Malvan (0460.574.212) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	417 994	456 764	288 400	197 427	185 591	192 615	183 197	197 010	183 532	170 994	182 125	192 880	205 754	217 691	233 769	231 011	217 402	215 917	222 127	235 316
Actifs immobilisés`21/28`	345 965	363 993	116 418	116 978	122 547	127 109	114 655	110 886	92 924	100 717	115 204	132 141	151 412	170 563	186 003	196 086	174 920	187 069	186 884	203 547
Immobilisations corporelles`22/27`	345 965	363 993	116 418	116 978	122 547	127 109	114 655	93 285	75 323	83 116	97 603	114 540	133 812	152 962	168 403	178 485	157 320	169 469	169 283	185 947
Terrains et constructions`22`	334 107	349 050	102 351	107 155	66 385	66 385	66 385	66 385	66 385	68 996	76 829	84 663	92 496	100 330	108 163	115 997	123 830	131 663	139 497	149 789
Installations, machines et outillage`23`	6 726	7 519	3 938	300	33 338	24 468	3 000	2 860	920	1 396	2 825	3 434	6 376	9 569	8 755	4 151	4 544	4 502	6 025	7 548
Mobilier et matériel roulant`24`	5 133	7 424	10 129	9 523	22 825	36 256	45 270	24 041	8 018	12 724	17 948	26 444	34 939	43 064	51 485	58 338	28 946	33 304	23 761	28 609
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Actifs circulants`29/58`	72 029	92 770	171 982	80 449	63 044	65 506	68 543	86 124	90 609	70 278	66 921	60 739	54 342	47 128	47 766	34 925	42 481	28 848	35 244	31 769
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	49 669	25 570	26 494	5 046	4 493	15 451	21 584	14 832	14 139	7 368	8 809	8 926	6 939	7 177	11 966	11 178	13 579	6 335	8 391	13 508
Créances commerciales`40`	49 634	12 750	26 359	4 628	4 338	15 306	15 763	10 640	14 007	7 317	8 769	8 905	6 930	7 010	11 953	6 229	13 567	6 325	8 384	13 500
Autres créances`41`	34	12 820	135	417	155	145	5 821	4 192	131	51	40	22	10	168	13	4 949	12	10	7	8
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	50 728	39 797	41 850	62 002	73 687	60 957	49 822	45 410	43 015	34 215	27 353	17 423	28 019	13 192	21 103	8 366
Valeurs disponibles`54/58`	19 347	63 688	141 767	73 035	4 375	6 554	1 472	8 876	2 783	1 313	7 670	5 800	3 802	3 694	7 919	5 412	-	8 781	5 334	9 737
Comptes de régularisation`490/1`	3 014	3 512	3 721	2 369	3 448	3 705	3 637	414	-	639	621	603	585	2 042	528	912	883	528	415	158
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	417 994	456 764	288 400	197 427	185 591	192 615	183 197	197 010	183 532	170 994	182 125	192 880	205 754	217 691	233 769	231 011	217 402	215 917	222 127	235 316
Capitaux propres`10/15`	144 870	130 868	167 215	123 914	119 360	110 255	100 900	84 588	68 622	53 805	44 487	34 871	33 143	33 114	32 777	29 043	29 629	25 162	21 328	20 979
Apport`10/11`	-	-	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
Réserves`13`	144 870	130 868	130 031	86 730	82 176	73 071	63 716	47 404	31 438	16 621	7 303	6 470	6 470	6 470	6 470	5 061	9 227	5 394	1 910	169
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	1 035	202	202	202	202	202	202	169	169	169
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	6 268	4 859	9 025	5 225	1 741	-
Réserves disponibles`133`	138 602	124 600	120 045	76 744	72 190	63 084	53 730	37 417	21 452	6 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-8 783	-10 511	-10 541	-10 877	-13 202	-16 782	-17 415	-17 766	-16 374
Dettes`17/49`	273 124	325 896	121 185	73 513	66 231	82 361	82 298	112 422	114 911	117 189	137 638	158 009	172 611	184 578	200 992	201 968	187 772	190 755	200 799	214 337
Dettes à plus d'un an`17`	222 990	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 297	24 321	40 679	56 397	71 498	86 008	99 950	115 551	132 068	147 917
Dettes financières`170/4`	222 990	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 297	24 321	40 679	56 397	71 498	86 008	99 950	115 551	132 068	147 917
Dettes à un an au plus`42/48`	50 135	75 896	121 185	35 607	63 139	76 362	78 229	107 563	109 735	108 065	120 419	115 918	118 999	120 338	121 589	112 023	84 345	72 283	65 042	64 443
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 225	-	-	-	-	-	-	-	-	7 297	17 025	16 358	15 717	15 102	14 510	13 942	15 921	16 837	15 849	17 002
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 931	6 872	13 123	8 262	4 848	6 252	3 279	2 276	13 441	4 201	4 574	14 718	15 197	15 692	27 114	28 322	1 659	2 634	1 272	1 749
Fournisseurs`440/4`	6 931	6 872	13 123	8 262	4 848	6 252	3 279	2 276	13 441	4 201	4 574	14 718	15 197	15 692	27 114	28 322	1 659	2 634	1 272	1 749
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 869	53 527	55 477	19 111	18 192	23 513	23 952	25 846	12 106	8 245	6 749	7 378	4 347	3 615	6 618	2 658	4 261	2 521	1 484	3 897
Impôts`450/3`	16 869	53 527	55 477	19 111	18 192	23 513	23 952	25 846	12 106	8 245	6 749	7 378	4 347	3 615	6 618	2 658	4 261	2 521	1 484	3 897
Autres dettes`47/48`	13 110	15 497	52 585	8 235	40 100	46 598	50 998	79 441	84 189	88 322	92 072	77 464	83 737	85 930	73 347	67 101	60 356	50 291	46 437	41 796
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	37 906	3 092	5 998	4 069	4 859	5 175	9 125	9 922	17 769	12 933	7 843	7 906	3 937	3 477	2 921	3 690	1 977
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	67 486	81 160	124 344	41 342	34 592	39 031	54 147	47 101	44 308	37 510	42 757	32 966	31 709	33 369	35 967	29 039	31 963	30 170	28 912	29 777
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 278	13 625	14 559	18 115	17 248	14 380	17 736	9 915	8 441	14 487	19 237	19 272	19 522	19 451	19 047	17 393	13 819	13 814	16 664	21 582
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 480	32 631	3 148	3 444	2 944	2 795	2 842	2 725	2 313	2 104	2 397	2 092	2 259	2 778	3 104	1 868	2 074	2 043	1 599	1 551
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	62	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 728	34 904	106 636	19 783	14 338	21 856	33 568	34 408	33 555	20 919	21 123	11 602	9 928	11 139	13 816	9 778	16 069	14 312	10 650	6 644
Produits financiers`75/76B`	162	717	315	8	105	3	57	79	74	101	342	0	314	343	311	395	361	388	421	261
Produits financiers récurrents`75`	162	717	315	8	105	3	57	79	74	101	342	0	314	343	311	395	361	388	421	261
Charges financières`65/66B`	10 083	4 021	1 839	1 492	1 811	2 003	3 386	4 901	5 369	6 153	6 481	6 875	7 726	8 031	7 847	8 258	8 495	8 648	9 125	7 653
Charges financières récurrentes`65`	10 083	4 021	1 839	1 492	1 811	2 003	3 386	4 901	5 369	6 153	6 481	6 875	7 726	8 031	7 847	8 258	8 495	8 648	9 125	7 653
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	33 807	31 600	105 111	18 300	12 632	19 856	30 239	29 586	28 260	14 867	14 983	4 727	2 516	3 452	6 281	1 915	7 936	6 052	1 945	-748
Impôts sur le résultat`67/77`	10 451	10 732	31 027	5 511	3 526	7 277	13 927	13 620	13 443	5 549	5 367	3 000	2 486	3 115	2 547	2 501	3 469	2 218	1 597	172
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 356	20 867	74 084	12 788	9 106	12 579	16 312	15 966	14 817	9 318	9 616	1 727	30	337	3 734	-586	4 467	3 834	349	-920
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 059	4 165	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 468	-	3 800	3 484	1 741	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 356	20 867	74 084	12 788	9 106	12 579	16 312	15 966	14 817	9 318	9 616	1 727	30	337	2 325	3 580	667	351	-1 392	-920
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 356	20 867	74 084	12 788	9 106	12 579	16 312	15 966	14 817	9 318	832	-8 783	-10 511	-10 541	-10 877	-13 202	-16 748	-17 415	-17 766	-16 374
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 355	20 031	30 783	6 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 356	20 867	74 084	11 188	9 106	9 355	16 312	15 966	14 817	9 318	832	-	-	-	-	-	33	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 684	832	-	-	-	-	-	33	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	23 356	20 867	74 084	11 188	9 106	9 355	16 312	15 966	14 817	6 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 355	20 031	30 783	8 235	0	3 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	9 355	20 031	30 783	8 235	0	3 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00503115	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00445419	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00181838	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00242683	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20415594	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-63800400	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-50600579	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-61100069	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-61300129	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-48900309	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-52700079	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56000228	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-53500108	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-08-2013	2013-57200319	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-07-2012	2012-35200579	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-46600101	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-51100398	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-61300252	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-08-2008	2008-61700241	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-64400049	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-72203216	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-54103829	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-07-2004	2004-50004466	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-32200145	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-09-2002	2002-58500078	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-09-2001	2001-58700185	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-29800122	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	20-12-1999	1999-63901636	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-12-1998	1998-61202034	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	63 006	48 529	121 195	37 899	31 587	36 236	51 304	44 323	41 995	35 406	40 360	30 874	29 450	30 591	32 863	27 171	29 889	28 127	27 313	28 225
Cash-flow	42 635	34 493	88 644	30 904	26 354	26 959	34 048	25 881	23 258	23 805	28 853	20 999	19 551	19 788	22 781	16 808	18 286	17 649	17 012	20 662
Investissements en immobilisations (approximation)	1 250	261 200	14 000	12 546	12 687	26 835	39 105	27 877	648	0	2 300	0	371	4 011	8 964	38 559	1 670	14 000	0	29 576
Variation des valeurs disponibles	-44 341	-78 079	68 732	68 661	-2 179	5 082	-7 405	6 094	1 470	-6 356	1 870	1 997	108	-4 225	2 507	-	-	3 446	-4 403	-
Fonds de roulement	21 894	16 875	50 797	44 842	-96	-10 856	-9 686	-21 439	-19 127	-37 787	-53 498	-55 179	-64 657	-73 210	-73 823	-77 097	-41 864	-43 435	-29 798	-32 674
Solvabilité	34,7 %	28,7 %	58,0 %	62,8 %	64,3 %	57,2 %	55,1 %	42,9 %	37,4 %	31,5 %	24,4 %	18,1 %	16,1 %	15,2 %	14,0 %	12,6 %	13,6 %	11,7 %	9,6 %	8,9 %
Liquidité générale	1,44	1,22	1,42	2,26	1,00	0,86	0,88	0,80	0,83	0,65	0,56	0,52	0,46	0,39	0,39	0,31	0,50	0,40	0,54	0,49
Liquidité immédiate	1,44	1,22	1,42	2,26	1,00	0,86	0,88	0,80	0,83	0,65	0,56	0,52	0,46	0,39	0,39	0,31	0,50	0,40	0,54	0,49
Taux d'endettement	1,89	2,49	0,72	0,59	0,55	0,75	0,82	1,33	1,67	2,18	3,09	4,53	5,21	5,57	6,13	6,95	6,34	7,58	9,41	10,22
ROE	16,1 %	15,9 %	44,3 %	10,3 %	7,6 %	11,4 %	16,2 %	18,9 %	21,6 %	17,3 %	21,6 %	5,0 %	0,1 %	1,0 %	11,4 %	-2,0 %	15,1 %	15,2 %	1,6 %	-4,4 %
ROA	5,6 %	4,6 %	25,7 %	6,5 %	4,9 %	6,5 %	8,9 %	8,1 %	8,1 %	5,4 %	5,3 %	0,9 %	0,0 %	0,2 %	1,6 %	-0,3 %	2,1 %	1,8 %	0,2 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	6,25	12,07	65,89	25,40	17,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 250 €	261 200 €	14 000 €	12 546 €	12 687 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 278 €	13 625 €	14 559 €	18 115 €	17 248 €

Malvan

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,7 %

Liquidité1,44

Rentabilité5,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Malvan

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