MALIXE (0689.793.823) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	83 148	91 856	121 622	145 370	114 526	58 032	53 137	43 695
Actifs immobilisés`21/28`	19 031	25 324	35 352	41 057	42 035	32 719	20 401	12 949
Immobilisations corporelles`22/27`	19 031	25 324	35 352	41 057	42 035	32 719	20 401	12 949
Terrains et constructions`22`	-	-	0	120	754	1 388	2 021	2 655
Installations, machines et outillage`23`	5 099	2 572	3 778	543	1 008	1 507	4 228	4 736
Autres immobilisations corporelles`26`	13 932	22 752	31 573	40 394	40 273	29 825	14 152	5 558
Actifs circulants`29/58`	64 117	66 532	86 270	104 313	72 491	25 313	32 736	30 746
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 435	6 737	2 500	2 500	2 500	2 000	-	-
Stocks`30/36`	5 435	6 737	2 500	2 500	2 500	2 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	26 203	1 155	2 082	31 767	16 615	14 141	5 801	6 124
Créances commerciales`40`	20 383	-	0	28 665	8 814	6 235	1 169	1 186
Autres créances`41`	5 820	1 155	2 082	3 102	7 801	7 906	4 632	4 938
Valeurs disponibles`54/58`	19 199	41 288	58 857	70 046	35 580	5 943	26 934	24 600
Comptes de régularisation`490/1`	13 281	17 351	22 831	0	17 796	3 230	0	23
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	83 148	91 856	121 622	145 370	114 526	58 032	53 137	43 695
Capitaux propres`10/15`	-1 870	49 756	20 000	79 822	68 842	35 035	23 918	23 732
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Réserves`13`	0	29 756	0	59 822	48 842	15 035	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	2 000	2 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	2 000	2 000	-	-
Réserves disponibles`133`	0	29 756	0	59 822	46 842	13 035	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 870	0	0	-	-	0	1 918	1 732
Dettes`17/49`	85 019	42 100	101 622	65 548	45 684	22 997	29 219	19 963
Dettes à un an au plus`42/48`	83 194	40 356	100 382	64 973	43 584	22 749	29 219	19 150
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	997	-	-	-
Dettes financières`43`	4 079	2 572	3 004	2 064	-	0	3 000	-
Établissements de crédit`430/8`	4 079	2 572	3 004	2 064	-	0	3 000	-
Dettes commerciales`44`	27 393	4 539	9 209	28 759	7 738	4 241	5 472	2 725
Fournisseurs`440/4`	27 393	4 539	9 209	28 759	7 738	4 241	5 472	2 725
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 185	13 184	22 671	13 251	13 731	5 949	14 097	6 425
Impôts`450/3`	0	969	11 102	1 842	191	127	2 876	744
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 185	12 215	11 570	11 410	13 540	5 822	11 221	5 681
Autres dettes`47/48`	45 536	20 061	65 498	20 898	21 118	12 558	6 650	10 000
Comptes de régularisation`492/3`	1 825	1 744	1 239	574	2 100	248	0	814
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	24 338	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	233 869	210 434	210 098	160 896	125 601	85 176	97 246	57 069
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	164 790	150 909	141 015	130 776	74 952	62 919	84 211	46 614
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 141	10 027	9 661	9 409	7 923	7 432	5 418	4 181
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 602	4 517	1 531	2 096	2 058	2 065	3 769	1 065
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	55 337	44 980	57 890	18 615	40 667	12 760	3 847	5 209
Produits financiers`75/76B`	77	7	387	-	0	13	164	18
Produits financiers récurrents`75`	77	7	387	-	0	13	164	18
Charges financières`65/66B`	3 354	3 887	4 239	1 669	1 701	1 221	2 499	482
Charges financières récurrentes`65`	3 354	3 887	4 239	1 669	1 701	1 221	2 499	482
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 059	41 101	54 037	16 946	38 966	11 553	1 512	4 745
Impôts sur le résultat`67/77`	13 930	11 345	14 922	5 966	5 158	436	1 326	1 013
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	38 130	29 756	39 116	10 980	33 808	11 116	186	3 732
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	38 130	29 756	39 116	10 980	33 808	11 116	186	3 732
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	38 130	29 756	39 116	10 980	33 808	13 035	1 918	3 732
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	29 756	0	59 822	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	29 756	0	10 980	33 808	13 035	0	2 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	2 000
Aux autres réserves`6921`	0	29 756	0	10 980	33 808	13 035	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	89 756	0	98 938	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	89 756	0	98 938	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,8	14,5	14,5	11,3	7,6	3,2	7,3	3,4
Heures prestées`1013`	8 234	7 684	7 211	6 652	4 139	3 423	4 682	2 767
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-05-2026	2026-00109095	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-05-2025	2025-00090226	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00228352	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00374493	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20310391	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-42600474	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-08-2020	2020-42400243	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-53200480	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	66 478	55 008	67 551	28 024	48 591	20 192	9 265	9 390
Cash-flow	49 271	39 783	48 777	20 389	41 731	18 548	5 604	7 913
Investissements en immobilisations (approximation)	4 848	0	3 956	99 930	17 239	19 749	12 870	16 134
Variation des valeurs disponibles	-22 089	-17 569	-11 188	34 466	29 637	-20 992	2 334	-
Fonds de roulement	-19 076	26 176	-14 112	39 339	28 907	2 564	3 517	11 596
Solvabilité	-2,2 %	54,2 %	16,4 %	54,9 %	60,1 %	60,4 %	45,0 %	54,3 %
Liquidité générale	0,77	1,65	0,86	1,61	1,66	1,11	1,12	1,61
Liquidité immédiate	0,71	1,48	0,83	1,57	1,61	1,02	1,12	1,61
Taux d'endettement	-	0,85	5,08	0,82	0,66	0,66	1,22	0,84
ROE	-	59,8 %	195,6 %	13,8 %	49,1 %	31,7 %	0,8 %	15,7 %
ROA	45,9 %	32,4 %	32,2 %	7,6 %	29,5 %	19,2 %	0,4 %	8,5 %
Couverture des intérêts	19,82	14,15	15,93	16,79	28,56	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	11	11	11	4
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	5	10	10	10	3
en équivalents temps plein	1,5	3,7	3,6	3,9	2,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,8	5,5	5,2	5,2	3,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	2
Entrées	185	124	117	98	60
Sorties	190	124	117	91	58

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 848 €	-	3 956 €	99 930 €	17 239 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 141 €	10 027 €	9 661 €	9 409 €	7 923 €

MALIXE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-2,2 %

Liquidité0,77

Rentabilité45,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP9 809 €

Entrées et sorties-5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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