MALVALI (0448.468.315) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	812 786	805 985	789 386	1,1 M	1,4 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	662 803	644 225	614 855	583 914	577 984	597 123	624 659	546 481
Actifs immobilisés`21/28`	624 191	643 699	661 310	672 646	937 179	1,5 M	1,4 M	1,0 M	483 826	466 957	459 044	482 175	505 381	527 998	540 599	416 234
Immobilisations corporelles`22/27`	624 191	643 699	661 310	672 646	937 179	1,5 M	1,4 M	1,0 M	483 826	466 957	459 044	482 175	505 381	527 998	540 599	416 234
Terrains et constructions`22`	573 630	596 836	620 042	638 607	674 251	708 204	398 933	392 859	408 036	427 920	-	-	450 536	467 191	475 643	383 831
Installations, machines et outillage`23`	45 497	45 046	41 268	34 039	37 723	41 694	22 069	24 882	27 694	29 076	-	-	37 850	40 855	42 046	9 973
Mobilier et matériel roulant`24`	5 064	1 817	-	-	-	-	344	3 005	5 666	8 327	283	562	16 995	19 952	22 910	22 430
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458 761	481 613	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	225 205	795 405	974 742	613 550	42 430	1 634	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	188 595	162 286	128 076	430 734	468 202	126 833	164 570	160 496	178 977	177 268	155 811	101 739	72 603	69 125	84 060	130 247
Créances à un an au plus`40/41`	8 658	10 755	21 599	62 351	99 391	31 004	17 148	13 047	14 984	9 832	9 783	9 405	5 966	8 404	634	5 296
Créances commerciales`40`	4 375	6 220	4 162	41 896	68 228	7 214	10 808	4 047	14 984	8 899	6 471	4 290	408	7 863	53	2 714
Autres créances`41`	4 283	4 535	17 437	20 455	31 163	23 790	6 340	9 000	-	933	3 312	5 115	5 558	541	581	2 582
Placements de trésorerie`50/53`	174 093	145 473	69 590	65 074	96 371	87 778	141 514	143 578	161 359	156 864	85 864	90 549	64 156	54 318	79 455	118 130
Valeurs disponibles`54/58`	4 443	4 689	35 620	301 919	271 530	7 141	5 093	2 337	1 745	9 632	59 269	857	1 626	5 645	3 409	6 262
Comptes de régularisation`490/1`	1 401	1 369	1 267	1 390	910	910	815	1 534	889	940	895	928	855	758	562	559
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	812 786	805 985	789 386	1,1 M	1,4 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	662 803	644 225	614 855	583 914	577 984	597 123	624 659	546 481
Capitaux propres`10/15`	799 360	782 907	763 131	711 347	601 074	486 431	479 316	472 629	469 165	463 411	434 628	407 603	392 102	391 297	385 875	414 490
Apport`10/11`	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	372 000	372 000	372 000
Capital`10`	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	399 830	372 000	372 000	372 000
Réserves`13`	406 492	389 929	370 044	320 881	210 608	95 965	88 850	82 163	78 699	72 945	44 162	17 137	1 636	32 558	41 693	42 490
Réserves indisponibles`130/1`	15 088	12 833	12 307	10 317	7 166	3 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	15 088	12 833	12 307	10 317	7 166	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	2 826	1 943	1 636	32 558	32 558	32 558
Réserves immunisées`132`	37 890	75 780	75 780	75 780	37 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 135	9 932
Réserves disponibles`133`	353 514	301 316	281 957	234 784	165 552	92 168	85 053	78 366	74 902	69 148	41 336	15 194	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-13 261	-27 818	-
Subsides en capital`15`	2 402	2 512	2 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 090	6 622
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 090	6 622
Dettes`17/49`	13 426	23 078	26 255	392 033	804 307	1,2 M	1,1 M	722 163	193 638	180 814	180 227	176 311	185 882	205 826	232 694	125 369
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	313 400	715 815	731 952	641 667	672 547	177 685	164 500	164 500	164 500	164 500	164 500	152 500	111 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	313 400	715 815	731 952	641 667	672 547	177 685	164 500	164 500	164 500	164 500	164 500	152 500	111 000
Dettes à un an au plus`42/48`	13 426	23 078	26 255	69 633	88 102	452 047	437 303	49 149	15 707	16 314	15 727	11 811	21 382	41 326	79 845	14 369
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	35 937	35 215	34 480	33 816	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	395 140	389 212	4 606	4 606	4 803	4 935	6 580	6 580	6 494	7 038	1 902
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	380 000	380 000	4 606	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	15 140	9 212	-	4 606	4 803	4 935	6 580	6 580	6 494	7 038	1 902
Dettes commerciales`44`	-	2 384	-	1 317	526	269	-	-	337	-	108	-	-	-	24 106	1 537
Fournisseurs`440/4`	-	2 384	-	1 317	526	269	-	-	337	-	108	-	-	-	24 106	1 537
Acomptes reçus sur commandes`46`	96	85	85	85	76	2 967	1 391	650	600	600	1 645	-	2 765	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 874	9 747	15 988	21 112	13 726	3 921	3 387	3 099	4 749	5 737	4 253	1 550	-	-	1 164	-
Impôts`450/3`	9 874	9 747	15 988	21 112	13 726	3 921	3 387	3 099	4 749	5 737	4 253	1 550	-	-	1 164	-
Autres dettes`47/48`	3 456	10 862	10 182	47 119	37 837	14 535	8 833	6 978	5 415	5 174	4 786	3 681	12 037	34 832	47 537	10 930
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	9 000	390	1 706	2 372	467	246	-	-	-	-	-	349	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	68 377	68 501	119 487	261 773	254 334	87 587	71 359	66 956	72 851	74 530	71 553	55 591	45 652	41 904	23 007	29 962
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	50 563	190 888	182 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	60 265	59 802	108 009	249 300	241 769	70 053	60 188	55 129	60 119	65 502	62 600	47 917	35 344	29 857	11 763	18 243
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	8 112	8 699	11 478	12 473	12 565	17 534	11 171	11 827	12 732	9 028	8 953	7 674	10 308	12 047	11 244	11 719
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 149	27 365	26 599	33 194	33 483	31 801	24 767	24 002	23 927	24 093	23 131	23 206	22 617	23 492	23 008	16 697
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 509	4 952	4 822	4 480	4 415	3 857	3 319	3 254	3 398	3 341	3 325	3 316	3 281	2 538	2 182	2 287
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	37 184	17 284	-	-	3 611	13 976	-	-	-	-	-	11 742	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 607	27 485	76 588	174 442	186 587	34 395	32 102	24 262	18 818	38 068	36 144	21 395	9 446	3 827	-13 427	-741
Produits financiers`75/76B`	3 080	2 758	7 402	948	291	376	624	1 268	1 105	778	1 152	2 293	1 095	2 058	1 253	2 625
Produits financiers récurrents`75`	3 080	2 758	7 402	948	291	376	624	1 268	1 105	778	1 152	2 293	1 095	2 058	1 253	2 625
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 064	967	11 889	19 357	24 273	24 194	22 859	19 322	12 083	7 021	7 568	6 637	6 644	6 553	5 230	2 134
Charges financières récurrentes`65`	1 064	967	11 889	19 357	24 273	24 194	22 859	19 322	12 083	7 021	7 568	6 637	6 644	6 553	5 230	2 134
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 623	29 276	72 101	156 033	162 605	10 577	9 867	6 208	7 840	31 825	29 728	17 051	3 897	-668	-29 146	-250
Impôts sur le résultat`67/77`	13 061	9 391	22 938	45 760	47 962	3 462	3 180	2 744	2 086	3 042	2 703	1 550	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 562	19 885	49 163	110 273	114 643	7 115	6 687	3 464	5 754	28 783	27 025	15 501	3 897	5 422	-28 615	570
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	37 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 135	797	1 232
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	37 890	37 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	54 452	19 885	49 163	72 383	76 753	7 115	6 687	3 464	5 754	28 783	27 025	15 501	3 897	14 557	-27 818	1 802
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 088	10 521	39 799	63 019	67 389	-2 249	-2 677	-5 900	-3 610	19 419	17 661	6 137	-9 364	-13 261	-27 818	1 802
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-9 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 922	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	54 452	19 885	49 163	72 383	76 753	7 115	6 687	3 464	5 754	28 783	27 025	15 501	-	-	-	1 802
À la réserve légale`6920`	2 254	526	1 990	3 151	3 369	-	-	-	-	971	883	307	-	-	-	1 802
Aux autres réserves`6921`	52 198	19 359	47 173	69 232	73 384	7 115	6 687	3 464	5 754	27 812	26 142	15 194	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 922	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 922	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	09-07-2026	2026-00276560	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00216787	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-07-2024	2024-00218134	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00228487	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-07-2022	2022-20183972	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-37900443	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-36600577	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-07-2019	2019-39700134	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-07-2018	2018-40100009	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-07-2017	2017-31100039	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-07-2016	2016-33300408	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-36100470	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-07-2014	2014-36200407	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-08-2013	2013-40100262	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-08-2012	2012-48000166	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-51500194	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-06-2010	2010-17800110	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-07-2009	2009-39800207	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-07-2008	2008-40300392	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-07-2007	2007-46600116	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-07-2006	2006-45100123	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-06-2005	2005-33700223	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-05-2004	2004-14600211	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-07-2003	2003-43800055	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-07-2002	2002-34900237	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-07-2001	2001-41300179	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-07-2000	2000-43400286	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-07-1999	1999-34900001	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	13-07-1998	1998-31303013	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-31704217	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	29-05-1996	1996-10204277	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	30-06-1995	1995-32402591	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-22103572	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	55 756	54 850	103 187	207 636	220 070	66 196	56 869	48 264	42 745	62 161	59 275	44 601	32 063	27 319	9 581	15 956
Cash-flow	44 711	47 250	75 762	143 467	148 126	38 916	31 454	27 466	29 681	52 876	50 156	38 707	26 514	28 914	-5 607	17 267
Investissements en immobilisations (approximation)	8 641	9 754	22 700	146 132	7 594	181 016	386 559	574 472	40 796	32 006	0	0	0	10 891	147 373	130 448
Variation des valeurs disponibles	-246	-30 931	-266 299	30 389	264 389	2 048	2 756	592	-7 887	-49 637	58 412	-769	-4 019	2 236	-2 853	-
Fonds de roulement	175 169	139 208	101 821	361 101	380 100	-325 214	-272 733	111 347	163 270	160 954	140 084	89 928	51 221	27 799	4 215	115 878
Marge EBIT	40,4 %	40,1 %	64,1 %	66,6 %	73,4 %	39,3 %	45,0 %	36,2 %	25,8 %	51,1 %	50,5 %	38,5 %	20,7 %	9,1 %	-58,4 %	-2,5 %
Solvabilité	98,3 %	97,1 %	96,7 %	64,5 %	42,8 %	29,1 %	30,7 %	39,6 %	70,8 %	71,9 %	70,7 %	69,8 %	67,8 %	65,5 %	61,8 %	75,8 %
Liquidité générale	14,05	7,03	4,88	6,19	5,31	0,28	0,38	3,27	11,39	10,87	9,91	8,61	3,40	1,67	1,05	9,06
Taux d'endettement	0,02	0,03	0,03	0,55	1,34	2,44	2,26	1,53	0,41	0,39	0,41	0,43	0,47	0,53	0,60	0,30
ROE	2,1 %	2,5 %	6,4 %	15,5 %	19,1 %	1,5 %	1,4 %	0,7 %	1,2 %	6,2 %	6,2 %	3,8 %	1,0 %	1,4 %	-7,4 %	0,1 %
ROA	2,0 %	2,5 %	6,2 %	10,0 %	8,2 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,9 %	4,5 %	4,4 %	2,7 %	0,7 %	0,9 %	-4,6 %	0,1 %
Couverture des intérêts	52,40	56,72	8,68	10,73	9,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	23 jours	33 jours	13 jours	58 jours	98 jours	30 jours	55 jours	22 jours	75 jours	44 jours	33 jours	28 jours	3 jours	68 jours	1 jour	33 jours
Crédit fournisseurs	-	100 jours	-	39 jours	15 jours	6 jours	-	-	10 jours	-	4 jours	-	-	-	783 jours	48 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 641 €	9 754 €	22 700 €	146 132 €	7 594 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 149 €	27 365 €	26 599 €	33 194 €	33 483 €

MALVALI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,3 %

Liquidité14,05

Rentabilité2,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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