MALAGRO (0872.651.986) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	964 790	968 489	998 603	585 772	477 848	532 606	491 916	537 377	482 714	568 076	359 506	219 408	147 447	100 010
Actifs immobilisés`21/28`	410 310	429 973	538 346	528 986	410 659	361 087	483 361	312 008	280 411	227 970	156 392	146 517	111 729	85 708	130 486	73 759	79 022	35 452	13 387
Immobilisations corporelles`22/27`	410 310	429 973	538 346	528 986	410 659	361 087	483 361	312 008	280 411	227 970	156 392	146 517	111 729	85 708	130 486	73 759	79 022	35 452	13 387
Terrains et constructions`22`	9 900	11 592	16 753	21 915	27 077	32 239	37 401	42 563	47 725	53 548	60 266	68 020	76 966	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	-
Installations, machines et outillage`23`	218 172	276 663	307 469	325 615	202 182	100 785	146 750	4 826	1 410	733	1 467	-	2 023	4 550	8 494	2 019	3 000	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	182 238	141 718	214 123	181 455	181 399	228 063	299 210	264 619	231 277	173 689	92 410	74 000	25 994	62 263	111 798	60 890	65 399	25 552	13 387
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	294	950	723	-	-
Actifs circulants`29/58`	985 003	1,0 M	886 718	753 887	682 129	603 703	485 128	686 596	305 360	249 878	376 214	345 400	425 648	397 006	437 590	285 747	140 386	111 995	86 623
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	54 762	93 881	56 811	51 429	36 536	3 840	89 017	6 200	5 150	55 679	9 450	7 860	7 156	3 150	8 820	8 550	8 820	11 550	8 396
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	3 840	3 720	6 200	5 150	6 550	9 450	7 860	7 156	3 150	8 820	8 550	8 820	11 550	8 396
Commandes en cours d'exécution`37`	54 762	93 881	56 811	51 429	36 536	-	85 297	-	-	49 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	293 822	414 907	363 926	305 407	205 814	108 651	176 245	204 047	189 162	112 622	190 208	89 014	159 268	232 465	422 495	194 939	68 263	78 019	40 992
Créances commerciales`40`	283 865	398 263	352 446	293 026	202 602	100 151	140 522	202 064	186 623	105 879	188 637	86 323	151 167	226 003	416 221	172 164	51 649	73 065	35 410
Autres créances`41`	9 957	16 644	11 479	12 381	3 213	8 500	35 723	1 983	2 539	6 743	1 571	2 691	8 101	6 462	6 274	22 775	16 614	4 954	5 582
Valeurs disponibles`54/58`	613 487	501 420	446 917	382 190	423 457	476 239	206 651	476 349	110 713	81 576	176 557	248 526	259 224	161 391	6 275	82 258	63 303	22 426	37 235
Comptes de régularisation`490/1`	22 933	27 314	19 065	14 860	16 321	14 973	13 215	-	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	964 790	968 489	998 603	585 772	477 848	532 606	491 916	537 377	482 714	568 076	359 506	219 408	147 447	100 010
Capitaux propres`10/15`	767 000	700 940	667 503	620 713	558 822	496 244	451 388	371 473	312 251	227 520	209 894	160 187	116 566	76 847	46 003	37 211	28 247	22 515	15 692
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	659 927	593 866	560 429	513 639	451 748	389 170	344 314	264 399	205 177	76 825	59 199	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	444 116	381 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	-	-	-	1 860	444 116	381 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	3 433	7 723	12 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	659 927	593 866	560 429	511 779	7 632	7 632	339 021	254 816	190 445	74 965	57 339	7 632	7 632	7 632	7 632	7 632	7 632	7 632	7 632
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	144 495	144 495	144 495	100 874	61 155	30 311	21 519	12 555	6 823	-
Provisions et impôts différés`16`	2 420	2 330	2 240	2 150	1 950	1 865	3 597	15 427	18 028	11 350	11 680	14 600	13 389	880	850	830	810	780	750
Provisions pour risques et charges`160/5`	2 420	2 330	2 240	2 150	1 950	1 865	1 830	11 450	11 400	11 350	11 680	14 600	13 389	880	850	830	810	780	750
Obligations environnementales`163`	-	-	2 240	2 150	1 950	1 865	1 830	11 450	11 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	2 420	2 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	1 767	3 977	6 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	625 893	764 225	755 321	660 010	532 016	466 681	513 504	611 704	255 493	238 978	311 032	317 129	407 422	404 987	521 223	321 465	190 351	124 152	83 568
Dettes à plus d'un an`17`	62 130	193 114	226 899	201 330	137 142	61 151	104 287	161 268	20 009	-	1 407	3 655	5 903	7 642	-	3 003	20 446	-	-
Dettes financières`170/4`	62 130	193 114	226 899	201 330	137 142	61 151	104 287	161 268	20 009	-	1 407	3 655	5 903	7 642	-	3 003	20 446	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	562 990	570 838	528 422	458 680	394 638	405 356	409 048	449 313	226 902	225 525	300 761	289 309	378 300	379 426	521 150	316 524	168 358	124 119	83 500
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	128 699	137 757	126 506	85 627	76 317	51 710	56 981	64 641	14 581	1 477	2 248	2 248	2 248	2 248	3 003	17 443	16 495	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	287 929	282 657	245 813	209 893	165 451	251 765	255 648	301 045	102 040	116 648	202 537	199 733	267 943	281 252	384 485	210 973	24 771	69 126	49 043
Fournisseurs`440/4`	287 929	282 657	245 813	209 893	165 451	251 765	255 648	301 045	102 040	116 648	202 537	199 733	267 943	281 252	384 485	210 973	24 771	69 126	49 043
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	68 939	73 176	83 717	83 848	88 244	60 784	57 419	68 668	97 250	27 837	53 622	40 518	57 759	37 841	12 559	13 045	8 682	9 416	11 139
Impôts`450/3`	13 931	28 431	18 193	20 631	53 890	33 795	32 756	31 744	54 334	11 545	33 133	23 357	38 881	16 950	3 263	3 737	3 526	5 473	3 856
Rémunérations et charges sociales`454/9`	55 007	44 745	65 524	63 218	34 354	26 989	24 663	36 924	42 916	16 292	20 489	17 161	18 878	20 891	9 296	9 308	5 156	3 943	7 283
Autres dettes`47/48`	77 423	77 247	72 387	79 312	64 626	41 096	39 000	14 960	13 032	79 564	42 353	46 810	50 350	58 085	120 623	75 063	118 410	45 577	23 318
Comptes de régularisation`492/3`	773	272	-	-	237	175	170	1 123	8 582	13 453	8 865	24 166	23 219	17 919	73	1 938	1 547	33	68
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	55 000	46 110	52 658	57 000	30 000	2 578	35 065	1 190	723	2 567	222	15 180	152	-	509	-	-	669	-
Marge brute d'exploitation`9900`	745 907	761 243	791 462	700 601	488 972	438 844	531 109	562 138	522 038	323 087	311 085	303 089	256 133	285 807	207 534	115 657	100 173	64 603	66 162
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	400 087	454 749	448 381	400 136	233 821	211 921	246 135	288 797	237 040	166 888	156 419	157 776	127 517	167 414	103 351	53 818	43 182	43 516	43 322
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	234 537	224 833	253 859	216 588	170 028	162 955	214 707	182 237	167 711	128 421	68 196	89 212	51 369	68 521	90 254	46 474	44 230	9 735	8 924
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	90	90	90	200	85	35	-9 620	50	50	-330	-2 920	1 211	12 509	30	20	20	30	30	750
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 294	3 370	3 011	2 666	2 022	1 865	2 809	2 120	2 047	1 441	6 160	2 134	2 396	1 439	1 441	1 616	2 280	1 830	840
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	20 683	-	-	5 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	105 899	78 201	65 439	81 011	83 017	56 100	77 078	88 934	115 191	26 667	83 230	52 756	62 342	48 403	12 468	13 729	10 451	9 492	12 326
Produits financiers`75/76B`	53	1	856	52	202	20 207	35 070	-	32 517	55	117	204	215	185	138	178	162	102	52
Produits financiers récurrents`75`	53	1	856	52	202	0	5	-	17	55	117	204	215	185	138	178	162	102	52
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	20 207	35 065	-	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 503	10 555	5 649	3 497	1 535	1 971	3 129	1 111	843	327	1 075	1 113	1 020	785	806	1 749	2 125	57	638
Charges financières récurrentes`65`	8 503	10 555	5 649	3 497	1 535	1 971	3 129	1 111	843	327	1 075	1 113	1 020	785	806	1 749	2 125	57	638
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	97 448	67 647	60 646	77 565	81 684	74 335	109 019	87 823	146 865	28 962	82 494	67 027	61 689	47 803	12 309	12 158	8 488	9 216	11 740
Impôts sur le résultat`67/77`	20 861	34 210	13 856	15 674	19 106	31 247	31 313	31 253	55 506	11 336	32 787	23 406	21 970	16 959	3 517	3 194	2 756	2 393	2 481
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	76 587	33 437	46 790	61 891	62 578	44 856	79 915	59 222	84 731	17 626	49 707	43 621	39 719	30 844	8 792	8 964	5 732	6 823	9 259
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	3 433	4 291	5 149	8 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	76 587	33 437	46 790	61 891	62 578	48 289	84 206	64 371	71 859	17 626	49 707	43 621	39 719	30 844	8 792	8 964	5 732	6 823	9 259
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	177 461	134 311	147 664	162 765	163 451	149 163	185 079	165 244	216 354	162 121	194 202	144 495	100 874	61 155	30 311	21 519	12 555	6 823	9 259
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	100 874	100 874	100 874	100 874	100 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	10 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	76 587	33 437	46 790	61 891	62 578	48 289	84 206	64 371	115 480	17 626	49 707	-	-	-	-	-	-	-	9 259
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 627
Aux autres réserves`6921`	76 587	33 437	46 790	61 891	62 578	48 289	84 206	64 371	115 480	17 626	49 707	-	-	-	-	-	-	-	7 632
Bénéfice à distribuer`694/7`	10 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	10 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7	8,3	9,1	7,8	6,5	6,7	6,9	7,2	6,7	4,8	4,2	3,9	3,8	4,4	2,5	1,3	1	1	0,9
Heures prestées`1013`	10 161	11 790	12 328	11 692	7 521	6 876	8 087	9 739	8 619	5 912	5 367	5 232	4 696	6 648	3 704	1 864	1 368	1 520	1 456
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	31-01-2026	2026-00025780	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	31-01-2025	2025-00025876	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2025	2025-00025870	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	01-02-2023	2023-00021355	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	01-02-2023	2023-00021351	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	01-02-2021	2021-03900043	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-01-2020	2020-03600563	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	31-01-2019	2019-03100375	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-03500236	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	16-01-2017	2017-01300362	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	21-01-2016	2016-02300296	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-01-2015	2015-01600437	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	14-02-2014	2014-04100303	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	19-04-2013	2013-09100583	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-05000146	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-02-2011	2011-04900439	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-02-2010	2010-05600306	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	18-02-2009	2009-05200295	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	03-03-2008	2008-06300380	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	19-01-2007	2007-02200060	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	340 436	303 034	319 297	297 599	253 045	219 055	291 785	271 171	282 901	155 088	151 426	141 968	113 711	116 924	102 722	60 203	54 681	19 227	21 250
Cash-flow	311 125	258 270	300 649	278 479	232 605	207 812	294 622	241 459	252 441	146 048	117 903	132 834	91 088	99 365	99 046	55 438	49 962	16 558	18 183
Investissements en immobilisations	214 875	126 350	310 744	334 915	219 600	57 661	394 995	213 833	220 152	200 000	78 071	124 000	77 390	23 743	146 981	41 211	87 800	38 300	22 311
Variation des valeurs disponibles	112 067	54 504	64 726	-41 267	-52 781	269 587	-269 697	365 635	29 137	-94 980	-71 970	-10 698	97 833	155 116	-75 983	18 955	40 877	-14 809	-
Fonds de roulement	422 013	466 683	358 296	295 207	287 491	198 347	76 081	237 282	78 458	24 352	75 454	56 091	47 348	17 580	-83 560	-30 777	-27 972	-12 124	3 123
Solvabilité	55,0 %	47,8 %	46,8 %	48,4 %	51,1 %	51,4 %	46,6 %	37,2 %	53,3 %	47,6 %	39,4 %	32,6 %	21,7 %	15,9 %	8,1 %	10,4 %	12,9 %	15,3 %	15,7 %
Liquidité générale	1,75	1,82	1,68	1,64	1,73	1,49	1,19	1,53	1,35	1,11	1,25	1,19	1,13	1,05	0,84	0,90	0,83	0,90	1,04
Liquidité immédiate	1,65	1,65	1,57	1,53	1,64	1,48	0,97	1,51	1,32	0,86	1,22	1,17	1,11	1,04	0,82	0,88	0,78	0,81	0,94
Taux d'endettement	0,82	1,09	1,13	1,06	0,95	0,94	1,14	1,65	0,82	1,05	1,48	1,98	3,50	5,27	11,33	8,64	6,74	5,51	5,33
ROE	10,0 %	4,8 %	7,0 %	10,0 %	11,2 %	9,0 %	17,7 %	15,9 %	27,1 %	7,7 %	23,7 %	27,2 %	34,1 %	40,1 %	19,1 %	24,1 %	20,3 %	30,3 %	59,0 %
ROA	5,5 %	2,3 %	3,3 %	4,8 %	5,7 %	4,6 %	8,3 %	5,9 %	14,5 %	3,7 %	9,3 %	8,9 %	7,4 %	6,4 %	1,5 %	2,5 %	2,6 %	4,6 %	9,3 %
Couverture des intérêts	40,04	28,71	56,52	85,09	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	8	8	-	-
à temps plein	6	8	8	-	-
à temps partiel	0	0	-	-	-
en équivalents temps plein	6	8	8	-	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7	8,3	9,1	7,8	6,5
Sous contrat à durée indéterminée	5	8	8	-	-
Entrées	1	1	2	-	-
Sorties	3	1	3	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
Immobilisations corporelles	214 875 €	126 350 €	310 744 €	334 915 €	219 600 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	234 537 €	224 833 €	253 859 €	216 588 €	170 028 €

MALAGRO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,0 %

Liquidité1,75

Rentabilité5,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 155 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur MALAGRO

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