Malve (1003.481.628) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,9 M	6,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,8 M	4,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	1,5 M	1,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,4 M
Terrains et constructions`22`	113 772	126 896
Installations, machines et outillage`23`	1,2 M	1,2 M
Mobilier et matériel roulant`24`	78 435	103 061
Immobilisations financières`28`	858 594	956 278
Actifs circulants`29/58`	2,1 M	2,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	470 464	456 777
Stocks`30/36`	470 464	456 777
Créances à un an au plus`40/41`	1,3 M	1,3 M
Créances commerciales`40`	1,2 M	1,2 M
Autres créances`41`	166 030	44 610
Valeurs disponibles`54/58`	289 437	355 117
Comptes de régularisation`490/1`	27 076	111 123
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,9 M	6,4 M
Capitaux propres`10/15`	3,3 M	3,1 M
Apport`10/11`	2,1 M	2,7 M
Réserves`13`	1,2 M	382 594
Réserves immunisées`132`	210 500	189 450
Réserves disponibles`133`	992 558	193 144
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-
Dettes`17/49`	2,6 M	3,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	1,6 M
Dettes financières`170/4`	468 682	483 085
Autres dettes`178/9`	977 866	1,1 M
Dettes à un an au plus`42/48`	1,2 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	299 397	268 401
Dettes financières`43`	0	500 000
Établissements de crédit`430/8`	0	500 000
Dettes commerciales`44`	485 100	630 404
Fournisseurs`440/4`	485 100	630 404
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	340 655	281 374
Impôts`450/3`	11 481	414
Rémunérations et charges sociales`454/9`	329 174	280 959
Autres dettes`47/48`	31 200	65 628
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 728	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4,6 M	3,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,7 M	2,4 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	653 613	591 470
Autres charges d'exploitation`640/8`	104 704	150 143
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	11 875	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,1 M	640 657
Produits financiers`75/76B`	162 545	667
Produits financiers récurrents`75`	162 545	667
Charges financières`65/66B`	118 312	133 920
Charges financières récurrentes`65`	118 312	133 920
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,1 M	507 403
Impôts sur le résultat`67/77`	260 335	124 809
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	863 763	382 594
Transfert aux réserves immunisées`689`	21 050	189 450
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	842 713	193 144
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	842 713	193 144
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	43 300	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	842 713	193 144
Aux autres réserves`6921`	842 713	193 144
Bénéfice à distribuer`694/7`	43 300	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	43 300	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	45,2	43,2
Heures prestées`1013`	71 039	64 789
Document	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-07-2026	2026-00260567	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	11-03-2025	2025-00046168	PDF

Poste	2025	2024
EBITDA	1,7 M	1,2 M
Cash-flow	1,5 M	974 065
Investissements en immobilisations	352 849	4,8 M
Variation des valeurs disponibles	-65 680	-
Fonds de roulement	953 655	439 685
Solvabilité	55,9 %	48,3 %
Liquidité générale	1,82	1,25
Liquidité immédiate	1,42	0,99
Taux d'endettement	0,79	1,07
ROE	26,2 %	12,4 %
ROA	14,6 %	6,0 %
Couverture des intérêts	14,65	9,20

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	49	43
à temps plein	46	40
à temps partiel	3	3
en équivalents temps plein	47,7	41,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	45,2	43,2
Sous contrat à durée indéterminée	49	43
Entrées	10	50
Sorties	4	7
Heures de formation	63	-

Poste	2025	2024
Immobilisations corporelles	352 849 €	1,7 M €
Immobilisations incorporelles	-	2,1 M €
Immobilisations financières	-	956 278 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	653 613 €	591 470 €

Malve

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité55,9 %

Liquidité1,82

Rentabilité14,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 779 €

Entrées et sorties+6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 528 € octroyés, 528 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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