MALAMA (0433.014.928) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	206 644	181 245	236 506	154 888
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	870 115	859 917	423 587	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	67 544	67 064	67 064	67 064
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	869 011	859 318	423 141	-	-	-	-	-	6 057	12 114	18 171	24 566	678	128	288	480	-	-	-
Terrains et constructions`22`	868 536	858 189	421 183	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	288	480	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	120	140	-	-	0	0	0	0	0	0	-	678	128	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	475	1 009	1 818	-	-	0	0	0	6 057	12 114	18 171	24 566	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 104	599	446	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	67 064	67 064	67 064	67 064
Actifs circulants`29/58`	653 136	753 314	1,1 M	189 540	412 658	666 977	678 987	741 166	698 762	657 583	631 349	616 088	197 961	180 407	150 733	139 100	114 181	169 442	87 824
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	27 473	1 858	551	8 384	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	27 473	1 858	551	8 384	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	42 439	69 245	1,0 M	177 539	382 189	589 961	597 021	616 924	602 942	618 510	577 239	592 453	135 640	148 108	110 958	122 565	86 191	104 174	21 725
Créances commerciales`40`	0	12 930	1 215	10 890	9 000	1 391	16 340	77 882	67 168	70 424	25 571	44 584	-	12 477	682	20 702	19 791	3 955	21 725
Autres créances`41`	42 439	56 315	1,0 M	166 649	373 189	588 570	580 681	539 043	535 774	548 086	551 668	547 869	135 640	135 631	110 276	101 863	66 400	100 220	-
Placements de trésorerie`50/53`	560 608	558 069	13 182	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	45 519	115 532	58 741	8 543	26 434	71 070	80 118	124 241	95 820	39 072	54 110	23 635	62 321	32 299	12 303	14 678	27 438	56 884	66 099
Comptes de régularisation`490/1`	4 571	10 469	4 633	3 458	4 035	5 945	1 848	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	206 644	181 245	236 506	154 888
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	102 496	79 933	66 621	57 814
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	18 550	13 630	13 630	13 630
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	4 920	4 920	4 920
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	923 262	937 122	942 964	161 439	161 439	161 439	161 439	161 439	161 439	161 439	161 439	148 511	132 490	114 449	95 387	83 946	66 303	52 991	44 184
Réserves indisponibles`130/1`	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	5 933	5 132	3 830	2 427	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	761 823	775 683	781 526	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	154 859	142 577	127 358	110 619	92 960	82 091	64 448	51 136	42 329
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,0 M	-1,0 M	-1,0 M	-149 607	-69 233	-22 616	-21 819	-31 216	-40 723	-43 468	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	240 947	245 567	247 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	240 947	245 567	247 515	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	44 549	107 836	34 783	226 222	368 966	576 668	587 882	659 457	632 617	600 239	536 595	540 657	114 662	114 600	104 148	104 149	101 312	169 885	97 074
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	17 311	80 663	3 153	226 222	368 966	576 668	587 882	659 457	632 617	600 239	536 595	527 374	114 662	114 600	104 148	104 149	101 312	169 885	97 074
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 276	48 961	920	28 978	16 866	19 078	36 415	100 697	70 424	33 828	24 120	34 905	43 306	27 467	58 514	18 858	27 864	46 675	13 960
Fournisseurs`440/4`	3 276	48 961	920	28 978	16 866	19 078	36 415	100 697	70 424	33 828	24 120	34 905	43 306	27 467	58 514	18 858	27 864	46 675	13 960
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	151	7 317	1 438	3 815	2 100	2 219	3 020	9 417	7 508	16 328	8 488	23 128	8 141	13 153	4 583	9 578	11 520	11 190	11 003
Impôts`450/3`	151	7 317	1 438	3 815	2 100	2 219	3 020	9 417	7 508	16 328	8 488	23 128	8 141	13 153	4 583	9 578	11 520	11 190	11 003
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	13 885	24 386	795	193 429	350 000	555 370	548 446	549 342	554 686	550 083	503 987	469 341	63 215	73 980	41 051	75 712	61 928	112 020	72 111
Comptes de régularisation`492/3`	27 238	27 173	31 630	-	-	0	0	0	0	0	0	13 284	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	1,0 M	-	-	200	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	440
Marge brute d'exploitation`9900`	9 738	12 813	930 758	-56 605	-44 747	1 348	18 781	54 938	66 353	15 796	64 557	74 847	41 933	54 491	25 352	28 611	24 236	17 907	29 940
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 955	29 957	20 169	-	-	0	0	6 057	6 057	6 057	6 396	6 396	467	160	192	320	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 416	3 319	5 923	18 995	1 415	1 015	1 404	1 395	1 385	1 481	1 373	1 894	966	443	441	441	437	435	433
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	120	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-39 753	-20 462	904 667	-75 601	-46 162	333	17 377	47 487	58 912	8 258	56 789	66 557	40 501	53 888	24 719	27 851	23 800	17 473	29 507
Produits financiers`75/76B`	15 709	25 979	9 044	5 567	13 713	13 065	14 543	14 150	10 518	6 223	7 280	6 047	4 399	3 546	4 692	4 486	3 263	3 842	1 381
Produits financiers récurrents`75`	15 709	25 979	9 044	5 567	13 713	13 065	14 543	14 150	10 518	6 223	7 280	6 047	4 399	3 546	4 692	4 486	3 263	3 842	1 381
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 430	1 663	790 663	10 158	14 021	14 052	22 370	51 924	66 685	57 949	45 261	51 329	16 043	20 416	14 317	5 220	5 002	6 591	3 284
Charges financières récurrentes`65`	2 430	1 663	790 663	10 158	14 021	14 052	22 370	51 924	66 685	57 949	45 261	51 329	16 043	20 416	14 317	5 220	5 002	6 591	3 284
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 474	3 853	123 047	-80 191	-46 470	-654	9 550	9 713	2 745	-43 468	18 808	21 275	28 856	37 019	15 094	27 116	22 061	14 724	28 044
Prélèvement sur les impôts différés`780`	4 620	1 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	0	247 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	219	211	257	183	147	143	153	206	0	0	5 880	5 255	2 815	8 957	3 653	9 473	8 499	5 667	10 367
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 073	5 589	-124 724	-80 374	-46 617	-797	9 397	9 507	2 745	-43 468	12 928	16 020	26 041	28 062	11 442	17 643	13 562	9 057	17 677
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	13 860	5 843	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	742 545	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 214	11 432	-867 269	-80 374	-46 617	-797	9 397	9 507	2 745	-43 468	12 928	16 020	26 041	28 062	11 442	17 643	13 562	9 057	17 677
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,0 M	-1,0 M	-1,0 M	-149 607	-69 233	-22 616	-21 819	-31 216	-40 723	-43 468	12 928	16 020	26 041	28 062	11 442	17 643	13 562	9 057	17 677
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,0 M	-1,0 M	-149 607	-69 233	-22 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 928	16 020	18 041	19 062	11 442	17 643	13 312	8 807	17 177
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	646	801	1 302	1 403	572	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12 282	15 219	16 739	17 658	10 870	17 643	13 312	8 807	17 177
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	9 000	-	-	250	250	500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	250	250	500
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	8 000	9 000	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	29-05-2026	2026-00126965	PDF
30-09-2024	schéma micro	15-05-2025	2025-00095244	PDF
30-09-2023	schéma micro	22-05-2024	2024-00093974	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	07-04-2023	2023-00055977	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	24-10-2022	2022-20472324	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	12-05-2021	2021-14000165	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	28-04-2020	2020-10100231	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	25-07-2019	2019-39100095	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	30-05-2018	2018-15300084	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-05-2017	2017-14600187	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-04-2016	2016-11400344	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	29-04-2015	2015-11100502	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11200400	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	31-05-2013	2013-15000175	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-05-2012	2012-13800172	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	20-04-2011	2011-08800202	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	28-04-2010	2010-10000156	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	27-05-2009	2009-16700031	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-03-2008	2008-08400337	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	08-03-2007	2007-07201104	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	20-03-2006	2006-07505185	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	18-03-2005	2005-08103893	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	15-03-2004	2004-07203685	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	26-02-2003	2003-05700345	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	11-03-2002	2002-06104304	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	14-03-2001	2001-06404421	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	02-02-2000	2000-02804171	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	25-01-1999	1999-01800196	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	06-03-1998	1998-04100117	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	21-02-1997	1997-02502838	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	26-03-1996	1996-04603851	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	09-03-1995	1995-03601794	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	03-03-1994	1994-03401250	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	23-02-1993	1993-02700794	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	25-02-1992	1992-02200001	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	19-03-1991	1991-02802168	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	02-03-1990	1990-01700108	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	3 203	9 494	924 835	-	-	333	17 377	53 543	64 969	14 315	63 185	72 953	40 967	54 048	24 911	28 171	-	-	-
Cash-flow	20 882	35 546	-104 556	-	-	-797	9 397	15 564	8 802	-37 411	19 324	22 416	26 508	28 222	11 634	17 963	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	53 273	466 287	1,6 M	-	-	0	0	0	0	0	0	30 284	1 017	0	1,3 M	800	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-70 013	56 791	50 198	-17 891	-44 636	-9 048	-44 123	28 421	56 748	-15 038	30 475	-38 686	30 022	19 996	-2 375	-12 761	-29 446	-9 215	-
Fonds de roulement	635 825	672 651	1,1 M	-36 682	43 692	90 309	91 106	81 709	66 145	57 343	94 754	88 714	83 299	65 807	46 585	34 952	12 869	-443	-9 250
Solvabilité	81,3 %	78,1 %	81,6 %	85,6 %	79,4 %	71,8 %	71,4 %	68,9 %	69,6 %	70,7 %	73,5 %	73,2 %	92,7 %	92,6 %	93,2 %	49,6 %	44,1 %	28,2 %	37,3 %
Liquidité générale	37,73	9,34	-	0,84	1,12	1,16	1,15	1,12	1,10	1,10	1,18	1,17	1,73	1,57	1,45	1,34	1,13	1,00	0,90
Liquidité immédiate	37,73	9,34	-	0,84	1,12	1,16	1,15	1,12	1,10	1,10	1,18	1,17	1,73	1,57	1,18	1,32	1,12	0,95	0,90
Taux d'endettement	0,04	0,09	0,03	0,17	0,26	0,39	0,40	0,45	0,44	0,42	0,36	0,37	0,08	0,08	0,07	1,02	1,27	2,55	1,68
ROE	-1,8 %	0,4 %	-9,9 %	-6,0 %	-3,3 %	-0,1 %	0,6 %	0,7 %	0,2 %	-3,0 %	0,9 %	1,1 %	1,8 %	1,9 %	0,8 %	17,2 %	17,0 %	13,6 %	30,6 %
ROA	-1,4 %	0,3 %	-8,1 %	-5,1 %	-2,6 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	-2,1 %	0,6 %	0,8 %	1,7 %	1,8 %	0,7 %	8,5 %	7,5 %	3,8 %	11,4 %
Couverture des intérêts	1,32	5,71	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	52 768 €	466 133 €	1,6 M €	-	-
Immobilisations financières	505 €	153 €	446 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 955 €	29 957 €	20 169 €	-	-

MALAMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,3 %

Liquidité37,73

Rentabilité-1,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MALAMA

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