 881	1 205	14 056	3 897	16 811	35 548	48 594	61 732	50 286	20 459
Comptes de régularisation`490/1`	1 552	1 552	1 552	2 095	3 293	217	51	-	-	-	-	-	-	690	-	3 188	-	2 155	590
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	555 104	555 408	558 665	537 816	520 754	557 202	542 496	543 844	556 303	569 191	436 090	463 312	437 975	439 668	276 966	276 786	88 467	77 044	53 108
Capitaux propres`10/15`	380 838	373 517	354 038	342 782	305 936	285 790	272 348	295 612	343 723	259 491	191 585	160 737	62 134	22 411	8 121	86 368	67 396	43 232	33 169
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	43 795	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	330 843	323 522	304 043	292 787	255 941	293 728	293 728	293 728	293 728	209 496	141 590	110 742	55 934	16 211	1 921	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	312 093	304 772	285 293	274 037	235 331	273 118	273 118	273 118	273 118	207 636	139 730	108 882	54 074	14 351	61	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-57 933	-71 375	-48 111	-	-	-	-	-	-	-	78 308	59 336	35 172	25 109
Provisions et impôts différés`16`	11 000	11 000	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	11 000	11 000	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	11 000	11 000	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	163 266	170 891	204 627	195 034	174 818	231 412	230 148	208 232	172 580	269 700	204 505	302 575	375 841	417 257	268 845	190 418	21 071	33 812	19 939
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	6 495	-	-	15 545	46 266	76 499	106 252	18 452	45 463	98 354	147 340	78 306	103 542	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	15 545	46 266	76 499	106 252	18 452	45 463	97 084	147 340	78 306	103 542	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	6 495	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	163 266	170 891	204 627	188 539	174 818	231 412	214 603	161 966	90 439	157 911	186 053	257 112	276 020	269 917	190 539	86 876	21 071	33 812	19 829
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	50 000	115 545	130 720	57 905	29 754	47 733	27 011	51 621	52 351	52 878	25 236	24 454	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 667	14 039	158 569	141 711	66 976	63 660	40 037	22 160	4 096	6 516	5 911	289	9 074	14 353	4 131	24 795	3 692	13 184	1 194
Fournisseurs`440/4`	15 667	14 039	158 569	141 711	66 976	63 660	40 037	22 160	4 096	6 516	5 911	289	9 074	14 353	4 131	24 795	3 692	13 184	1 194
Acomptes reçus sur commandes`46`	92 124	100 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 181	5 142	1 875	11 361	15 915	15 351	9 534	4 370	41 901	39 092	21 784	43 640	35 607	16 589	27 577	5 224	17 362	20 484	18 635
Impôts`450/3`	2 181	5 142	1 875	11 361	15 915	15 351	9 534	4 370	41 633	39 092	21 784	43 640	35 451	16 589	27 577	5 196	15 481	20 484	18 635
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	156	-	-	28	1 881	-	-
Autres dettes`47/48`	53 294	51 486	44 183	35 467	41 927	36 856	34 312	27 531	14 688	64 570	131 347	161 562	178 988	186 097	133 595	32 403	18	144	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 642	5 537	-	-	1 467	-	-	-	-	-	110
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	540	16 812	-	-	-	-	-	-	568	11 578	-	-	-	-	3 764	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 150	70 840	55 304	67 038	60 159	53 117	18 768	-9 162	166 612	150 038	140 992	136 911	116 419	88 872	90 309	102 023	38 060	17 494	42 231
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 427	21 781	23 416	37 009	25 177	25 679	25 691	23 469	27 639	46 559	29 990	26 391	26 436	47 439	19 169	59 090	2 962	2 113	1 378
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-40 000	-	-	2 862	-	4 290	-	3 335	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 321	6 575	10 666	21 026	12 329	8 700	9 677	9 252	9 009	2 103	11 015	6 127	3 787	7 868	5 718	9 303	1 993	575	619
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-	2 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 402	31 484	21 222	49 003	22 653	18 738	-19 462	-43 133	125 674	101 376	56 652	104 393	86 196	33 565	65 422	33 630	33 106	14 807	40 234
Produits financiers`75/76B`	-	281	797	256	1 606	361	729	56	64	2	-	19	792	192	827	2 360	1 512	552	197
Produits financiers récurrents`75`	-	281	797	256	1 606	361	729	-	64	2	-	19	792	192	827	2 360	1 512	552	197
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 729	4 036	3 165	4 217	3 793	5 377	4 261	4 634	5 045	9 272	10 842	13 395	17 347	6 365	5 935	2 322	998	60	68
Charges financières récurrentes`65`	3 729	4 036	3 165	4 217	3 793	5 377	4 261	3 344	5 045	9 272	10 842	13 395	17 347	6 365	5 935	2 322	998	60	68
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	1 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 673	27 729	18 854	45 042	20 466	13 722	-22 994	-47 711	120 693	100 848	45 810	91 017	69 641	27 392	64 078	33 668	33 620	15 299	40 363
Impôts sur le résultat`67/77`	7 352	8 250	7 598	8 196	320	280	270	400	36 461	32 942	14 962	36 209	29 918	13 101	25 325	14 697	9 455	5 237	13 394
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 321	19 479	11 256	36 846	20 146	13 442	-23 264	-48 111	84 232	67 906	30 848	54 808	39 723	14 291	38 753	18 971	24 165	10 063	26 969
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 321	19 479	11 256	36 846	20 146	13 442	-23 264	-48 111	65 482	67 906	30 848	54 808	39 723	14 291	38 753	18 971	24 165	10 063	26 969
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 321	19 479	11 256	36 846	-37 787	-57 933	-71 375	-48 111	65 482	67 906	30 848	54 808	39 723	14 291	117 061	78 308	59 336	35 172	26 969
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	37 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 321	19 479	11 256	36 846	-	-	-	-	65 482	67 906	30 848	54 808	39 723	14 291	61	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	7 321	19 479	11 256	36 846	-	-	-	-	65 482	67 906	30 848	54 808	39 723	14 291	61	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00367882	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-08-2025	2025-00375352	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00153035	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00214006	PDF
30-06-2021	schéma micro	12-01-2022	2022-01000313	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-03900473	PDF
30-06-2019	schéma micro	14-01-2020	2020-01500047	PDF
30-06-2018	schéma micro	14-01-2019	2019-01400180	PDF
30-06-2017	schéma micro	21-12-2017	2017-73200174	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	26-12-2016	2016-71400057	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	06-01-2016	2016-00100422	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	22-12-2014	2014-70000310	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	27-01-2014	2014-01300518	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	09-01-2013	2013-00400041	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	16-11-2011	2011-61200515	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64700202	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-06-2009	2009-27200180	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-07-2008	2008-51200263	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-07-2007	2007-51400391	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2007	2006
EBITDA	39 829	53 265	44 638	86 012	47 830	44 417	6 229	-19 664	153 313	147 935	86 642	130 784	112 632	81 004	84 591	92 720	36 068	16 919	41 612
Cash-flow	28 748	41 260	34 672	73 855	45 323	39 121	2 427	-24 642	111 871	114 465	60 838	81 199	66 159	61 730	57 922	78 061	27 127	12 175	28 347
Investissements en immobilisations	4 193	1 280	3 763	9 754	4 225	7 449	27 744	3 227	1 338	168 529	19 720	809	15 752	237 125	31 537	255 654	4 388	7 601	8 090
Variation des valeurs disponibles	7 677	40 864	13 807	19 838	-105	17 418	-13 118	-16 337	21 959	26 676	-12 851	10 159	-12 914	-18 737	-13 046	-	11 446	29 827	-
Fonds de roulement	32 625	8 070	-42 910	-69 045	-99 641	-140 739	-156 866	-100 828	-38 674	-119 559	-158 832	-212 939	-238 971	-242 492	-136 131	-20 280	53 770	31 031	26 567
Solvabilité	68,6 %	67,3 %	63,4 %	63,7 %	58,7 %	51,3 %	50,2 %	54,4 %	61,8 %	45,6 %	43,9 %	34,7 %	14,2 %	5,1 %	2,9 %	31,2 %	76,2 %	56,1 %	62,5 %
Liquidité générale	1,20	1,05	0,79	0,63	0,43	0,39	0,27	0,38	0,57	0,24	0,15	0,17	0,13	0,10	0,29	0,77	3,55	1,92	2,34
Liquidité immédiate	0,76	0,72	0,41	0,35	0,23	0,16	0,10	0,21	0,57	0,24	0,15	0,17	0,13	0,10	0,29	0,77	3,55	1,92	2,34
Taux d'endettement	0,43	0,46	0,58	0,57	0,57	0,81	0,85	0,70	0,50	1,04	1,07	1,88	6,05	18,62	33,10	2,20	0,31	0,78	0,60
ROE	1,9 %	5,2 %	3,2 %	10,7 %	6,6 %	4,7 %	-8,5 %	-16,3 %	24,5 %	26,2 %	16,1 %	34,1 %	63,9 %	63,8 %	477,2 %	22,0 %	35,9 %	23,3 %	81,3 %
ROA	1,3 %	3,5 %	2,0 %	6,9 %	3,9 %	2,4 %	-4,3 %	-8,8 %	15,1 %	11,9 %	7,1 %	11,8 %	9,1 %	3,3 %	14,0 %	6,9 %	27,3 %	13,1 %	50,8 %
Couverture des intérêts	10,68	13,20	14,10	20,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	4 193 €	1 280 €	3 763 €	9 754 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 427 €	21 781 €	23 416 €	37 009 €

MANAGEMENT@WORK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,6 %

Liquidité1,20

Rentabilité1,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MANAGEMENT@WORK

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