Malitex
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 133 jours après le délai Déposés le 11 décembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00613961.
Comptes annuels 2023 déposés le 11-12-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 560 000 €
Estimé : probablement entre 370 000 € et 870 000 €
Total actif
496 823 €▲ 172 %
2022 · 182 426 €
Résultat net
4 753 €▼ 71,6 %
2022 · 16 752 €
Fonds de roulement
-23 593 €▲ 57,4 %
2022 · -55 338 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
17 365 €
▲ 95,4 %
2023
20222023
Résultat net
4 753 €
▼ 71,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Capitaux propres
26 505 €
▲ 21,9 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Total actif
496 823 €
▲ 172 %
2023
quart supérieur du secteur
20222023
Dettes
470 318 €
▲ 193 %
2023
20222023
Fonds de roulement
-23 593 €
▲ 57,4 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Solvabilité
5,3 %
▼ 6,6pp
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Liquidité générale
0,95
▲ 0,31
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
1,0 %
▼ 8,2pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Personnel (ETP)
24
▲ 700 %
2023
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation8 888 €-17 365 €▲ 95,4 %
Résultat net16 752 €dans la moitié centrale du secteur-4 753 €dans la moitié centrale du secteur▼ 71,6 %
Capitaux propres21 752 €dans la moitié centrale du secteur-26 505 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,9 %
Total actif182 426 €dans la moitié centrale du secteur-496 823 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 172 %
Dettes160 674 €-470 318 €▲ 193 %
Fonds de roulement-55 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur--23 593 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,4 %
Solvabilité11,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur-5,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,6pp
Liquidité générale0,64en dessous de la moitié centrale du secteur-0,95en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,31
Rentabilité des actifs (ROA)9,2 %dans la moitié centrale du secteur-1,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,2pp
Personnel (ETP)3-24▲ 700 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 13. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 95 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 496 823 €
Actifs immobilisés
58 974 € ▼ 31,4 %
Actifs circulants
437 849 € ▲ 354 %
Passif 496 823 €
Capitaux propres
26 505 € ▲ 21,9 %
Dettes
470 318 € ▲ 193 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,1 % à 94,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 224 €▲
2022 · 37 757 €
Cash-flow
33 612 €▼
2022 · 45 621 €
Liquidité immédiate
0,63▲
2022 · 0,43
Taux d'endettement
17,74▲
2022 · 7,39
ROE
17,9 %▼
2022 · 77,0 %
Couverture des intérêts
4,29▼
2022 · 7,60
Dettes ≤ 1 an
461 441 €▲
2022 · 151 798 €
Dettes > 1 an
8 877 €=
2022 · 8 877 €
Impôts
1 844 €▼
2022 · 11 043 €
Frais de personnel
167 000 €▲
2022 · 151 472 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 | - |
| à temps plein | 3 | - |
| à temps partiel | 4 | - |
| en équivalents temps plein | 4 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3 | 3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 |
| Entrées | 9 | 9 |
| Sorties | 5 | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2023
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 99 640 € | 1 627 € |
| Immobilisations incorporelles | 15 000 € | 240 € |
| Immobilisations financières | 195 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 28 869 € | 28 859 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 151 472 € | 167 000 € | ▲ 10,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 28 869 € | 28 859 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 8 231 € | 10 661 € | ▲ 29,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 197 460 € | 223 885 € | ▲ 13,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 888 € | 17 365 € | ▲ 95,4 % |
| Produits financiers75/76B | 23 877 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 662 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers non récurrents76B | 19 215 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 4 970 € | 10 768 € | ▲ 117 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 970 € | 10 768 € | ▲ 117 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 794 € | 6 597 € | ▼ 76,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 043 € | 1 844 € | ▼ 83,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 752 € | 4 753 € | ▼ 71,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 752 € | 4 753 € | ▼ 71,6 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 182 426 € | 496 823 € | ▲ 172 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 85 966 € | 58 974 € | ▼ 31,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 12 481 € | 11 221 € | ▼ 10,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 73 290 € | 47 558 € | ▼ 35,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | 59 143 € | 43 329 € | ▼ 26,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 14 146 € | 4 229 € | ▼ 70,1 % |
| Immobilisations financières28 | 195 € | 195 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 96 460 € | 437 849 € | ▲ 354 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 31 255 € | 144 914 € | ▲ 364 % |
| Stocks30/36 | 31 255 € | 144 914 € | ▲ 364 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 484 € | 288 297 € | ▲ 816 % |
| Créances commerciales40 | 14 641 € | 281 915 € | ▲ 19× |
| Autres créances41 | 16 843 € | 6 382 € | ▼ 62,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 33 721 € | 4 638 € | ▼ 86,2 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 182 426 € | 496 823 € | ▲ 172 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 752 € | 26 505 € | ▲ 21,9 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 16 752 € | 16 752 € | = |
| Réserves disponibles133 | 16 752 € | 16 752 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 4 753 € | - |
| Dettes17/49 | 160 674 € | 470 318 € | ▲ 193 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 877 € | 8 877 € | = |
| Dettes financières170/4 | 8 877 € | 8 877 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 151 798 € | 461 441 € | ▲ 204 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 26 717 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 94 104 € | 231 961 € | ▲ 146 % |
| Fournisseurs440/4 | 94 104 € | 231 961 € | ▲ 146 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 30 977 € | 80 562 € | ▲ 160 % |
| Impôts450/3 | 30 977 € | 58 639 € | ▲ 89,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 21 922 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 148 918 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 752 € | 4 753 € | ▼ 71,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 28 869 € | 28 859 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 621 € | 33 612 € | ▼ 26,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 867 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -29 083 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.