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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (60 jours) Déposés le 29 septembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00471168.
Chiffre d'affaires
≈ 96 000 €
Estimé : probablement entre 45 000 € et 190 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
3 320 €
2021 · -5 223 €
Fonds de roulement
45 676 €▲ 10,1 %
2021 · 41 486 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 représente 1 003 fois 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation17 013 €
2022
Résultat net3 320 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif118 729 €
2022
Capitaux propres51 930 €
2022
Dettes66 799 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement45 676 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)2,8 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité43,7 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,68
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation33 468 €--2 936 €30 771 €17 €▼ 99,9 %17 013 €▲ 1 003×
Résultat net20 954 €--10 408 €14 749 €dans la moitié centrale du secteur-5 223 €en dessous de la moitié centrale du secteur3 320 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres49 492 €-39 084 €▼ 21,0 %53 833 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 37,7 %48 610 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,7 %51 930 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,8 %
Total actif84 737 €-85 848 €▲ 1,3 %81 875 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,6 %96 117 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %118 729 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,5 %
Dettes35 245 €-46 764 €▲ 32,7 %28 042 €▼ 40,0 %47 507 €▲ 69,4 %66 799 €▲ 40,6 %
Fonds de roulement30 459 €-23 224 €▼ 23,8 %44 375 €dans la moitié centrale du secteur▲ 91,1 %41 486 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %45 676 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %
Solvabilité58,4 %-45,5 %▼ 12,9pp65,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,2pp50,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2pp43,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp
Liquidité générale1,86-1,50▼ 0,362,58dans la moitié centrale du secteur▲ 1,081,87dans la moitié centrale du secteur▼ 0,711,68dans la moitié centrale du secteur▼ 0,19
Rentabilité des actifs (ROA)24,7 %--12,1 %▼ 36,9pp18,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,1pp-5,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,4pp2,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,2pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 118 729 €
Actifs immobilisés
6 254 € ▼ 12,2 %
Actifs circulants
112 475 € ▲ 26,4 %
Passif 118 729 €
Capitaux propres
51 930 € ▲ 6,8 %
Dettes
66 799 € ▲ 40,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 49,4 % à 56,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 384 €▲
2021 · 3 506 €
Cash-flow
6 690 €▲
2021 · -1 733 €
Taux d'endettement
1,29▲
2021 · 0,98
ROE
6,4 %▲
2021 · -10,7 %
Couverture des intérêts
1,84▲
2021 · 0,96
Dettes ≤ 1 an
66 799 €▲
2021 · 47 507 €
Impôts
4 579 €▲
2021 · 1 626 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 453 € | 8 775 € | 3 539 € | 3 489 € | 3 370 € | ▼ 3,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 975 € | 397 € | ▼ 59,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 42 305 € | 9 175 € | 35 518 € | 4 482 € | 20 780 € | ▲ 364 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 33 468 € | -2 936 € | 30 771 € | 17 € | 17 013 € | ▲ 1 003× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 40 € | 1 960 € | ▲ 49× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 40 € | 1 960 € | ▲ 49× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 654 € | 11 075 € | ▲ 203 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 666 € | 5 644 € | 2 773 € | 3 654 € | 11 075 € | ▲ 203 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 802 € | -8 580 € | 21 798 € | -3 597 € | 7 898 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 848 € | 1 828 € | 7 049 € | 1 626 € | 4 579 € | ▲ 182 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 954 € | -10 408 € | 14 749 € | -5 223 € | 3 320 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 954 € | -10 408 € | 14 749 € | -5 223 € | 3 320 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 84 737 € | 85 848 € | 81 875 € | 96 117 € | 118 729 € | ▲ 23,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 033 € | 16 207 € | 9 458 € | 7 124 € | 6 254 € | ▼ 12,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 833 € | 10 007 € | 9 458 € | 7 124 € | 3 754 € | ▼ 47,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 982 € | 597 € | ▼ 39,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 163 € | 2 668 € | ▼ 48,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 979 € | 490 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 6 200 € | 6 200 € | 0 € | - | 2 500 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 65 704 € | 69 641 € | 72 416 € | 88 993 € | 112 475 € | ▲ 26,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 46 362 € | 48 385 € | 49 159 € | 47 581 € | 97 637 € | ▲ 105 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 26 375 € | 19 519 € | ▼ 26,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 21 207 € | 78 118 € | ▲ 268 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 9 500 € | 15 500 € | 21 500 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 291 € | 10 642 € | 6 908 € | 19 603 € | 14 838 € | ▼ 24,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 309 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 84 737 € | 85 848 € | 81 875 € | 96 117 € | 118 729 € | ▲ 23,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 49 492 € | 39 084 € | 53 833 € | 48 610 € | 51 930 € | ▲ 6,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 40 527 € | 40 527 € | 40 527 € | 40 527 € | 40 527 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 527 € | 2 527 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 527 € | 2 527 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 38 000 € | 38 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 765 € | -7 643 € | 7 106 € | 1 884 € | 5 203 € | ▲ 176 % |
| Dettes17/49 | 35 245 € | 46 764 € | 28 042 € | 47 507 € | 66 799 € | ▲ 40,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 245 € | 46 417 € | 28 042 € | 47 507 € | 66 799 € | ▲ 40,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 4 € | 4 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 4 € | 4 € | = |
| Dettes commerciales44 | 1 519 € | 18 353 € | 7 196 € | 16 178 € | 14 615 € | ▼ 9,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 16 178 € | 14 615 € | ▼ 9,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 31 324 € | 52 179 € | ▲ 66,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 31 324 € | 52 179 € | ▲ 66,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 954 € | -10 408 € | 14 749 € | -5 223 € | 3 320 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 453 € | 8 775 € | 3 539 € | 3 489 € | 3 370 € | ▼ 3,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 407 € | -1 633 € | 18 289 € | -1 733 € | 6 690 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 949 € | 3 209 € | -1 155 € | -2 500 € | ▼ 116 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 649 € | -3 734 € | 12 696 € | -4 765 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-09-2023 | 2023-00471168 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20411996 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 31-08-2021 | 2021-66400352 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-11-2020 | 2020-69500219 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 12-08-2019 | 2019-45700131 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 01-10-2018 | 2018-68000184 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 01-10-2018 | 2018-68000166 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 10-11-2016 | 2016-67700505 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 20-06-2016 | 2016-21100372 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 27-08-2014 | 2014-52700437 |
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