MALVA
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 20 000 €
Estimé : probablement entre 9 200 € et 49 000 €
Total actif
5 247 €▲ 2,2 %
2022 · 5 132 €
Résultat net
1 409 €
2022 · -18 054 €
Fonds de roulement
-42 133 €▲ 9,3 %
2022 · -46 448 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 1 760 € après une perte de 16 364 € en 2022, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation1 760 €
2023
Résultat net1 409 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif5 247 €
2023
Capitaux propres-66 128 €
2023
Dettes71 375 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-42 133 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-4 684 €--3 595 €▲ 23,2 %-6 935 €▼ 92,9 %-11 646 €▼ 67,9 %-16 364 €▼ 40,5 %1 760 €
Résultat net-8 320 €--7 076 €▲ 14,9 %-7 784 €▼ 10,0 %-12 497 €▼ 60,5 %-18 054 €▼ 44,5 %1 409 €
Capitaux propres-22 126 €--29 202 €▼ 32,0 %-36 986 €▼ 26,7 %-49 483 €▼ 33,8 %-67 537 €▼ 36,5 %-66 128 €▲ 2,1 %
Total actif47 243 €-39 499 €▼ 16,4 %38 211 €▼ 3,3 %11 762 €▼ 69,2 %5 132 €▼ 56,4 %5 247 €▲ 2,2 %
Dettes69 369 €-68 702 €▼ 1,0 %75 197 €▲ 9,5 %61 245 €▼ 18,6 %72 670 €▲ 18,7 %71 375 €▼ 1,8 %
Fonds de roulement-20 835 €--23 052 €▼ 10,6 %-25 674 €▼ 11,4 %-33 467 €▼ 30,4 %-46 448 €▼ 38,8 %-42 133 €▲ 9,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1 760 €▲
2022 · -14 149 €
Cash-flow
1 409 €▲
2022 · -15 839 €
Liquidité générale
0,11▲
2022 · 0,05
ROA
26,9 %▲
2022 · -351,8 %
Couverture des intérêts
5,02▲
2022 · -8,29
Dettes ≤ 1 an
47 380 €▼
2022 · 48 674 €
Dettes > 1 an
23 995 €=
2022 · 23 995 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 5 247 €, capitaux propres -66 128 €).
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 51 € | 7 382 € | ▲ 144× |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 671 € | 7 083 € | 5 213 € | 4 404 € | 2 215 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 5 714 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 022 € | 1 578 € | 589 € | ▼ 62,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 52 € | 6 084 € | 288 € | ▼ 95,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 4 157 € | 4 668 € | -978 € | -454 € | -6 488 € | 2 637 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 684 € | -3 595 € | -6 935 € | -11 646 € | -16 364 € | 1 760 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 17 € | 0 € | ▼ 99,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 638 € | 16 € | 3 € | 3 € | 17 € | 0 € | ▼ 99,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 853 € | 1 707 € | 351 € | ▼ 79,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 274 € | 3 497 € | 852 € | 853 € | 1 707 € | 351 € | ▼ 79,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 320 € | -7 076 € | -7 784 € | -12 497 € | -18 054 € | 1 409 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 320 € | -7 076 € | -7 784 € | -12 497 € | -18 054 € | 1 409 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 320 € | -7 076 € | -7 784 € | -12 497 € | -18 054 € | 1 409 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 47 243 € | 39 499 € | 38 211 € | 11 762 € | 5 132 € | 5 247 € | ▲ 2,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 537 € | 17 896 € | 12 683 € | 7 979 € | 2 906 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 1 200 € | 900 € | 600 € | 300 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 22 337 € | 16 996 € | 12 083 € | 7 679 € | 2 906 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 906 € | 288 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | 2 618 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 5 773 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 23 706 € | 21 604 € | 25 528 € | 3 783 € | 2 227 € | 5 247 € | ▲ 136 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 812 € | 12 699 € | 18 321 € | 2 059 € | 678 € | 170 € | ▼ 75,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 998 € | 134 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 061 € | 544 € | 170 € | ▼ 68,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 164 € | 8 312 € | 6 709 € | 1 582 € | 1 381 € | 5 077 € | ▲ 268 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 142 € | 167 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 47 243 € | 39 499 € | 38 211 € | 11 762 € | 5 132 € | 5 247 € | ▲ 2,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -22 126 € | -29 202 € | -36 986 € | -49 483 € | -67 537 € | -66 128 € | ▲ 2,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 3 268 € | 3 268 € | 3 268 € | 3 268 € | 3 268 € | 1 855 € | ▼ 43,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1 413 € | 1 413 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -31 594 € | -38 670 € | -46 454 € | -58 951 € | -77 005 € | -74 183 € | ▲ 3,7 % |
| Dettes17/49 | 69 369 € | 68 702 € | 75 197 € | 61 245 € | 72 670 € | 71 375 € | ▼ 1,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 24 818 € | 23 995 € | 23 995 € | 23 995 € | 23 995 € | 23 995 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 23 995 € | 23 995 € | 23 995 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 542 € | 44 656 € | 51 202 € | 37 249 € | 48 674 € | 47 380 € | ▼ 2,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 7 712 € | 2 735 € | 6 949 € | 607 € | 4 027 € | 2 138 € | ▼ 46,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 607 € | 4 027 € | 2 138 € | ▼ 46,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 453 € | 261 € | 9 € | ▼ 96,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 453 € | 261 € | 9 € | ▼ 96,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 36 190 € | 44 386 € | 45 232 € | ▲ 1,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 320 € | -7 076 € | -7 784 € | -12 497 € | -18 054 € | 1 409 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 671 € | 7 083 € | 5 213 € | 4 404 € | 2 215 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -648 € | 6 € | -2 571 € | -8 093 € | -15 839 € | 1 409 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 442 € | 0 € | 300 € | 2 858 € | 2 906 € | ▲ 1,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 148 € | -1 604 € | -5 127 € | -201 € | 3 696 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 11-06-2024 | 2024-00131338 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-11-2023 | 2023-00514921 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 10-10-2022 | 2022-20455479 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 22-06-2021 | 2021-22100494 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 19-06-2020 | 2020-18100038 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 16-07-2019 | 2019-32800329 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 11-07-2018 | 2018-31000291 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-49100584 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-07-2016 | 2016-34300488 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-07-2015 | 2015-36900446 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.