MAMIDENT
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
131 €
2021 · 0 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-36 996 €
2021 · 61 496 €
Fonds de roulement
202 862 €▼ 15,0 %
2021 · 238 710 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 36 596 € après 87 677 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires131 €
2022
Résultat d'exploitation-36 596 €
2022
Résultat net-36 996 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif208 100 €
2022
Capitaux propres203 904 €
2022
Dettes4 196 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement202 862 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires290 042 €-0 €▼ 100 %0 €0 €131 €
Résultat d'exploitation51 604 €-74 076 €▲ 43,5 %63 464 €▼ 14,3 %87 677 €▲ 38,2 %-36 596 €
Résultat net37 069 €-56 342 €▲ 52,0 %43 532 €▼ 22,7 %61 496 €▲ 41,3 %-36 996 €
Capitaux propres79 530 €-135 872 €▲ 70,8 %179 404 €▲ 32,0 %240 900 €▲ 34,3 %203 904 €▼ 15,4 %
Total actif146 247 €-175 985 €▲ 20,3 %215 194 €▲ 22,3 %257 264 €▲ 19,5 %208 100 €▼ 19,1 %
Dettes66 717 €-40 113 €▼ 39,9 %35 790 €▼ 10,8 %16 364 €▼ 54,3 %4 196 €▼ 74,4 %
Fonds de roulement56 433 €-117 318 €▲ 108 %168 439 €▲ 43,6 %238 710 €▲ 41,7 %202 862 €▼ 15,0 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 208 100 €
Actifs immobilisés
1 042 € ▼ 52,4 %
Actifs circulants
207 058 € ▼ 18,8 %
Passif 208 100 €
Capitaux propres
203 904 € ▼ 15,4 %
Dettes
4 196 € ▼ 74,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 6,4 % à 2,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-35 447 €▼
2021 · 89 089 €
Cash-flow
-35 848 €▼
2021 · 62 907 €
Liquidité générale
49,35▲
2021 · 15,59
Taux d'endettement
0,02▼
2021 · 0,07
ROE
-18,1 %▼
2021 · 25,5 %
ROA
-17,8 %▼
2021 · 23,9 %
Couverture des intérêts
-66,42▼
2021 · 36,49
Dettes ≤ 1 an
4 196 €▼
2021 · 16 364 €
Impôts
-133 €▼
2021 · 23 740 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 290 042 € | 0 € | 0 € | 0 € | 131 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 0 € | 85 180 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 31 687 € | 8 668 € | 8 368 € | 1 411 € | 1 149 € | ▼ 18,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0 € | 654 € | - |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 997 € | 152 € | ▼ 84,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 84 024 € | 85 555 € | 75 338 € | 90 086 € | -34 641 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 51 604 € | 74 076 € | 63 464 € | 87 677 € | -36 596 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 69 € | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 441 € | 534 € | ▼ 78,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 924 € | 2 539 € | 3 029 € | 2 441 € | 534 € | ▼ 78,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 49 680 € | 71 537 € | 60 504 € | 85 236 € | -37 129 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 611 € | 15 195 € | 16 972 € | 23 740 € | -133 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 069 € | 56 342 € | 43 532 € | 61 496 € | -36 996 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 069 € | 56 342 € | 43 532 € | 61 496 € | -36 996 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 146 247 € | 175 985 € | 215 194 € | 257 264 € | 208 100 € | ▼ 19,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 097 € | 18 554 € | 10 965 € | 2 190 € | 1 042 € | ▼ 52,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 23 097 € | 18 554 € | 10 965 € | 2 190 € | 1 042 € | ▼ 52,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 200 € | 100 € | ▼ 50,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 990 € | 942 € | ▼ 52,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 123 150 € | 157 431 € | 204 229 € | 255 074 € | 207 058 € | ▼ 18,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 391 € | 4 592 € | 3 066 € | 654 € | 110 € | ▼ 83,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 654 € | 110 € | ▼ 83,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 63 800 € | 107 330 € | 168 730 € | ▲ 57,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 120 695 € | 152 772 € | 134 253 € | 143 576 € | 38 153 € | ▼ 73,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 514 € | 65 € | ▼ 98,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 146 247 € | 175 985 € | 215 194 € | 257 264 € | 208 100 € | ▼ 19,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 79 530 € | 135 872 € | 179 404 € | 240 900 € | 203 904 € | ▼ 15,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 63 276 € | 63 276 € | 106 806 € | 168 206 € | 168 206 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 168 206 € | 168 206 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 5 676 € | 5 676 € | = |
| Autres1319 | - | - | - | 162 530 € | 162 530 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 10 054 € | 66 396 € | 66 398 € | 66 494 € | 29 498 € | ▼ 55,6 % |
| Dettes17/49 | 66 717 € | 40 113 € | 35 790 € | 16 364 € | 4 196 € | ▼ 74,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 66 717 € | 40 113 € | 35 790 € | 16 364 € | 4 196 € | ▼ 74,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 709 € | 4 318 € | 7 286 € | 1 559 € | 4 123 € | ▲ 164 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 559 € | 4 123 € | ▲ 164 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 8 263 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 263 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 6 542 € | 74 € | ▼ 98,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 069 € | 56 342 € | 43 532 € | 61 496 € | -36 996 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 31 687 € | 8 668 € | 8 368 € | 1 411 € | 1 149 € | ▼ 18,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 68 756 € | 65 010 € | 51 900 € | 62 907 € | -35 848 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 126 € | -779 € | 7 364 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 32 078 € | -18 519 € | 9 323 € | -105 422 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 21-02-2023 | 2023-00029605 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 17-06-2022 | 2022-20070144 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 22-06-2021 | 2021-22700024 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 11-06-2020 | 2020-15900234 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 14-06-2019 | 2019-18100482 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 13-06-2018 | 2018-18300090 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 19-06-2017 | 2017-18000044 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 19-06-2016 | 2016-18800157 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 09-07-2015 | 2015-28200369 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 10-06-2014 | 2014-16400350 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.